| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 68761698 | 0 | 68761698 | 11550921 | 80312619 |
| درآمد سپرده گذاری | 7252304 | 0 | 7252304 | 1405926 | 8658230 |
| درآمد اوراق بدهی | 3704572 | 0 | 3704572 | 540782 | 4245354 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2160490 | 0 | 2160490 | 1034 | 2161524 |
| درامد کارمزد | 11854191 | 0 | 11854191 | 3103789 | 14957980 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 27084159 | 0 | 27084159 | 31485 | 27115644 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 27091159 | 0 | 27091159 | 31485 | 27122644 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 1186129 | 0 | 1186129 | 0 | 1186129 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1187289 | 0 | 1187289 | 0 | 1187289 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 52931 | 0 | 52931 | -400 | 52531 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 81654514 | 0 | 81654514 | 903462 | 82557976 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 60100000 | 0 | 60100000 | -16750000 | 43350000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 4688553 | 0 | 4688553 | 0 | 4688553 |
| جمع | 146495998 | 0 | 146495998 | -15846938 | 130649060 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 1955650 | 0 | 1955650 | 504828 | 2460478 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 3305514 | 0 | 3305514 | 319724 | 3625238 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5261164 | 0 | 5261164 | 824552 | 6085716 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 49381803 | 0 | 49381803 | 8914037 | 58295840 |
| هزینه های مالی | 5261164 | 0 | 5261164 | 824552 | 6085716 |
| هزینه کارمزد | 427967 | 0 | 427967 | 87655 | 515622 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5064474 | 0 | 5064474 | 319889 | -492629 | 4891734 | 392515 | 0 | 392515 | 53086 | 445601 |
| جعاله | 8515370 | 0 | 8515370 | 3261652 | -2804696 | 8972326 | 616340 | 0 | 616340 | 117172 | 733512 |
| مرابحه | 480055111 | 0 | 480055111 | 241000961 | -248500284 | 472555788 | 50987357 | 0 | 50987357 | 8562821 | 59550178 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 188958 | 0 | 188958 | 0 | 0 | 188958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 79174068 | 0 | 79174068 | 39895371 | -39967666 | 79101773 | 9757224 | 0 | 9757224 | 1648078 | 11405302 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 3749731 | 0 | 3749731 | 12513222 | -10954795 | 5308158 | 394446 | 0 | 394446 | 112677 | 507123 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 3044236 | 0 | 3044236 | 3800471 | -2877287 | 3967420 | 710940 | 0 | 710940 | 70846 | 781786 |
| تسهيلات ارزي | 225802510 | 0 | 225802510 | 7862146 | -2572959 | 231091697 | 5739230 | 0 | 5739230 | 956892 | 6696122 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 11801450 | 0 | 11801450 | 1165435 | -204885 | 12762000 | 1598 | 0 | 1598 | 360 | 1958 |
| ساير تسهيلات | 2041929 | 0 | 2041929 | 409592 | -419925 | 2031596 | 162048 | 0 | 162048 | 28989 | 191037 |
| جمع | 819587083 | 0 | 819587083 | 310228739 | -308795126 | 821020696 | 68761698 | 0 | 68761698 | 11550921 | 80312619 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 65183946 | 0 | 65183946 | 1103856550 | -1109203142 | 59837354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1455969 | 0 | 1455969 | 168465 | -199250 | 1425184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 38071361 | 0 | 38071361 | 12942977 | -10135530 | 40878808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 213089195 | 0 | 213089195 | 1555313614 | -1557804665 | 210598144 | 3456406 | 0 | 3456406 | 759249 | 4215655 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 22780 | 0 | 22780 | 0 | -250 | 22530 | 1960 | 0 | 1960 | 311 | 2271 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 66233533 | 0 | 66233533 | 36268345 | -10697220 | 91804658 | 1762920 | 0 | 1762920 | 1656263 | 3419183 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 7801633 | 0 | 7801633 | 8605 | -611355 | 7198883 | 1291895 | 0 | 1291895 | 135023 | 1426918 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 251496289 | 0 | 251496289 | 245565 | -16408700 | 235333154 | 36361105 | 0 | 36361105 | 5420118 | 41781223 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 12559002 | 0 | 12559002 | 0 | -300000 | 12259002 | 1372319 | 0 | 1372319 | 182986 | 1555305 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 13518080 | 0 | 13518080 | 1687173 | -1687173 | 13518080 | 238522 | 0 | 238522 | 29312 | 267834 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 162290549 | 0 | 162290549 | 174652 | -1185674 | 161279527 | 4896676 | 0 | 4896676 | 730775 | 5627451 |
| ساير | 36567538 | 0 | 36567538 | 364263446 | -351183600 | 49647384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 868289875 | 0 | 868289875 | 3074929392 | -3059416559 | 883802708 | 49381803 | 0 | 49381803 | 8914037 | 58295840 |