| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 12829741 | 12829741 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 1366570 | 1366570 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 1533380 | 1533380 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 2092 | 2092 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 2649956 | 2649956 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 56756871 | 0 | 56756871 | 1284664 | 58041535 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 56763871 | 0 | 56763871 | 1284664 | 58048535 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 3186121 | 0 | 3186121 | 0 | 3186121 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3187281 | 0 | 3187281 | 0 | 3187281 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 42128 | 0 | 42128 | 38355 | 80483 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 136752683 | 0 | 136752683 | 17802134 | 154554817 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 75540000 | 0 | 75540000 | 5640000 | 81180000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 13752463 | 0 | 13752463 | 0 | 13752463 |
| جمع | 226087274 | 0 | 226087274 | 23480489 | 249567763 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 10148388 | 10148388 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 86515 | 86515 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5563998 | 0 | 5563998 | 161179 | -540699 | 5184478 | 0 | 0 | 0 | 65174 | 65174 |
| جعاله | 8571306 | 0 | 8571306 | 1195408 | -1356157 | 8410557 | 0 | 0 | 0 | 118013 | 118013 |
| مرابحه | 488094487 | 0 | 488094487 | 181626092 | -182754579 | 486966000 | 0 | 0 | 0 | 9389898 | 9389898 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 188958 | 0 | 188958 | 0 | 0 | 188958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 86223889 | 0 | 86223889 | 17750895 | -16478765 | 87496019 | 0 | 0 | 0 | 1842286 | 1842286 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 8450988 | 0 | 8450988 | 2627241 | -2005309 | 9072920 | 0 | 0 | 0 | 19801 | 19801 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2694621 | 0 | 2694621 | 2957591 | -1095911 | 4556301 | 0 | 0 | 0 | 34267 | 34267 |
| تسهيلات ارزي | 378895919 | -25591 | 378870328 | 1511871 | -1831888 | 378550311 | 0 | 0 | 0 | 1328490 | 1328490 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 14300523 | 0 | 14300523 | 304956 | -240052 | 14365427 | 0 | 0 | 0 | 584 | 584 |
| ساير تسهيلات | 2228532 | 0 | 2228532 | 460135 | -440852 | 2247815 | 0 | 0 | 0 | 31228 | 31228 |
| جمع | 995362467 | -25591 | 995336876 | 208595368 | -206744212 | 997188032 | 0 | 0 | 0 | 12829741 | 12829741 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 86577623 | 0 | 86577623 | 1051771710 | -1051481190 | 86868143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 2793449 | 0 | 2793449 | 1727615 | -1278937 | 3242127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 65281012 | 0 | 65281012 | 24468745 | -23031091 | 66718666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 232560239 | 0 | 232560239 | 1728744419 | -1722327167 | 238977491 | 0 | 0 | 0 | 662147 | 662147 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 877085 | 0 | 877085 | 0 | -341937 | 535148 | 0 | 0 | 0 | 8802 | 8802 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 189369380 | 0 | 189369380 | 33940450 | -26941041 | 196368789 | 0 | 0 | 0 | 4402572 | 4402572 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 3048357 | 0 | 3048357 | 1500 | -47207 | 3002650 | 0 | 0 | 0 | 55297 | 55297 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 164756156 | 0 | 164756156 | 122195 | -3143095 | 161735256 | 0 | 0 | 0 | 3755872 | 3755872 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 8088926 | 0 | 8088926 | 5429510 | -5429510 | 8088926 | 0 | 0 | 0 | 3431 | 3431 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 266928532 | 0 | 266928532 | 77877071 | -77836300 | 266969303 | 0 | 0 | 0 | 1260267 | 1260267 |
| ساير | 76784726 | 0 | 76784726 | 155325312 | -142304082 | 89805956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1097065485 | 0 | 1097065485 | 3079408527 | -3054161557 | 1122312455 | 0 | 0 | 0 | 10148388 | 10148388 |