| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 129219604 | 0 | 129219604 | 12425417 | 141645021 |
| درآمد سپرده گذاری | 11504849 | 0 | 11504849 | 952565 | 12457414 |
| درآمد اوراق بدهی | 7156916 | 0 | 7156916 | 1244546 | 8401462 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2161524 | 0 | 2161524 | 524 | 2162048 |
| درامد کارمزد | 25445976 | 0 | 25445976 | 3517744 | 28963720 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/12/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 43484570 | 0 | 43484570 | 13272301 | 56756871 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 43491570 | 0 | 43491570 | 13272301 | 56763871 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/12/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 3186121 | 0 | 3186121 | 0 | 3186121 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3187281 | 0 | 3187281 | 0 | 3187281 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/12/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 840074 | 0 | 840074 | -797946 | 42128 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 125045449 | 0 | 125045449 | 11707234 | 136752683 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 37080000 | 0 | 37080000 | 38460000 | 75540000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 10228906 | 0 | 10228906 | 3523557 | 13752463 |
| جمع | 173194429 | 0 | 173194429 | 52892845 | 226087274 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 2966919 | 0 | 2966919 | 91934 | 3058853 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 4200257 | 0 | 4200257 | 37528 | 4237785 |
| سایر هزینه های مالی | 609 | 0 | 609 | 0 | 609 |
| جمع | 7167785 | 0 | 7167785 | 129462 | 7297247 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 93305522 | 0 | 93305522 | 8953623 | 102259145 |
| هزینه های مالی | 7167785 | 0 | 7167785 | 129462 | 7297247 |
| هزینه کارمزد | 843899 | 0 | 843899 | 98832 | 942731 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/12/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5230629 | 0 | 5230629 | 696613 | -363244 | 5563998 | 683014 | 0 | 683014 | 42526 | 725540 |
| جعاله | 8492275 | 0 | 8492275 | 585978 | -506947 | 8571306 | 1247939 | 0 | 1247939 | 115285 | 1363224 |
| مرابحه | 479455821 | 0 | 479455821 | 284094988 | -275456322 | 488094487 | 96249075 | 0 | 96249075 | 9642827 | 105891902 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 188958 | 0 | 188958 | 0 | 0 | 188958 | 10526 | 0 | 10526 | 0 | 10526 |
| خريد دين | 68632946 | 0 | 68632946 | 52424580 | -34833637 | 86223889 | 17701377 | 0 | 17701377 | 1585696 | 19287073 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 10060628 | 0 | 10060628 | 3733319 | -5342959 | 8450988 | 977064 | 0 | 977064 | 55730 | 1032794 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5768355 | 0 | 5768355 | 1409608 | -4483342 | 2694621 | 1184675 | 0 | 1184675 | 83225 | 1267900 |
| تسهيلات ارزي | 257263254 | 0 | 257263254 | 126747997 | -5115332 | 378895919 | 10852574 | 0 | 10852574 | 869594 | 11722168 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 14327679 | 0 | 14327679 | 231294 | -258450 | 14300523 | 3556 | 0 | 3556 | 631 | 4187 |
| ساير تسهيلات | 2111251 | 0 | 2111251 | 492643 | -375362 | 2228532 | 309804 | 0 | 309804 | 29903 | 339707 |
| جمع | 851681042 | 0 | 851681042 | 470417020 | -326735595 | 995362467 | 129219604 | 0 | 129219604 | 12425417 | 141645021 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/12/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 65356627 | 0 | 65356627 | 1809573819 | -1788352823 | 86577623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1741829 | 0 | 1741829 | 2767227 | -1715607 | 2793449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 46859660 | 0 | 46859660 | 24444187 | -6022835 | 65281012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 200402304 | 0 | 200402304 | 2937721586 | -2905563651 | 232560239 | 7521506 | 0 | 7521506 | 492904 | 8014410 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 20710 | 0 | 20710 | 856375 | 0 | 877085 | 3429 | 0 | 3429 | 1131 | 4560 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 146214180 | 0 | 146214180 | 74849729 | -31694529 | 189369380 | 11916673 | 0 | 11916673 | 3592319 | 15508992 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 3236872 | 0 | 3236872 | 4080 | -192595 | 3048357 | 1801808 | 0 | 1801808 | 54595 | 1856403 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 192125664 | 0 | 192125664 | 67638 | -27437146 | 164756156 | 60924725 | 0 | 60924725 | 3994819 | 64919544 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774344 | 0 | 1774344 | 0 | 1774344 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 5527179 | 0 | 5527179 | 2561747 | 0 | 8088926 | 313421 | 0 | 313421 | 2269 | 315690 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 180697277 | 0 | 180697277 | 86233542 | -2287 | 266928532 | 9049616 | 0 | 9049616 | 815586 | 9865202 |
| ساير | 89209785 | 0 | 89209785 | 534194113 | -546619172 | 76784726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 931392087 | 0 | 931392087 | 5473274043 | -5307600645 | 1097065485 | 93305522 | 0 | 93305522 | 8953623 | 102259145 |