| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 25688528 | 0 | 25688528 | 13157751 | 38846279 |
| درآمد سپرده گذاری | 2478969 | 0 | 2478969 | 866424 | 3345393 |
| درآمد اوراق بدهی | 3799108 | 0 | 3799108 | 2959624 | 6758732 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 178 | 0 | 178 | 9 | 187 |
| درامد کارمزد | 4317192 | 0 | 4317192 | 2791626 | 7108818 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 111510527 | 0 | 111510527 | 3757601 | 115268128 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 111517527 | 0 | 111517527 | 3757601 | 115275128 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 3186121 | 0 | 3186121 | 30000 | 3216121 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3187281 | 0 | 3187281 | 30000 | 3217281 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 55586 | 0 | 55586 | 2476317 | 2531903 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 145370886 | 0 | 145370886 | -6053337 | 139317549 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 19200000 | 0 | 19200000 | 8780000 | 27980000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 14896046 | 0 | 14896046 | -1082958 | 13813088 |
| جمع | 179522518 | 0 | 179522518 | 4120022 | 183642540 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 18740 | 0 | 18740 | 455658 | 474398 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 5568 | 0 | 5568 | 11177 | 16745 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 24308 | 0 | 24308 | 466835 | 491143 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 20506448 | 0 | 20506448 | 10473505 | 30979953 |
| هزینه های مالی | 24308 | 0 | 24308 | 466835 | 491143 |
| هزینه کارمزد | 191608 | 0 | 191608 | 86924 | 278532 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5100306 | 0 | 5100306 | 436984 | -221452 | 5315838 | 120434 | 0 | 120434 | 58868 | 179302 |
| جعاله | 8365913 | 0 | 8365913 | 807500 | -616450 | 8556963 | 234139 | 0 | 234139 | 117576 | 351715 |
| مرابحه | 498540734 | 0 | 498540734 | 237246432 | -226143197 | 509643969 | 18738907 | 0 | 18738907 | 9525676 | 28264583 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 188958 | 0 | 188958 | 18301 | -24415 | 182844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 85919617 | 0 | 85919617 | 31923302 | -26922302 | 90920617 | 3677596 | 0 | 3677596 | 1899456 | 5577052 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 8386452 | 0 | 8386452 | 3252353 | -2031727 | 9607078 | 54175 | 0 | 54175 | 17344 | 71519 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4473326 | 0 | 4473326 | 5887117 | -5380266 | 4980177 | 79760 | 0 | 79760 | 188760 | 268520 |
| تسهيلات ارزي | 374955442 | 0 | 374955442 | 1317801 | -4713455 | 371559788 | 2718418 | 0 | 2718418 | 1317801 | 4036219 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 14863614 | 0 | 14863614 | 965964 | -274155 | 15555423 | 1360 | 0 | 1360 | 557 | 1917 |
| ساير تسهيلات | 2265456 | 0 | 2265456 | 390773 | -367869 | 2288360 | 63739 | 0 | 63739 | 31713 | 95452 |
| جمع | 1003209064 | 0 | 1003209064 | 282246527 | -266695288 | 1018760303 | 25688528 | 0 | 25688528 | 13157751 | 38846279 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 77255866 | 0 | 77255866 | 1112976793 | -1115314536 | 74918123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 2811559 | 0 | 2811559 | 924492 | -1073013 | 2663038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 65310569 | 0 | 65310569 | 911737 | -4261371 | 61960935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 228931496 | 0 | 228931496 | 1735013469 | -1725962798 | 237982167 | 1439201 | 0 | 1439201 | 634556 | 2073757 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 191210 | 0 | 191210 | 0 | -172500 | 18710 | 12655 | 0 | 12655 | 1291 | 13946 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 217562517 | 0 | 217562517 | 94810032 | -49749072 | 262623477 | 9143215 | 0 | 9143215 | 5852294 | 14995509 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2914860 | 0 | 2914860 | 1000 | -91240 | 2824620 | 109040 | 0 | 109040 | 51415 | 160455 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 129886793 | 0 | 129886793 | 77480 | -15185150 | 114779123 | 7270688 | 0 | 7270688 | 2696611 | 9967299 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 8052468 | 0 | 8052468 | 10203161 | -10203161 | 8052468 | 6862 | 0 | 6862 | 3431 | 10293 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 265804136 | 0 | 265804136 | 0 | -102669 | 265701467 | 2524787 | 0 | 2524787 | 1233907 | 3758694 |
| ساير | 90484576 | 0 | 90484576 | 206554988 | -215101928 | 81937636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1089206050 | 0 | 1089206050 | 3161473152 | -3137217438 | 1113461764 | 20506448 | 0 | 20506448 | 10473505 | 30979953 |