| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 38846279 | -65050 | 38781229 | 13329132 | 52110361 |
| درآمد سپرده گذاری | 3345393 | 0 | 3345393 | 1153133 | 4498526 |
| درآمد اوراق بدهی | 6758732 | 0 | 6758732 | 3230333 | 9989065 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 187 | 0 | 187 | 7112 | 7299 |
| درامد کارمزد | 7108818 | 0 | 7108818 | 2690394 | 9799212 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 115268128 | 0 | 115268128 | 11488161 | 126756289 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 115275128 | 0 | 115275128 | 11488161 | 126763289 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 3216121 | 0 | 3216121 | 0 | 3216121 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3217281 | 0 | 3217281 | 0 | 3217281 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 2531903 | 0 | 2531903 | -2459594 | 72309 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 139317549 | 0 | 139317549 | -4693799 | 134623750 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 27980000 | 0 | 27980000 | -4610000 | 23370000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 13813088 | 0 | 13813088 | -2783235 | 11029853 |
| جمع | 183642540 | 0 | 183642540 | -14546628 | 169095912 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 474398 | 0 | 474398 | 133592 | 607990 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 16745 | 0 | 16745 | 0 | 16745 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 491143 | 0 | 491143 | 133592 | 624735 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 30979953 | 0 | 30979953 | 10807972 | 41787925 |
| هزینه های مالی | 491143 | 0 | 491143 | 133592 | 624735 |
| هزینه کارمزد | 278532 | 0 | 278532 | 82495 | 361027 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5315838 | 0 | 5315838 | 471758 | -678465 | 5109131 | 179302 | 0 | 179302 | 59699 | 239001 |
| جعاله | 8556963 | 0 | 8556963 | 1226056 | -1950796 | 7832223 | 351715 | 0 | 351715 | 124264 | 475979 |
| مرابحه | 509643969 | 0 | 509643969 | 209244510 | -193138188 | 525750291 | 28264583 | 0 | 28264583 | 9710538 | 37975121 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 182844 | 0 | 182844 | 0 | 0 | 182844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 90920617 | 0 | 90920617 | 29935361 | -27223587 | 93632391 | 5577052 | 0 | 5577052 | 1935453 | 7512505 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 9607078 | 0 | 9607078 | 16493407 | -8781471 | 17319014 | 71519 | 0 | 71519 | 100554 | 172073 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4980177 | 0 | 4980177 | 923175 | -1113663 | 4789689 | 268520 | 0 | 268520 | 19149 | 287669 |
| تسهيلات ارزي | 371559788 | -64949 | 371494839 | 12802335 | -3250296 | 381046878 | 4036219 | -65050 | 3971169 | 1346648 | 5317817 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 15555423 | 0 | 15555423 | 1161950 | -316429 | 16400944 | 1917 | 0 | 1917 | 440 | 2357 |
| ساير تسهيلات | 2288360 | 0 | 2288360 | 395454 | -396204 | 2287610 | 95452 | 0 | 95452 | 32387 | 127839 |
| جمع | 1018760303 | -64949 | 1018695354 | 272654006 | -236849099 | 1054500261 | 38846279 | -65050 | 38781229 | 13329132 | 52110361 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 74918123 | 0 | 74918123 | 1523922302 | -1524007384 | 74833041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 2663038 | 0 | 2663038 | 941746 | -1005612 | 2599172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 61960935 | 0 | 61960935 | 7870017 | -5640389 | 64190563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 237982167 | 0 | 237982167 | 2450210250 | -2417914780 | 270277637 | 2073757 | 0 | 2073757 | 727781 | 2801538 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 18710 | 0 | 18710 | 0 | 0 | 18710 | 13946 | 0 | 13946 | 270 | 14216 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 262623477 | 0 | 262623477 | 35550384 | -15802616 | 282371245 | 14995509 | 0 | 14995509 | 6310426 | 21305935 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2824620 | 0 | 2824620 | 7000 | -30670 | 2800950 | 160455 | 0 | 160455 | 51202 | 211657 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 114779123 | 0 | 114779123 | 117380 | -1605880 | 113290623 | 9967299 | 0 | 9967299 | 2570191 | 12537490 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 8052468 | 0 | 8052468 | 2867763 | -5735525 | 5184706 | 10293 | 0 | 10293 | 3073 | 13366 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 265701467 | 0 | 265701467 | 6022320 | -33255 | 271690532 | 3758694 | 0 | 3758694 | 1145029 | 4903723 |
| ساير | 81937636 | 0 | 81937636 | 397256763 | -412505447 | 66688952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1113461764 | 0 | 1113461764 | 4424765925 | -4384281558 | 1153946131 | 30979953 | 0 | 30979953 | 10807972 | 41787925 |