| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 21673868 | -610670 | 21063198 | 11705984 | 32769182 |
| درآمد سپرده گذاری | 2093660 | 0 | 2093660 | 1337626 | 3431286 |
| درآمد اوراق بدهی | 1322805 | 0 | 1322805 | 661032 | 1983837 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 3233111 | 49809 | 3282920 | 1578906 | 4861826 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 31848924 | 0 | 31848924 | 426289 | 32275213 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 31855924 | 0 | 31855924 | 426289 | 32282213 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 1166629 | 0 | 1166629 | 0 | 1166629 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1167789 | 0 | 1167789 | 0 | 1167789 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 55653 | 0 | 55653 | 2842 | 58495 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 89037817 | 0 | 89037817 | -8990561 | 80047256 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 72580000 | 0 | 72580000 | -26150000 | 46430000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 4688553 | 0 | 4688553 | 0 | 4688553 |
| جمع | 166362023 | 0 | 166362023 | -35137719 | 131224304 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 279714 | 0 | 279714 | 250958 | 530672 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 1206245 | 0 | 1206245 | 621723 | 1827968 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1485959 | 0 | 1485959 | 872681 | 2358640 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 14549115 | 0 | 14549115 | 8709166 | 23258281 |
| هزینه های مالی | 1485959 | 0 | 1485959 | 872681 | 2358640 |
| هزینه کارمزد | 127293 | 0 | 127293 | 70229 | 197522 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5682973 | 0 | 5682973 | 367051 | -352582 | 5697442 | 147494 | 0 | 147494 | 64611 | 212105 |
| جعاله | 7795760 | 0 | 7795760 | 495661 | -274073 | 8017348 | 179920 | 0 | 179920 | 104290 | 284210 |
| مرابحه | 443558243 | 0 | 443558243 | 241346593 | -203959622 | 480945214 | 15746545 | 0 | 15746545 | 8419328 | 24165873 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 205151 | 0 | 205151 | 0 | 0 | 205151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 81535131 | 0 | 81535131 | 25983034 | -24230545 | 83287620 | 3012411 | 0 | 3012411 | 1721879 | 4734290 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 880188 | 0 | 880188 | 5744420 | -3130725 | 3493883 | 38980 | 0 | 38980 | 29798 | 68778 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 304653 | 0 | 304653 | 7005348 | -3667882 | 3642119 | 10527 | 0 | 10527 | 506952 | 517479 |
| تسهيلات ارزي | 233714518 | -2741499 | 230973019 | 1533224 | -58930 | 232447313 | 2485264 | -610670 | 1874594 | 832850 | 2707444 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 7619123 | 0 | 7619123 | 1357845 | -142765 | 8834203 | 363 | 0 | 363 | 222 | 585 |
| ساير تسهيلات | 1854692 | 0 | 1854692 | 366795 | -307107 | 1914380 | 52364 | 0 | 52364 | 26054 | 78418 |
| جمع | 783299678 | -2741499 | 780558179 | 284199971 | -236124231 | 828633919 | 21673868 | -610670 | 21063198 | 11705984 | 32769182 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 67726426 | 0 | 67726426 | 764553960 | -760022158 | 72258228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1638775 | 0 | 1638775 | 333414 | -324424 | 1647765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 45805694 | 0 | 45805694 | 3345482 | -7204888 | 41946288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 163770199 | 0 | 163770199 | 840272423 | -826110843 | 177931779 | 954686 | 0 | 954686 | 466351 | 1421037 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 22660 | 0 | 22660 | 320 | 0 | 22980 | 647 | 0 | 647 | 329 | 976 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 11638724 | 0 | 11638724 | 145715 | -68408 | 11716031 | 292346 | 0 | 292346 | 148511 | 440857 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 13182174 | 0 | 13182174 | 21800 | -2385665 | 10818309 | 581900 | 0 | 581900 | 217769 | 799669 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 294222878 | 0 | 294222878 | 17128645 | -19033245 | 292318278 | 10433233 | 0 | 10433233 | 6803063 | 17236296 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 12561002 | 0 | 12561002 | 0 | 0 | 12561002 | 457481 | 0 | 457481 | 228741 | 686222 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 13558654 | 0 | 13558654 | 11756061 | -11790177 | 13524538 | 103185 | 0 | 103185 | 44470 | 147655 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 169711154 | 0 | 169711154 | 33394 | -10704 | 169733844 | 1725637 | 0 | 1725637 | 799932 | 2525569 |
| ساير | 47121953 | 0 | 47121953 | 167342740 | -179546768 | 34917925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 840960293 | 0 | 840960293 | 1804933954 | -1806497280 | 839396967 | 14549115 | 0 | 14549115 | 8709166 | 23258281 |