| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 104419779 | 0 | 104419779 | 12446936 | 116866715 |
| درآمد سپرده گذاری | 10320729 | 0 | 10320729 | 523458 | 10844187 |
| درآمد اوراق بدهی | 5486154 | 0 | 5486154 | 763236 | 6249390 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2161524 | 0 | 2161524 | 0 | 2161524 |
| درامد کارمزد | 20248662 | 0 | 20248662 | 2309081 | 22557743 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 30765635 | 0 | 30765635 | 3775101 | 34540736 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 30772635 | 0 | 30772635 | 3775101 | 34547736 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 1186129 | 0 | 1186129 | 500000 | 1686129 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1187289 | 0 | 1187289 | 500000 | 1687289 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 58854 | 0 | 58854 | -1451 | 57403 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 78271359 | 0 | 78271359 | 452300 | 78723659 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 43260000 | 0 | 43260000 | -19660000 | 23600000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 5445754 | 0 | 5445754 | 0 | 5445754 |
| جمع | 127035967 | 0 | 127035967 | -19209151 | 107826816 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 2726287 | 0 | 2726287 | 69573 | 2795860 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 3625238 | 0 | 3625238 | 175540 | 3800778 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 609 | 609 |
| جمع | 6351525 | 0 | 6351525 | 245722 | 6597247 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 76134013 | 0 | 76134013 | 8564379 | 84698392 |
| هزینه های مالی | 6351525 | 0 | 6351525 | 245722 | 6597247 |
| هزینه کارمزد | 667742 | 0 | 667742 | 87173 | 754915 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 4707686 | 0 | 4707686 | 993602 | -272833 | 5428455 | 568517 | 0 | 568517 | 63017 | 631534 |
| جعاله | 9007158 | 0 | 9007158 | 1736564 | -1876976 | 8866746 | 977411 | 0 | 977411 | 122541 | 1099952 |
| مرابحه | 453470551 | 0 | 453470551 | 313464912 | -295755237 | 471180226 | 77332872 | 0 | 77332872 | 9315626 | 86648498 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 188958 | 0 | 188958 | 0 | 0 | 188958 | 0 | 0 | 0 | 10526 | 10526 |
| خريد دين | 79787195 | 0 | 79787195 | 28143945 | -32699518 | 75231622 | 14714311 | 0 | 14714311 | 1540722 | 16255033 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 9230501 | 0 | 9230501 | 7043886 | -8218997 | 8055390 | 719471 | 0 | 719471 | 138534 | 858005 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4748153 | 0 | 4748153 | 4020732 | -4554654 | 4214231 | 974028 | 0 | 974028 | 122768 | 1096796 |
| تسهيلات ارزي | 264157050 | 0 | 264157050 | 1103394 | -10749586 | 254510858 | 8880994 | 0 | 8880994 | 1103394 | 9984388 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 13758666 | 0 | 13758666 | 614948 | -213386 | 14160228 | 2698 | 0 | 2698 | 401 | 3099 |
| ساير تسهيلات | 2098214 | 0 | 2098214 | 415232 | -395315 | 2118131 | 249476 | 0 | 249476 | 29408 | 278884 |
| جمع | 841303378 | 0 | 841303378 | 357537215 | -354736502 | 844104091 | 104419778 | 0 | 104419778 | 12446937 | 116866715 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 64002807 | 0 | 64002807 | 1304399460 | -1304198802 | 64203465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1962549 | 0 | 1962549 | 4295905 | -4281120 | 1977334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 44190787 | 0 | 44190787 | 1916170 | -3072806 | 43034151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 241143074 | 0 | 241143074 | 1886558413 | -1916277187 | 211424300 | 5939378 | 0 | 5939378 | 893540 | 6832918 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 22530 | 0 | 22530 | 0 | -1500 | 21030 | 2899 | 0 | 2899 | 248 | 3147 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 89913980 | 0 | 89913980 | 26330136 | -14179310 | 102064806 | 7307492 | 0 | 7307492 | 2015382 | 9322874 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 6030341 | 0 | 6030341 | 5850 | -2405219 | 3630972 | 1667448 | 0 | 1667448 | 80499 | 1747947 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 220472433 | 0 | 220472433 | 166121 | -18092629 | 202545925 | 51852919 | 0 | 51852919 | 4650061 | 56502980 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 10259002 | 0 | 10259002 | 0 | -10259002 | 0 | 1671894 | 0 | 1671894 | 102450 | 1774344 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 5531653 | 0 | 5531653 | 0 | 0 | 5531653 | 308883 | 0 | 308883 | 2269 | 311152 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 182431256 | 0 | 182431256 | 0 | -1780794 | 180650462 | 7383100 | 0 | 7383100 | 819930 | 8203030 |
| ساير | 48394569 | 0 | 48394569 | 383417504 | -388931335 | 42880738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 914354981 | 0 | 914354981 | 3607089559 | -3663479704 | 857964836 | 76134013 | 0 | 76134013 | 8564379 | 84698392 |