| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 92253503 | 0 | 92253503 | 12166276 | 104419779 |
| درآمد سپرده گذاری | 9561080 | 0 | 9561080 | 759649 | 10320729 |
| درآمد اوراق بدهی | 4811921 | 0 | 4811921 | 674233 | 5486154 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2161524 | 0 | 2161524 | 0 | 2161524 |
| درامد کارمزد | 17465152 | 0 | 17465152 | 2783510 | 20248662 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 28670790 | 0 | 28670790 | 2094845 | 30765635 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 28677790 | 0 | 28677790 | 2094845 | 30772635 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 1186129 | 0 | 1186129 | 0 | 1186129 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1187289 | 0 | 1187289 | 0 | 1187289 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 56644 | 0 | 56644 | 2210 | 58854 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 73699759 | 0 | 73699759 | 4571600 | 78271359 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 15000000 | 0 | 15000000 | 28260000 | 43260000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 5445754 | 0 | 5445754 | 0 | 5445754 |
| جمع | 94202157 | 0 | 94202157 | 32833810 | 127035967 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 2633462 | 0 | 2633462 | 92825 | 2726287 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 3657707 | 0 | 3657707 | -32469 | 3625238 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6291169 | 0 | 6291169 | 60356 | 6351525 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 67421333 | 0 | 67421333 | 8712680 | 76134013 |
| هزینه های مالی | 6291169 | 0 | 6291169 | 60356 | 6351525 |
| هزینه کارمزد | 588703 | 0 | 588703 | 79039 | 667742 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5472399 | 0 | 5472399 | 266611 | -1031324 | 4707686 | 505074 | 0 | 505074 | 63443 | 568517 |
| جعاله | 8997347 | 0 | 8997347 | 978389 | -968578 | 9007158 | 855546 | 0 | 855546 | 121865 | 977411 |
| مرابحه | 459759850 | 0 | 459759850 | 251956199 | -258245498 | 453470551 | 68337556 | 0 | 68337556 | 8995316 | 77332872 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 188958 | 0 | 188958 | 0 | 0 | 188958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 81173330 | 0 | 81173330 | 26356894 | -27743029 | 79787195 | 13066437 | 0 | 13066437 | 1647874 | 14714311 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 7309853 | 0 | 7309853 | 8534662 | -6614014 | 9230501 | 618406 | 0 | 618406 | 101065 | 719471 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 7497935 | 0 | 7497935 | 2497746 | -5247528 | 4748153 | 848760 | 0 | 848760 | 125268 | 974028 |
| تسهيلات ارزي | 261465159 | 0 | 261465159 | 3058557 | -366666 | 264157050 | 7799408 | 0 | 7799408 | 1081586 | 8880994 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 13462771 | 0 | 13462771 | 495521 | -199626 | 13758666 | 2312 | 0 | 2312 | 386 | 2698 |
| ساير تسهيلات | 2048941 | 0 | 2048941 | 413067 | -363794 | 2098214 | 220003 | 0 | 220003 | 29473 | 249476 |
| جمع | 847525789 | 0 | 847525789 | 294557646 | -300780057 | 841303378 | 92253502 | 0 | 92253502 | 12166276 | 104419778 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 64080547 | 0 | 64080547 | 1089780580 | -1089858320 | 64002807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1628002 | 0 | 1628002 | 1735087 | -1400540 | 1962549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 42974996 | 0 | 42974996 | 5699383 | -4483592 | 44190787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 194926273 | 0 | 194926273 | 1660381407 | -1614164606 | 241143074 | 5089519 | 0 | 5089519 | 849859 | 5939378 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 22530 | 0 | 22530 | 0 | 0 | 22530 | 2585 | 0 | 2585 | 314 | 2899 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 95911253 | 0 | 95911253 | 5193910 | -11191183 | 89913980 | 5411107 | 0 | 5411107 | 1896385 | 7307492 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 6681611 | 0 | 6681611 | 5000 | -656270 | 6030341 | 1551565 | 0 | 1551565 | 115883 | 1667448 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 225932429 | 0 | 225932429 | 125266 | -5585262 | 220472433 | 46874368 | 0 | 46874368 | 4978551 | 51852919 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 11259002 | 0 | 11259002 | 0 | -1000000 | 10259002 | 1630335 | 0 | 1630335 | 41559 | 1671894 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 5531653 | 0 | 5531653 | 0 | 0 | 5531653 | 306614 | 0 | 306614 | 2269 | 308883 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 181627926 | 0 | 181627926 | 805893 | -2563 | 182431256 | 6555240 | 0 | 6555240 | 827860 | 7383100 |
| ساير | 47408756 | 0 | 47408756 | 611285764 | -610299951 | 48394569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 877984978 | 0 | 877984978 | 3375012290 | -3338642287 | 914354981 | 67421333 | 0 | 67421333 | 8712680 | 76134013 |