| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 80312619 | 131462 | 80444081 | 11809422 | 92253503 |
| درآمد سپرده گذاری | 8658230 | 0 | 8658230 | 902850 | 9561080 |
| درآمد اوراق بدهی | 4245354 | 0 | 4245354 | 566567 | 4811921 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2161524 | 0 | 2161524 | 0 | 2161524 |
| درامد کارمزد | 14957980 | 62130 | 15020110 | 2445042 | 17465152 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 27115644 | 0 | 27115644 | 1555146 | 28670790 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 27122644 | 0 | 27122644 | 1555146 | 28677790 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 1186129 | 0 | 1186129 | 0 | 1186129 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1187289 | 0 | 1187289 | 0 | 1187289 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 52531 | 0 | 52531 | 4113 | 56644 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 82557976 | 11873271 | 94431247 | -20731488 | 73699759 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 43350000 | 0 | 43350000 | -28350000 | 15000000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 4688553 | 757201 | 5445754 | 0 | 5445754 |
| جمع | 130649060 | 12630472 | 143279532 | -49077375 | 94202157 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 2460478 | 0 | 2460478 | 172984 | 2633462 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 3625238 | 0 | 3625238 | 32469 | 3657707 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6085716 | 0 | 6085716 | 205453 | 6291169 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 58295840 | 104708 | 58400548 | 9020785 | 67421333 |
| هزینه های مالی | 6085716 | 0 | 6085716 | 205453 | 6291169 |
| هزینه کارمزد | 515622 | 0 | 515622 | 73081 | 588703 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 4891734 | 0 | 4891734 | 763974 | -183309 | 5472399 | 445601 | 0 | 445601 | 59473 | 505074 |
| جعاله | 8972326 | 0 | 8972326 | 499310 | -474289 | 8997347 | 733512 | 0 | 733512 | 122034 | 855546 |
| مرابحه | 472555788 | 0 | 472555788 | 239917015 | -252712953 | 459759850 | 59550178 | 0 | 59550178 | 8787378 | 68337556 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 188958 | 0 | 188958 | 0 | 0 | 188958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 79101773 | 0 | 79101773 | 40888373 | -38816816 | 81173330 | 11405302 | 0 | 11405302 | 1661135 | 13066437 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 5308158 | 0 | 5308158 | 4961993 | -2960298 | 7309853 | 507123 | 0 | 507123 | 111283 | 618406 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 3967420 | 0 | 3967420 | 3904140 | -373625 | 7497935 | 781786 | 0 | 781786 | 66974 | 848760 |
| تسهيلات ارزي | 231091697 | 31681106 | 262772803 | 1794715 | -3102359 | 261465159 | 6696122 | 131462 | 6827584 | 971824 | 7799408 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 12762000 | 0 | 12762000 | 901541 | -200770 | 13462771 | 1958 | 0 | 1958 | 354 | 2312 |
| ساير تسهيلات | 2031596 | 0 | 2031596 | 396876 | -379531 | 2048941 | 191037 | 0 | 191037 | 28966 | 220003 |
| جمع | 821020696 | 31681106 | 852701802 | 294027937 | -299203950 | 847525789 | 80312619 | 131462 | 80444081 | 11809421 | 92253502 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 59837354 | 0 | 59837354 | 1081633519 | -1077390326 | 64080547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1425184 | 211271 | 1636455 | 206310 | -214763 | 1628002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 40878808 | 6021381 | 46900189 | 3929534 | -7854727 | 42974996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 210598144 | 0 | 210598144 | 1517117007 | -1532788878 | 194926273 | 4215655 | 0 | 4215655 | 873864 | 5089519 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 22530 | 0 | 22530 | 0 | 0 | 22530 | 2271 | 0 | 2271 | 314 | 2585 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 91804658 | 0 | 91804658 | 18554216 | -14447621 | 95911253 | 3419183 | 0 | 3419183 | 1991924 | 5411107 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 7198883 | 0 | 7198883 | 14600 | -531872 | 6681611 | 1426918 | 0 | 1426918 | 124647 | 1551565 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 235333154 | 0 | 235333154 | 168745 | -9569470 | 225932429 | 41781223 | 0 | 41781223 | 5093145 | 46874368 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 12259002 | 0 | 12259002 | 0 | -1000000 | 11259002 | 1555305 | 0 | 1555305 | 75030 | 1630335 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 13518080 | 2182819 | 15700899 | 0 | -10169246 | 5531653 | 267834 | 4734 | 272568 | 34046 | 306614 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 161279527 | 19474548 | 180754075 | 2276800 | -1402949 | 181627926 | 5627451 | 99974 | 5727425 | 827815 | 6555240 |
| ساير | 49647384 | 2325748 | 51973132 | 429430965 | -433995341 | 47408756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 883802708 | 30215767 | 914018475 | 3053331696 | -3089365193 | 877984978 | 58295840 | 104708 | 58400548 | 9020785 | 67421333 |