| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 52110361 | 0 | 52110361 | 13607936 | 65718297 |
| درآمد سپرده گذاری | 4498526 | 0 | 4498526 | 914838 | 5413364 |
| درآمد اوراق بدهی | 9989065 | 0 | 9989065 | 3720277 | 13709342 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 7299 | 0 | 7299 | 117183 | 124482 |
| درامد کارمزد | 9799212 | 0 | 9799212 | 3342307 | 13141519 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 126756289 | 0 | 126756289 | 12498934 | 139255223 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 126763289 | 0 | 126763289 | 12498934 | 139262223 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 3216121 | 0 | 3216121 | 0 | 3216121 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3217281 | 0 | 3217281 | 0 | 3217281 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 72309 | 0 | 72309 | -8104 | 64205 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 134623750 | 0 | 134623750 | 15821309 | 150445059 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 23370000 | 0 | 23370000 | 14825000 | 38195000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 11029853 | 0 | 11029853 | -3720181 | 7309672 |
| جمع | 169095912 | 0 | 169095912 | 26918024 | 196013936 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 607990 | 0 | 607990 | 51634 | 659624 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 16745 | 0 | 16745 | 0 | 16745 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 624735 | 0 | 624735 | 51634 | 676369 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 41787925 | 0 | 41787925 | 11719186 | 53507111 |
| هزینه های مالی | 624735 | 0 | 624735 | 51634 | 676369 |
| هزینه کارمزد | 361027 | 0 | 361027 | 88124 | 449151 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5109131 | 0 | 5109131 | 553744 | -242239 | 5420636 | 239001 | 0 | 239001 | 60384 | 299385 |
| جعاله | 7832223 | 0 | 7832223 | 1321476 | -1635064 | 7518635 | 475979 | 0 | 475979 | 103302 | 579281 |
| مرابحه | 525750291 | 0 | 525750291 | 231000161 | -214489474 | 542260978 | 37975121 | 0 | 37975121 | 9935949 | 47911070 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 182844 | 0 | 182844 | 0 | 0 | 182844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 93632391 | 0 | 93632391 | 37455226 | -33903867 | 97183750 | 7512505 | 0 | 7512505 | 1995242 | 9507747 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 17319014 | 0 | 17319014 | 9863581 | -15138738 | 12043857 | 172073 | 0 | 172073 | 117080 | 289153 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4789689 | 0 | 4789689 | 2546607 | -804392 | 6531904 | 287669 | 0 | 287669 | 17540 | 305209 |
| تسهيلات ارزي | 381046878 | 0 | 381046878 | 3506751 | -1547662 | 383005967 | 5317817 | 0 | 5317817 | 1345572 | 6663389 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 16400944 | 0 | 16400944 | 1269182 | -364411 | 17305715 | 2357 | 0 | 2357 | 630 | 2987 |
| ساير تسهيلات | 2287610 | 0 | 2287610 | 423689 | -423651 | 2287648 | 127839 | 0 | 127839 | 32237 | 160076 |
| جمع | 1054500261 | 0 | 1054500261 | 287940417 | -268549498 | 1073891180 | 52110361 | 0 | 52110361 | 13607936 | 65718297 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 74833041 | 0 | 74833041 | 1612961375 | -1600354730 | 87439686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 2599172 | 0 | 2599172 | 6075277 | -5015767 | 3658682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 64190563 | 0 | 64190563 | 2665336 | -3971579 | 62884320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 270277637 | 0 | 270277637 | 2627611973 | -2608614470 | 289275140 | 2801538 | 0 | 2801538 | 924422 | 3725960 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 18710 | 0 | 18710 | 0 | 0 | 18710 | 14216 | 0 | 14216 | 270 | 14486 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 282371245 | 0 | 282371245 | 118820655 | -35356623 | 365835277 | 21305935 | 0 | 21305935 | 7295049 | 28600984 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2800950 | 0 | 2800950 | 0 | -47410 | 2753540 | 211657 | 0 | 211657 | 50681 | 262338 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 113290623 | 0 | 113290623 | 90825 | -52127284 | 61254164 | 12537490 | 0 | 12537490 | 2130903 | 14668393 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 5184706 | 0 | 5184706 | 0 | 0 | 5184706 | 13366 | 0 | 13366 | 2197 | 15563 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 271690532 | 0 | 271690532 | 34862473 | -34847948 | 271705057 | 4903723 | 0 | 4903723 | 1315664 | 6219387 |
| ساير | 66688952 | 0 | 66688952 | 265414098 | -225667926 | 106435124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1153946131 | 0 | 1153946131 | 4668502012 | -4566003737 | 1256444406 | 41787925 | 0 | 41787925 | 11719186 | 53507111 |