| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 12829741 | 0 | 12829741 | 12858787 | 25688528 |
| درآمد سپرده گذاری | 1366570 | 0 | 1366570 | 1112399 | 2478969 |
| درآمد اوراق بدهی | 1533380 | 0 | 1533380 | 2265728 | 3799108 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2092 | -1914 | 178 | 0 | 178 |
| درامد کارمزد | 2649956 | -563000 | 2086956 | 2230236 | 4317192 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 58041535 | 0 | 58041535 | 53468992 | 111510527 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 58048535 | 0 | 58048535 | 53468992 | 111517527 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 3186121 | 0 | 3186121 | 0 | 3186121 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3187281 | 0 | 3187281 | 0 | 3187281 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 80483 | 0 | 80483 | -24897 | 55586 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 154554817 | 0 | 154554817 | -9183931 | 145370886 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 81180000 | 0 | 81180000 | -61980000 | 19200000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 13752463 | 0 | 13752463 | 1143583 | 14896046 |
| جمع | 249567763 | 0 | 249567763 | -70045245 | 179522518 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 18740 | 18740 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 5568 | 5568 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 24308 | 24308 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 10148388 | 0 | 10148388 | 10358060 | 20506448 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 24308 | 24308 |
| هزینه کارمزد | 86515 | 0 | 86515 | 105093 | 191608 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5184478 | 0 | 5184478 | 112764 | -196936 | 5100306 | 65174 | 0 | 65174 | 55260 | 120434 |
| جعاله | 8410557 | 0 | 8410557 | 405364 | -450008 | 8365913 | 118013 | 0 | 118013 | 116126 | 234139 |
| مرابحه | 486966000 | 0 | 486966000 | 267683006 | -256108272 | 498540734 | 9389898 | 0 | 9389898 | 9349009 | 18738907 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 188958 | 0 | 188958 | 0 | 0 | 188958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 87496019 | 0 | 87496019 | 27406380 | -28982782 | 85919617 | 1842286 | 0 | 1842286 | 1835310 | 3677596 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 9072920 | 0 | 9072920 | 2651853 | -3338321 | 8386452 | 19801 | 0 | 19801 | 34374 | 54175 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4556301 | 0 | 4556301 | 757019 | -839994 | 4473326 | 34267 | 0 | 34267 | 45493 | 79760 |
| تسهيلات ارزي | 378550311 | 0 | 378550311 | 8873422 | -12468291 | 374955442 | 1328490 | 0 | 1328490 | 1389928 | 2718418 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 14365427 | 0 | 14365427 | 779144 | -280957 | 14863614 | 584 | 0 | 584 | 776 | 1360 |
| ساير تسهيلات | 2247815 | 0 | 2247815 | 413718 | -396077 | 2265456 | 31228 | 0 | 31228 | 32511 | 63739 |
| جمع | 997188032 | 0 | 997188032 | 309082670 | -303061638 | 1003209064 | 12829741 | 0 | 12829741 | 12858787 | 25688528 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 86868143 | 0 | 86868143 | 1576534692 | -1586146969 | 77255866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 3242127 | 0 | 3242127 | 1624846 | -2055414 | 2811559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 66718666 | 0 | 66718666 | 2467482 | -3875579 | 65310569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 238977491 | 0 | 238977491 | 2477700244 | -2487746239 | 228931496 | 662147 | 0 | 662147 | 777054 | 1439201 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 535148 | 0 | 535148 | 0 | -343938 | 191210 | 8802 | 0 | 8802 | 3853 | 12655 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 196368789 | 0 | 196368789 | 54238610 | -33044882 | 217562517 | 4402572 | 0 | 4402572 | 4740643 | 9143215 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 3002650 | 0 | 3002650 | 0 | -87790 | 2914860 | 55297 | 0 | 55297 | 53743 | 109040 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 161735256 | 0 | 161735256 | 77545 | -31926008 | 129886793 | 3755872 | 0 | 3755872 | 3514816 | 7270688 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 8088926 | 0 | 8088926 | 0 | -36458 | 8052468 | 3431 | 0 | 3431 | 3431 | 6862 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 266969303 | 0 | 266969303 | 0 | -1165167 | 265804136 | 1260267 | 0 | 1260267 | 1264520 | 2524787 |
| ساير | 89805956 | 0 | 89805956 | 323901329 | -323222709 | 90484576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1122312455 | 0 | 1122312455 | 4436544748 | -4469651153 | 1089206050 | 10148388 | 0 | 10148388 | 10358060 | 20506448 |