| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 116866715 | 0 | 116866715 | 12352889 | 129219604 |
| درآمد سپرده گذاری | 10844187 | 0 | 10844187 | 660662 | 11504849 |
| درآمد اوراق بدهی | 6249390 | 0 | 6249390 | 907526 | 7156916 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2161524 | 0 | 2161524 | 0 | 2161524 |
| درامد کارمزد | 22557743 | 0 | 22557743 | 2888233 | 25445976 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 34540736 | 0 | 34540736 | 8943834 | 43484570 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 34547736 | 0 | 34547736 | 8943834 | 43491570 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 1686129 | 0 | 1686129 | 1499992 | 3186121 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1687289 | 0 | 1687289 | 1499992 | 3187281 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 57403 | 0 | 57403 | 782671 | 840074 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 78723659 | 0 | 78723659 | 46321790 | 125045449 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 23600000 | 0 | 23600000 | 13480000 | 37080000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 5445754 | 0 | 5445754 | 4783152 | 10228906 |
| جمع | 107826816 | 0 | 107826816 | 65367613 | 173194429 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 2795860 | 0 | 2795860 | 171059 | 2966919 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 3800778 | 0 | 3800778 | 399479 | 4200257 |
| سایر هزینه های مالی | 609 | 0 | 609 | 0 | 609 |
| جمع | 6597247 | 0 | 6597247 | 570538 | 7167785 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 84698392 | 0 | 84698392 | 8607130 | 93305522 |
| هزینه های مالی | 6597247 | 0 | 6597247 | 570538 | 7167785 |
| هزینه کارمزد | 754915 | 0 | 754915 | 88984 | 843899 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5428455 | 0 | 5428455 | 308274 | -506100 | 5230629 | 631534 | 0 | 631534 | 51480 | 683014 |
| جعاله | 8866746 | 0 | 8866746 | 3572896 | -3947367 | 8492275 | 1099952 | 0 | 1099952 | 147987 | 1247939 |
| مرابحه | 471180226 | 0 | 471180226 | 302931208 | -294655613 | 479455821 | 86648498 | 0 | 86648498 | 9600577 | 96249075 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 188958 | 0 | 188958 | 0 | 0 | 188958 | 10526 | 0 | 10526 | 0 | 10526 |
| خريد دين | 75231622 | 0 | 75231622 | 25355651 | -31954327 | 68632946 | 16255033 | 0 | 16255033 | 1446344 | 17701377 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 8055390 | 0 | 8055390 | 8933648 | -6928410 | 10060628 | 858005 | 0 | 858005 | 119059 | 977064 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4214231 | 0 | 4214231 | 5407008 | -3852884 | 5768355 | 1096796 | 0 | 1096796 | 87879 | 1184675 |
| تسهيلات ارزي | 254510858 | 0 | 254510858 | 3516395 | -763999 | 257263254 | 9984388 | 0 | 9984388 | 868186 | 10852574 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 14160228 | 0 | 14160228 | 392572 | -225121 | 14327679 | 3099 | 0 | 3099 | 457 | 3556 |
| ساير تسهيلات | 2118131 | 0 | 2118131 | 433542 | -440422 | 2111251 | 278884 | 0 | 278884 | 30920 | 309804 |
| جمع | 844104091 | 0 | 844104091 | 350851194 | -343274243 | 851681042 | 116866715 | 0 | 116866715 | 12352889 | 129219604 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 64203465 | 0 | 64203465 | 1374021861 | -1372868699 | 65356627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1977334 | 0 | 1977334 | 251954 | -487459 | 1741829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 43034151 | 0 | 43034151 | 8490173 | -4664664 | 46859660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 211424300 | 0 | 211424300 | 1954807419 | -1965829415 | 200402304 | 6832918 | 0 | 6832918 | 688588 | 7521506 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 21030 | 0 | 21030 | 0 | -320 | 20710 | 3147 | 0 | 3147 | 282 | 3429 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 102064806 | 0 | 102064806 | 65236311 | -21086937 | 146214180 | 9322874 | 0 | 9322874 | 2593799 | 11916673 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 3630972 | 0 | 3630972 | 9500 | -403600 | 3236872 | 1747947 | 0 | 1747947 | 53861 | 1801808 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 202545925 | 0 | 202545925 | 144860 | -10565121 | 192125664 | 56502980 | 0 | 56502980 | 4421745 | 60924725 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774344 | 0 | 1774344 | 0 | 1774344 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 5531653 | 0 | 5531653 | 0 | -4474 | 5527179 | 311152 | 0 | 311152 | 2269 | 313421 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 180650462 | 0 | 180650462 | 65525 | -18710 | 180697277 | 8203030 | 0 | 8203030 | 846586 | 9049616 |
| ساير | 42880738 | 0 | 42880738 | 275405935 | -229076888 | 89209785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 857964836 | 0 | 857964836 | 3678433538 | -3605006287 | 931392087 | 84698392 | 0 | 84698392 | 8607130 | 93305522 |