| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 10641855 | 0 | 10641855 | 11032013 | 21673868 |
| درآمد سپرده گذاری | 592854 | 0 | 592854 | 1500806 | 2093660 |
| درآمد اوراق بدهی | 661029 | 0 | 661029 | 661776 | 1322805 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 1605651 | 0 | 1605651 | 1627460 | 3233111 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 31422635 | 0 | 31422635 | 426289 | 31848924 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 31429635 | 0 | 31429635 | 426289 | 31855924 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 1166629 | 0 | 1166629 | 0 | 1166629 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1167789 | 0 | 1167789 | 0 | 1167789 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 76982 | 0 | 76982 | -21329 | 55653 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 93747940 | 0 | 93747940 | -4710123 | 89037817 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 17640000 | 0 | 17640000 | 54940000 | 72580000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 5934564 | 0 | 5934564 | -1246011 | 4688553 |
| جمع | 117399486 | 0 | 117399486 | 48962537 | 166362023 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 69962 | 0 | 69962 | 209752 | 279714 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 592301 | 0 | 592301 | 613944 | 1206245 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 662263 | 0 | 662263 | 823696 | 1485959 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 6266201 | 0 | 6266201 | 8282914 | 14549115 |
| هزینه های مالی | 662263 | 0 | 662263 | 823696 | 1485959 |
| هزینه کارمزد | 56065 | 0 | 56065 | 71228 | 127293 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 6109304 | 0 | 6109304 | 868851 | -1295182 | 5682973 | 75372 | 0 | 75372 | 72122 | 147494 |
| جعاله | 6982282 | 0 | 6982282 | 2345345 | -1531867 | 7795760 | 87124 | 0 | 87124 | 92796 | 179920 |
| مرابحه | 425382508 | 0 | 425382508 | 232095814 | -213920079 | 443558243 | 7773159 | 0 | 7773159 | 7973386 | 15746545 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 205151 | 0 | 205151 | 0 | 0 | 205151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 71851194 | 0 | 71851194 | 27378642 | -17694705 | 81535131 | 1455601 | 0 | 1455601 | 1556810 | 3012411 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1071116 | 0 | 1071116 | 9023608 | -9214536 | 880188 | 23440 | 0 | 23440 | 15540 | 38980 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 366929 | 0 | 366929 | 41965 | -104241 | 304653 | 9462 | 0 | 9462 | 1065 | 10527 |
| تسهيلات ارزي | 239839802 | 0 | 239839802 | 1293446 | -7418730 | 233714518 | 1191848 | 0 | 1191848 | 1293416 | 2485264 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 6709281 | 0 | 6709281 | 1028640 | -118798 | 7619123 | 145 | 0 | 145 | 218 | 363 |
| ساير تسهيلات | 1820886 | 0 | 1820886 | 377589 | -343783 | 1854692 | 25704 | 0 | 25704 | 26660 | 52364 |
| جمع | 760487699 | 0 | 760487699 | 274453900 | -251641921 | 783299678 | 10641855 | 0 | 10641855 | 11032013 | 21673868 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 76504225 | 0 | 76504225 | 778919470 | -787697269 | 67726426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1500664 | 0 | 1500664 | 357006 | -218895 | 1638775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 44028546 | 0 | 44028546 | 13124718 | -11347570 | 45805694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 157589851 | 0 | 157589851 | 982315642 | -976135294 | 163770199 | 473665 | 0 | 473665 | 481021 | 954686 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 22660 | 0 | 22660 | 0 | 0 | 22660 | 321 | 0 | 321 | 326 | 647 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 11628317 | 0 | 11628317 | 117673 | -107266 | 11638724 | 144671 | 0 | 144671 | 147675 | 292346 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 16778890 | 0 | 16778890 | 3730 | -3600446 | 13182174 | 318236 | 0 | 318236 | 263664 | 581900 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 205065225 | 0 | 205065225 | 145133405 | -55975752 | 294222878 | 4347378 | 0 | 4347378 | 6085855 | 10433233 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 12561002 | 0 | 12561002 | 0 | 0 | 12561002 | 228741 | 0 | 228741 | 228740 | 457481 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 23559958 | 0 | 23559958 | 0 | -10001304 | 13558654 | 65281 | 0 | 65281 | 37904 | 103185 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 169834025 | 0 | 169834025 | 0 | -122871 | 169711154 | 687908 | 0 | 687908 | 1037729 | 1725637 |
| ساير | 47188444 | 0 | 47188444 | 125823421 | -125889912 | 47121953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 766261807 | 0 | 766261807 | 2045795065 | -1971096579 | 840960293 | 6266201 | 0 | 6266201 | 8282914 | 14549115 |