| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 10641855 | 10641855 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 592854 | 592854 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 661029 | 661029 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1605651 | 1605651 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 30996346 | 0 | 30996346 | 426289 | 31422635 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 31003346 | 0 | 31003346 | 426289 | 31429635 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 1166629 | 0 | 1166629 | 0 | 1166629 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1167789 | 0 | 1167789 | 0 | 1167789 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 46845 | 0 | 46845 | 30137 | 76982 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 54008969 | 0 | 54008969 | 39738971 | 93747940 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 38400000 | 0 | 38400000 | -20760000 | 17640000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 3592729 | 0 | 3592729 | 2341835 | 5934564 |
| جمع | 96048543 | 0 | 96048543 | 21350943 | 117399486 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 69962 | 69962 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 592301 | 592301 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 662263 | 662263 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 6266201 | 6266201 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 662263 | 662263 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 56065 | 56065 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5978147 | 0 | 5978147 | 334758 | -203601 | 6109304 | 0 | 0 | 0 | 75372 | 75372 |
| جعاله | 6350146 | 0 | 6350146 | 2699311 | -2067175 | 6982282 | 0 | 0 | 0 | 87124 | 87124 |
| مرابحه | 371974251 | 0 | 371974251 | 196459967 | -143051710 | 425382508 | 0 | 0 | 0 | 7773159 | 7773159 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 205151 | 0 | 205151 | 0 | 0 | 205151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 67870869 | 0 | 67870869 | 13808246 | -9827921 | 71851194 | 0 | 0 | 0 | 1455601 | 1455601 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 870010 | 0 | 870010 | 3719220 | -3518114 | 1071116 | 0 | 0 | 0 | 23440 | 23440 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 811906 | 0 | 811906 | 86880 | -531857 | 366929 | 0 | 0 | 0 | 9462 | 9462 |
| تسهيلات ارزي | 149769899 | 89301331 | 239071230 | 1191848 | -423276 | 239839802 | 0 | 0 | 0 | 1191848 | 1191848 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 6589766 | 0 | 6589766 | 212088 | -92573 | 6709281 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 |
| ساير تسهيلات | 1802058 | 0 | 1802058 | 353945 | -335117 | 1820886 | 0 | 0 | 0 | 25704 | 25704 |
| جمع | 612371449 | 89301331 | 701672780 | 218866263 | -160051344 | 760487699 | 0 | 0 | 0 | 10641855 | 10641855 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 62969485 | 0 | 62969485 | 558933310 | -545398570 | 76504225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 920599 | 576959 | 1497558 | 389404 | -386298 | 1500664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 28204434 | 17666974 | 45871408 | 636306 | -2479168 | 44028546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 119602537 | 0 | 119602537 | 627281287 | -589293973 | 157589851 | 0 | 0 | 0 | 473665 | 473665 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 21160 | 0 | 21160 | 1500 | 0 | 22660 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 11183902 | 0 | 11183902 | 509565 | -65150 | 11628317 | 0 | 0 | 0 | 144671 | 144671 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 17530147 | 0 | 17530147 | 2000 | -753257 | 16778890 | 0 | 0 | 0 | 318236 | 318236 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 200739647 | 0 | 200739647 | 34012868 | -29687290 | 205065225 | 0 | 0 | 0 | 4347378 | 4347378 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 12561002 | 0 | 12561002 | 0 | 0 | 12561002 | 0 | 0 | 0 | 228741 | 228741 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 14263340 | 9296618 | 23559958 | 1021398 | -1021398 | 23559958 | 0 | 0 | 0 | 65281 | 65281 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 106712693 | 63136285 | 169848978 | 6579 | -21532 | 169834025 | 0 | 0 | 0 | 687908 | 687908 |
| ساير | 26553864 | 1994201 | 28548065 | 83700555 | -65060176 | 47188444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 601262810 | 92671037 | 693933847 | 1306494772 | -1234166812 | 766261807 | 0 | 0 | 0 | 6266201 | 6266201 |