| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 79849724 | 0 | 79849724 | 13863179 | 93712903 |
| درآمد سپرده گذاری | 6576017 | 0 | 6576017 | 715451 | 7291468 |
| درآمد اوراق بدهی | 18158726 | 0 | 18158726 | 5176467 | 23335193 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 124655 | 0 | 124655 | 356 | 125011 |
| درامد کارمزد | 16993477 | 0 | 16993477 | 3651450 | 20644927 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 217308869 | 0 | 217308869 | -17465712 | 199843157 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 217315869 | 0 | 217315869 | -17465712 | 199850157 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1101156 | -100000 | 1001156 | 0 | 1001156 |
| بلندمدت | 3216121 | 0 | 3216121 | 0 | 3216121 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4317277 | -100000 | 4217277 | 0 | 4217277 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 99221 | 0 | 99221 | -17531 | 81690 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 171769069 | 0 | 171769069 | 26114821 | 197883890 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 12260000 | 0 | 12260000 | 1865000 | 14125000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 13072572 | 0 | 13072572 | 4696366 | 17768938 |
| جمع | 197200862 | 0 | 197200862 | 32658656 | 229859518 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 775140 | 0 | 775140 | 423229 | 1198369 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 16745 | 0 | 16745 | 0 | 16745 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 791885 | 0 | 791885 | 423229 | 1215114 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 65896699 | 0 | 65896699 | 12590158 | 78486857 |
| هزینه های مالی | 791885 | 0 | 791885 | 423229 | 1215114 |
| هزینه کارمزد | 541859 | 0 | 541859 | 124457 | 666316 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5527199 | 0 | 5527199 | 601334 | -723649 | 5404884 | 363842 | 0 | 363842 | 57686 | 421528 |
| جعاله | 7062822 | 0 | 7062822 | 268985 | -624676 | 6707131 | 674624 | 0 | 674624 | 87572 | 762196 |
| مرابحه | 562493625 | 0 | 562493625 | 270769345 | -238881917 | 594381053 | 58186553 | 0 | 58186553 | 10099588 | 68286141 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 182844 | 0 | 182844 | 0 | 0 | 182844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 102443810 | 0 | 102443810 | 37270519 | -33539644 | 106174685 | 11616581 | 0 | 11616581 | 2107312 | 13723893 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 8372220 | 0 | 8372220 | 4258660 | -3953279 | 8677601 | 384150 | 0 | 384150 | 14740 | 398890 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4821688 | 0 | 4821688 | 1731825 | -1865381 | 4688132 | 327098 | 0 | 327098 | 11273 | 338371 |
| تسهيلات ارزي | 387883316 | 7274667 | 395157983 | 3203048 | -3654332 | 394706699 | 8100044 | 0 | 8100044 | 1451251 | 9551295 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 17887118 | 0 | 17887118 | 893969 | -354007 | 18427080 | 3936 | 0 | 3936 | 994 | 4930 |
| ساير تسهيلات | 2342389 | 0 | 2342389 | 599230 | -458758 | 2482861 | 192895 | 0 | 192895 | 32764 | 225659 |
| جمع | 1099166277 | 7274667 | 1106440944 | 319596915 | -284055643 | 1141982216 | 79849723 | 0 | 79849723 | 13863180 | 93712903 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 93048605 | 0 | 93048605 | 1855704733 | -1850595089 | 98158249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 3199774 | 158279 | 3358053 | 2200347 | -1282014 | 4276386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 60693558 | 2626907 | 63320465 | 3420381 | -4731310 | 62009536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 328667582 | 0 | 328667582 | 2979320653 | -2977827943 | 330160292 | 4955107 | 0 | 4955107 | 1338631 | 6293738 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 18710 | 0 | 18710 | 0 | -15000 | 3710 | 14756 | 0 | 14756 | -46 | 14710 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 376579245 | 0 | 376579245 | 47951301 | -23039723 | 401490823 | 37070956 | 0 | 37070956 | 8736318 | 45807274 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2614410 | 0 | 2614410 | 3000 | -228305 | 2389105 | 316121 | 0 | 316121 | 43000 | 359121 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 55466557 | 0 | 55466557 | 79560 | -2038969 | 53507148 | 16046156 | 0 | 16046156 | 1249633 | 17295789 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 5184706 | 478535 | 5663241 | 0 | 0 | 5663241 | 17760 | 0 | 17760 | 2400 | 20160 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 271008517 | 3814745 | 274823262 | 0 | -2200251 | 272623011 | 7475843 | 0 | 7475843 | 1220222 | 8696065 |
| ساير | 131626831 | 39828803 | 171455634 | 2624759456 | -2630167473 | 166047617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1328108495 | 46907269 | 1375015764 | 7513439431 | -7492126077 | 1396329118 | 65896699 | 0 | 65896699 | 12590158 | 78486857 |