| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 76916275 | 0 | 76916275 | 9856026 | 86772301 |
| درآمد سپرده گذاری | 6492480 | 0 | 6492480 | 810035 | 7302515 |
| درآمد اوراق بدهی | 4078478 | 0 | 4078478 | 548190 | 4626668 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 71996 | 0 | 71996 | 0 | 71996 |
| درامد کارمزد | 11968855 | 0 | 11968855 | 1805971 | 13774826 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 27474977 | 0 | 27474977 | 3902529 | 31377506 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 27481977 | 0 | 27481977 | 3902529 | 31384506 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 1166629 | 0 | 1166629 | 0 | 1166629 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1167789 | 0 | 1167789 | 0 | 1167789 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 54935 | 0 | 54935 | -2373 | 52562 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 64534045 | 0 | 64534045 | -6675947 | 57858098 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 43120000 | 0 | 43120000 | -11840000 | 31280000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 3592729 | 0 | 3592729 | 0 | 3592729 |
| جمع | 111301709 | 0 | 111301709 | -18518320 | 92783389 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 1036811 | 0 | 1036811 | 103123 | 1139934 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 2667106 | 0 | 2667106 | 288855 | 2955961 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3703917 | 0 | 3703917 | 391978 | 4095895 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 43038508 | 0 | 43038508 | 6351868 | 49390376 |
| هزینه های مالی | 3703917 | 0 | 3703917 | 391978 | 4095895 |
| هزینه کارمزد | 558451 | 0 | 558451 | 69827 | 628278 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 7308480 | 0 | 7308480 | 962863 | -1174851 | 7096492 | 1770928 | 0 | 1770928 | 96846 | 1867774 |
| جعاله | 5975454 | 0 | 5975454 | 47508 | -69873 | 5953089 | 766315 | 0 | 766315 | 67545 | 833860 |
| مرابحه | 360872687 | 0 | 360872687 | 198837383 | -190734524 | 368975546 | 58287708 | 0 | 58287708 | 7342840 | 65630548 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 260433 | 0 | 260433 | 0 | 260433 |
| مشارکت مدني | 205151 | 0 | 205151 | 0 | 0 | 205151 | 191643 | 0 | 191643 | 0 | 191643 |
| خريد دين | 50480348 | 0 | 50480348 | 25343727 | -19214450 | 56609625 | 6361070 | 0 | 6361070 | 1150355 | 7511425 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 4982951 | 0 | 4982951 | 2741528 | -4784169 | 2940310 | 586470 | 0 | 586470 | 131288 | 717758 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 288185 | 0 | 288185 | 1255011 | -643211 | 899985 | 60317 | 0 | 60317 | 10339 | 70656 |
| تسهيلات ارزي | 156164694 | 0 | 156164694 | 1034007 | -8094538 | 149104163 | 8323435 | 0 | 8323435 | 1034007 | 9357442 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 4473690 | 0 | 4473690 | 1617416 | -95848 | 5995258 | 796 | 0 | 796 | 93 | 889 |
| ساير تسهيلات | 1627983 | 0 | 1627983 | 528697 | -429452 | 1727228 | 180100 | 0 | 180100 | 22713 | 202813 |
| جمع | 592528869 | 0 | 592528869 | 232368140 | -225240916 | 599656093 | 76789215 | 0 | 76789215 | 9856026 | 86645241 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 45156402 | 0 | 45156402 | 727900742 | -716945583 | 56111561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 870567 | 0 | 870567 | 239289 | -216027 | 893829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 26206268 | 0 | 26206268 | 5467806 | -5419996 | 26254078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 123653681 | 0 | 123653681 | 877166060 | -871180664 | 129639077 | 3394760 | 0 | 3394760 | 420012 | 3814772 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 21810 | 0 | 21810 | 0 | -850 | 20960 | 31923 | 0 | 31923 | 284 | 32207 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 12146077 | 0 | 12146077 | 11778514 | -1989616 | 21934975 | 2149566 | 0 | 2149566 | 299205 | 2448771 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 29014628 | 0 | 29014628 | 149750 | -8381763 | 20782615 | 11817155 | 0 | 11817155 | 443649 | 12260804 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 202209217 | 0 | 202209217 | 45615297 | -43538986 | 204285528 | 15441859 | 0 | 15441859 | 4192759 | 19634618 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 11402002 | 0 | 11402002 | 0 | 0 | 11402002 | 3892778 | 0 | 3892778 | 201488 | 4094266 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 14263340 | 0 | 14263340 | 0 | 0 | 14263340 | 526234 | 0 | 526234 | 38462 | 564696 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 107026022 | 0 | 107026022 | 12775 | -10409 | 107028388 | 5784233 | 0 | 5784233 | 756009 | 6540242 |
| ساير | 43334064 | 0 | 43334064 | 139672236 | -144204281 | 38802019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 615304078 | 0 | 615304078 | 1808002469 | -1791888175 | 631418372 | 43038508 | 0 | 43038508 | 6351868 | 49390376 |