| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 65718297 | 0 | 65718297 | 14131427 | 79849724 |
| درآمد سپرده گذاری | 5413364 | 0 | 5413364 | 1162653 | 6576017 |
| درآمد اوراق بدهی | 13709342 | 0 | 13709342 | 4449384 | 18158726 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 124482 | 0 | 124482 | 173 | 124655 |
| درامد کارمزد | 13141519 | 0 | 13141519 | 3851958 | 16993477 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 139255223 | 0 | 139255223 | 78053646 | 217308869 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 139262223 | 0 | 139262223 | 78053646 | 217315869 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 1099996 | 1101156 |
| بلندمدت | 3216121 | 0 | 3216121 | 0 | 3216121 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3217281 | 0 | 3217281 | 1099996 | 4317277 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 64205 | 0 | 64205 | 35016 | 99221 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 150445059 | 0 | 150445059 | 21324010 | 171769069 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 38195000 | 0 | 38195000 | -25935000 | 12260000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 7309672 | 0 | 7309672 | 5762900 | 13072572 |
| جمع | 196013936 | 0 | 196013936 | 1186926 | 197200862 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 659624 | 0 | 659624 | 115516 | 775140 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 16745 | 0 | 16745 | 0 | 16745 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 676369 | 0 | 676369 | 115516 | 791885 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 53507111 | 0 | 53507111 | 12389588 | 65896699 |
| هزینه های مالی | 676369 | 0 | 676369 | 115516 | 791885 |
| هزینه کارمزد | 449151 | 0 | 449151 | 92708 | 541859 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5420636 | 0 | 5420636 | 279784 | -173221 | 5527199 | 299385 | 0 | 299385 | 64457 | 363842 |
| جعاله | 7518635 | -118819 | 7399816 | 887441 | -1224435 | 7062822 | 579281 | 0 | 579281 | 95343 | 674624 |
| مرابحه | 542260978 | 0 | 542260978 | 263768367 | -243535720 | 562493625 | 47911070 | 0 | 47911070 | 10275483 | 58186553 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 182844 | 0 | 182844 | 0 | 0 | 182844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 97183750 | 0 | 97183750 | 43098228 | -37838168 | 102443810 | 9507747 | 0 | 9507747 | 2108834 | 11616581 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 12043857 | 0 | 12043857 | 7149598 | -10821235 | 8372220 | 289153 | 0 | 289153 | 94997 | 384150 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 6531904 | 0 | 6531904 | 7171607 | -8881823 | 4821688 | 305209 | 0 | 305209 | 21889 | 327098 |
| تسهيلات ارزي | 383005967 | 0 | 383005967 | 11757485 | -6880136 | 387883316 | 6663389 | 0 | 6663389 | 1436655 | 8100044 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 17305715 | 0 | 17305715 | 934763 | -353360 | 17887118 | 2987 | 0 | 2987 | 949 | 3936 |
| ساير تسهيلات | 2287648 | 0 | 2287648 | 461240 | -406499 | 2342389 | 160076 | 0 | 160076 | 32819 | 192895 |
| جمع | 1073891180 | -118819 | 1073772361 | 335508513 | -310114597 | 1099166277 | 65718297 | 0 | 65718297 | 14131426 | 79849723 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 87439686 | 0 | 87439686 | 1768749034 | -1763140115 | 93048605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 3658682 | 0 | 3658682 | 5923317 | -6382225 | 3199774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 62884320 | 0 | 62884320 | 3126198 | -5316960 | 60693558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 289275140 | 0 | 289275140 | 2876863004 | -2837470562 | 328667582 | 3725960 | 0 | 3725960 | 1229147 | 4955107 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 18710 | 0 | 18710 | 0 | 0 | 18710 | 14486 | 0 | 14486 | 270 | 14756 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 365835277 | 0 | 365835277 | 35506158 | -24762190 | 376579245 | 28600984 | 0 | 28600984 | 8469972 | 37070956 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2753540 | 0 | 2753540 | 500 | -139630 | 2614410 | 262338 | 0 | 262338 | 53783 | 316121 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 61254164 | 0 | 61254164 | 75658 | -5863265 | 55466557 | 14668393 | 0 | 14668393 | 1377763 | 16046156 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 5184706 | 0 | 5184706 | 0 | 0 | 5184706 | 15563 | 0 | 15563 | 2197 | 17760 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 271705057 | 0 | 271705057 | 0 | -696540 | 271008517 | 6219387 | 0 | 6219387 | 1256456 | 7475843 |
| ساير | 106435124 | 0 | 106435124 | 398456059 | -373264352 | 131626831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1256444406 | 0 | 1256444406 | 5088699928 | -5017035839 | 1328108495 | 53507111 | 0 | 53507111 | 12389588 | 65896699 |