| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 32769182 | 0 | 32769182 | 12081709 | 44850891 |
| درآمد سپرده گذاری | 3431286 | 0 | 3431286 | 1166323 | 4597609 |
| درآمد اوراق بدهی | 1983837 | 0 | 1983837 | 657425 | 2641262 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 4861826 | 0 | 4861826 | 1978714 | 6840540 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 32275213 | 0 | 32275213 | 182616 | 32457829 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 32282213 | 0 | 32282213 | 182616 | 32464829 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 1166629 | 0 | 1166629 | 0 | 1166629 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1167789 | 0 | 1167789 | 0 | 1167789 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 58495 | 0 | 58495 | 3279 | 61774 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 80047256 | 0 | 80047256 | 10502004 | 90549260 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 46430000 | 0 | 46430000 | 10520000 | 56950000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 4688553 | 0 | 4688553 | 0 | 4688553 |
| جمع | 131224304 | 0 | 131224304 | 21025283 | 152249587 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 530672 | 0 | 530672 | 363028 | 893700 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 1827968 | 0 | 1827968 | 599867 | 2427835 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2358640 | 0 | 2358640 | 962895 | 3321535 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 23258281 | 0 | 23258281 | 8493183 | 31751464 |
| هزینه های مالی | 2358640 | 0 | 2358640 | 962895 | 3321535 |
| هزینه کارمزد | 197522 | 0 | 197522 | 71230 | 268752 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5697442 | 0 | 5697442 | 295237 | -469098 | 5523581 | 212105 | 0 | 212105 | 63785 | 275890 |
| جعاله | 8017348 | 0 | 8017348 | 289371 | -51719 | 8255000 | 284210 | 0 | 284210 | 106696 | 390906 |
| مرابحه | 480945214 | 0 | 480945214 | 216931605 | -202948457 | 494928362 | 24165873 | 0 | 24165873 | 8921571 | 33087444 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 205151 | 0 | 205151 | 0 | 0 | 205151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 83287620 | 0 | 83287620 | 20887583 | -21317143 | 82858060 | 4734290 | 0 | 4734290 | 1760817 | 6495107 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 3493883 | 0 | 3493883 | 5990013 | -5455694 | 4028202 | 68778 | 0 | 68778 | 66956 | 135734 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 3642119 | 0 | 3642119 | 1672929 | -1764345 | 3550703 | 517479 | 0 | 517479 | 68985 | 586464 |
| تسهيلات ارزي | 232447313 | 0 | 232447313 | 1065110 | -4697500 | 228814923 | 2707444 | 0 | 2707444 | 1065110 | 3772554 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 8834203 | 0 | 8834203 | 1242943 | -155827 | 9921319 | 585 | 0 | 585 | 285 | 870 |
| ساير تسهيلات | 1914380 | 0 | 1914380 | 361822 | -343527 | 1932675 | 78418 | 0 | 78418 | 27504 | 105922 |
| جمع | 828633919 | 0 | 828633919 | 248736613 | -237203310 | 840167222 | 32769182 | 0 | 32769182 | 12081709 | 44850891 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 72258228 | 0 | 72258228 | 843671273 | -836492383 | 79437118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1647765 | 0 | 1647765 | 110022 | -94272 | 1663515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 41946288 | 0 | 41946288 | 3289621 | -3491670 | 41744239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 177931779 | 0 | 177931779 | 1017368769 | -1012418927 | 182881621 | 1421037 | 0 | 1421037 | 588578 | 2009615 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 22980 | 0 | 22980 | 0 | 0 | 22980 | 976 | 0 | 976 | 330 | 1306 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 11716031 | 0 | 11716031 | 45500 | -593845 | 11167686 | 440857 | 0 | 440857 | 141914 | 582771 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 10818309 | 0 | 10818309 | 10850 | -1782410 | 9046749 | 799669 | 0 | 799669 | 176853 | 976522 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 292318278 | 0 | 292318278 | 10568420 | -17846989 | 285039709 | 17236296 | 0 | 17236296 | 6528155 | 23764451 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 12561002 | 0 | 12561002 | 0 | -2000 | 12559002 | 686222 | 0 | 686222 | 228689 | 914911 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 13524538 | 0 | 13524538 | 0 | -4019 | 13520519 | 147655 | 0 | 147655 | 30289 | 177944 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 169733844 | 0 | 169733844 | 0 | -302743 | 169431101 | 2525569 | 0 | 2525569 | 798375 | 3323944 |
| ساير | 34917925 | 0 | 34917925 | 136960807 | -124025096 | 47853636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 839396967 | 0 | 839396967 | 2012025262 | -1997054354 | 854367875 | 23258281 | 0 | 23258281 | 8493183 | 31751464 |