| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 86772301 | 0 | 86772301 | 10032751 | 96805052 |
| درآمد سپرده گذاری | 7302515 | 0 | 7302515 | 594888 | 7897403 |
| درآمد اوراق بدهی | 4626668 | 0 | 4626668 | 652913 | 5279581 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 71996 | 0 | 71996 | 0 | 71996 |
| درامد کارمزد | 13774826 | 0 | 13774826 | 1910968 | 15685794 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 31377506 | 0 | 31377506 | -381160 | 30996346 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 31384506 | 0 | 31384506 | -381160 | 31003346 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 1166629 | 0 | 1166629 | 0 | 1166629 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1167789 | 0 | 1167789 | 0 | 1167789 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 52562 | 0 | 52562 | -5717 | 46845 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 57858098 | 0 | 57858098 | -3849129 | 54008969 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 31280000 | 0 | 31280000 | 7120000 | 38400000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 3592729 | 0 | 3592729 | 0 | 3592729 |
| جمع | 92783389 | 0 | 92783389 | 3265154 | 96048543 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 1139934 | 0 | 1139934 | 158062 | 1297996 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 2955961 | 0 | 2955961 | 361652 | 3317613 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4095895 | 0 | 4095895 | 519714 | 4615609 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 49390376 | -148942 | 49241434 | 5940218 | 55181652 |
| هزینه های مالی | 4095895 | 0 | 4095895 | 519714 | 4615609 |
| هزینه کارمزد | 628278 | 0 | 628278 | 81359 | 709637 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 7096492 | 0 | 7096492 | 1532439 | -2650784 | 5978147 | 1867774 | 0 | 1867774 | 80357 | 1948131 |
| جعاله | 5953089 | 0 | 5953089 | 617200 | -220143 | 6350146 | 833860 | 0 | 833860 | 70125 | 903985 |
| مرابحه | 368975546 | 0 | 368975546 | 215386540 | -212387835 | 371974251 | 65630548 | -385694 | 65244854 | 7825195 | 73070049 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 260433 | 0 | 260433 | 0 | 260433 |
| مشارکت مدني | 205151 | 0 | 205151 | 0 | 0 | 205151 | 191643 | 0 | 191643 | 5285 | 196928 |
| خريد دين | 56609625 | 0 | 56609625 | 26498115 | -15236871 | 67870869 | 7511425 | 0 | 7511425 | 1275349 | 8786774 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2940310 | 0 | 2940310 | 1200842 | -3271142 | 870010 | 717758 | 0 | 717758 | 56241 | 773999 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 899985 | 0 | 899985 | 3787615 | -3875694 | 811906 | 70656 | 0 | 70656 | 28556 | 99212 |
| تسهيلات ارزي | 149104163 | 0 | 149104163 | 665769 | -33 | 149769899 | 9357442 | 0 | 9357442 | 665769 | 10023211 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 5995258 | 0 | 5995258 | 681861 | -87353 | 6589766 | 889 | 0 | 889 | 116 | 1005 |
| ساير تسهيلات | 1727228 | 0 | 1727228 | 454142 | -379312 | 1802058 | 202813 | 0 | 202813 | 25758 | 228571 |
| جمع | 599656093 | 0 | 599656093 | 250824523 | -238109167 | 612371449 | 86645241 | -385694 | 86259547 | 10032751 | 96292298 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 56111561 | 0 | 56111561 | 827258363 | -820400439 | 62969485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 893829 | 0 | 893829 | 101144 | -74374 | 920599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 26254078 | 0 | 26254078 | 9501781 | -7551425 | 28204434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 129639077 | 0 | 129639077 | 1005469898 | -1015506438 | 119602537 | 3814772 | 0 | 3814772 | 367144 | 4181916 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 20960 | 0 | 20960 | 200 | 0 | 21160 | 32207 | 0 | 32207 | 284 | 32491 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 21934975 | -9999982 | 11934993 | 158800 | -909891 | 11183902 | 2448771 | -148942 | 2299829 | 138991 | 2438820 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 20782615 | 0 | 20782615 | 28660 | -3281128 | 17530147 | 12260804 | 0 | 12260804 | 325518 | 12586322 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 204285528 | 0 | 204285528 | 50908654 | -54454535 | 200739647 | 19634618 | 0 | 19634618 | 4140046 | 23774664 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 11402002 | 0 | 11402002 | 1159000 | 0 | 12561002 | 4094266 | 0 | 4094266 | 202187 | 4296453 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 14263340 | 0 | 14263340 | 0 | 0 | 14263340 | 564696 | 0 | 564696 | 37180 | 601876 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 107028388 | 0 | 107028388 | 0 | -315695 | 106712693 | 6540242 | 0 | 6540242 | 728868 | 7269110 |
| ساير | 38802019 | 0 | 38802019 | 130507895 | -142756050 | 26553864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 631418372 | -9999982 | 621418390 | 2025094395 | -2045249975 | 601262810 | 49390376 | -148942 | 49241434 | 5940218 | 55181652 |