| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 56720791 | 0 | 56720791 | 12040907 | 68761698 |
| درآمد سپرده گذاری | 5887551 | 0 | 5887551 | 1364753 | 7252304 |
| درآمد اوراق بدهی | 3182523 | 0 | 3182523 | 522049 | 3704572 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2160490 | 0 | 2160490 | 0 | 2160490 |
| درامد کارمزد | 8749203 | 0 | 8749203 | 3104988 | 11854191 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 24867036 | 0 | 24867036 | 2217123 | 27084159 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 24874036 | 0 | 24874036 | 2217123 | 27091159 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 1186129 | 0 | 1186129 | 0 | 1186129 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1187289 | 0 | 1187289 | 0 | 1187289 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 55073 | 0 | 55073 | -2142 | 52931 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 85695371 | 0 | 85695371 | -4040857 | 81654514 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 42490000 | 0 | 42490000 | 17610000 | 60100000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 4688553 | 0 | 4688553 | 0 | 4688553 |
| جمع | 132928997 | 0 | 132928997 | 13567001 | 146495998 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 1380725 | 0 | 1380725 | 574925 | 1955650 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 2876459 | 0 | 2876459 | 429055 | 3305514 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4257184 | 0 | 4257184 | 1003980 | 5261164 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 40276717 | 0 | 40276717 | 9105086 | 49381803 |
| هزینه های مالی | 4257184 | 0 | 4257184 | 1003980 | 5261164 |
| هزینه کارمزد | 350903 | 0 | 350903 | 77064 | 427967 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5224784 | 0 | 5224784 | 339184 | -499494 | 5064474 | 335110 | 0 | 335110 | 57405 | 392515 |
| جعاله | 8290936 | 0 | 8290936 | 2244822 | -2020388 | 8515370 | 500544 | 0 | 500544 | 115796 | 616340 |
| مرابحه | 482275680 | 0 | 482275680 | 193316445 | -195537014 | 480055111 | 42142958 | 0 | 42142958 | 8844399 | 50987357 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 188958 | 0 | 188958 | 0 | 0 | 188958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 78742788 | 0 | 78742788 | 28136032 | -27704752 | 79174068 | 8134379 | 0 | 8134379 | 1622845 | 9757224 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 5197431 | 0 | 5197431 | 5578463 | -7026163 | 3749731 | 263401 | 0 | 263401 | 131045 | 394446 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 3570889 | 0 | 3570889 | 2549381 | -3076034 | 3044236 | 627110 | 0 | 627110 | 83830 | 710940 |
| تسهيلات ارزي | 229199677 | 0 | 229199677 | 8060916 | -11458083 | 225802510 | 4583568 | 0 | 4583568 | 1155662 | 5739230 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 10969760 | 0 | 10969760 | 1023947 | -192257 | 11801450 | 301 | 0 | 301 | 1297 | 1598 |
| ساير تسهيلات | 1976531 | 0 | 1976531 | 395303 | -329905 | 2041929 | 133420 | 0 | 133420 | 28628 | 162048 |
| جمع | 825786680 | 0 | 825786680 | 241644493 | -247844090 | 819587083 | 56720791 | 0 | 56720791 | 12040907 | 68761698 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 61059918 | 0 | 61059918 | 821995902 | -817871874 | 65183946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1435349 | 0 | 1435349 | 159134 | -138514 | 1455969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 40768190 | 0 | 40768190 | 9655027 | -12351856 | 38071361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 195595329 | 0 | 195595329 | 1094136671 | -1076642805 | 213089195 | 2567392 | 0 | 2567392 | 889014 | 3456406 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 22780 | 0 | 22780 | 0 | 0 | 22780 | 1632 | 0 | 1632 | 328 | 1960 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 26280975 | 0 | 26280975 | 42568193 | -2615635 | 66233533 | 819128 | 0 | 819128 | 943792 | 1762920 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 8553479 | 0 | 8553479 | 9100 | -760946 | 7801633 | 1139023 | 0 | 1139023 | 152872 | 1291895 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 275062255 | 0 | 275062255 | 1058455 | -24624421 | 251496289 | 30276790 | 0 | 30276790 | 6084315 | 36361105 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 12559002 | 0 | 12559002 | 0 | 0 | 12559002 | 1143615 | 0 | 1143615 | 228704 | 1372319 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 13518080 | 0 | 13518080 | 0 | 0 | 13518080 | 208233 | 0 | 208233 | 30289 | 238522 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 169512766 | 0 | 169512766 | 0 | -7222217 | 162290549 | 4120904 | 0 | 4120904 | 775772 | 4896676 |
| ساير | 47374148 | 0 | 47374148 | 302286009 | -313092619 | 36567538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 851742271 | 0 | 851742271 | 2271868491 | -2255320887 | 868289875 | 40276717 | 0 | 40276717 | 9105086 | 49381803 |