| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 44850891 | -663 | 44850228 | 11870563 | 56720791 |
| درآمد سپرده گذاری | 4597609 | 0 | 4597609 | 1289942 | 5887551 |
| درآمد اوراق بدهی | 2641262 | 0 | 2641262 | 541261 | 3182523 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 2160490 | 2160490 |
| درامد کارمزد | 6840540 | 0 | 6840540 | 1908663 | 8749203 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 32457829 | -182616 | 32275213 | -7408177 | 24867036 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 32464829 | -182616 | 32282213 | -7408177 | 24874036 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 1166629 | 0 | 1166629 | 19500 | 1186129 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1167789 | 0 | 1167789 | 19500 | 1187289 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 61774 | 0 | 61774 | -6701 | 55073 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 90549260 | 0 | 90549260 | -4853889 | 85695371 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 56950000 | 0 | 56950000 | -14460000 | 42490000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 4688553 | 0 | 4688553 | 0 | 4688553 |
| جمع | 152249587 | 0 | 152249587 | -19320590 | 132928997 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 893700 | 0 | 893700 | 487025 | 1380725 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 2427835 | 0 | 2427835 | 448624 | 2876459 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3321535 | 0 | 3321535 | 935649 | 4257184 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 31751464 | 0 | 31751464 | 8525253 | 40276717 |
| هزینه های مالی | 3321535 | 0 | 3321535 | 935649 | 4257184 |
| هزینه کارمزد | 268752 | 0 | 268752 | 82151 | 350903 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5523581 | 0 | 5523581 | 108789 | -407586 | 5224784 | 275890 | 0 | 275890 | 59220 | 335110 |
| جعاله | 8255000 | 0 | 8255000 | 497045 | -461109 | 8290936 | 390906 | 0 | 390906 | 109638 | 500544 |
| مرابحه | 494928362 | 0 | 494928362 | 183008405 | -195661087 | 482275680 | 33087444 | 0 | 33087444 | 9055514 | 42142958 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 205151 | 0 | 205151 | 53971 | -70164 | 188958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 82858060 | 0 | 82858060 | 24995104 | -29110376 | 78742788 | 6495107 | 0 | 6495107 | 1639272 | 8134379 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 4028202 | 0 | 4028202 | 10671440 | -9502211 | 5197431 | 135734 | 0 | 135734 | 127667 | 263401 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 3550703 | 0 | 3550703 | 3169343 | -3149157 | 3570889 | 586464 | 0 | 586464 | 40646 | 627110 |
| تسهيلات ارزي | 228814923 | 0 | 228814923 | 2211763 | -1827009 | 229199677 | 3772554 | 0 | 3772554 | 811014 | 4583568 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 9921319 | 0 | 9921319 | 1228915 | -180474 | 10969760 | 870 | -663 | 207 | 94 | 301 |
| ساير تسهيلات | 1932675 | 0 | 1932675 | 379514 | -335658 | 1976531 | 105922 | 0 | 105922 | 27498 | 133420 |
| جمع | 840167222 | 0 | 840167222 | 226324289 | -240704831 | 825786680 | 44850891 | -663 | 44850228 | 11870563 | 56720791 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 79437118 | 0 | 79437118 | 892856271 | -911233471 | 61059918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1663515 | 0 | 1663515 | 256891 | -485057 | 1435349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 41744239 | 0 | 41744239 | 11988702 | -12964751 | 40768190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 182881621 | 0 | 182881621 | 1285760272 | -1273046564 | 195595329 | 2009615 | 0 | 2009615 | 557777 | 2567392 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 22980 | 0 | 22980 | 0 | -200 | 22780 | 1306 | 0 | 1306 | 326 | 1632 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 11167686 | 0 | 11167686 | 15862440 | -749151 | 26280975 | 582771 | 0 | 582771 | 236357 | 819128 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 9046749 | 0 | 9046749 | 5500 | -498770 | 8553479 | 976522 | 0 | 976522 | 162501 | 1139023 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 285039709 | 0 | 285039709 | 9348142 | -19325596 | 275062255 | 23764451 | 0 | 23764451 | 6512339 | 30276790 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 12559002 | 0 | 12559002 | 0 | 0 | 12559002 | 914911 | 0 | 914911 | 228704 | 1143615 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 13520519 | 0 | 13520519 | 0 | -2439 | 13518080 | 177944 | 0 | 177944 | 30289 | 208233 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 169431101 | 0 | 169431101 | 97339 | -15674 | 169512766 | 3323944 | 0 | 3323944 | 796960 | 4120904 |
| ساير | 47853636 | 0 | 47853636 | 320893502 | -321372990 | 47374148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 854367875 | 0 | 854367875 | 2537069059 | -2539694663 | 851742271 | 31751464 | 0 | 31751464 | 8525253 | 40276717 |