| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 93712903 | 0 | 93712903 | 14428925 | 108141828 |
| درآمد سپرده گذاری | 7291468 | 0 | 7291468 | 625134 | 7916602 |
| درآمد اوراق بدهی | 23335193 | 0 | 23335193 | 3529285 | 26864478 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 125011 | 0 | 125011 | 0 | 125011 |
| درامد کارمزد | 20644927 | 0 | 20644927 | 4336958 | 24981885 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 199843157 | 0 | 199843157 | 19805594 | 219648751 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 199850157 | 0 | 199850157 | 19805594 | 219655751 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1001156 | 0 | 1001156 | 0 | 1001156 |
| بلندمدت | 3216121 | 0 | 3216121 | 0 | 3216121 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4217277 | 0 | 4217277 | 0 | 4217277 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 81690 | 0 | 81690 | 6470 | 88160 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 197883890 | 0 | 197883890 | -19002006 | 178881884 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 14125000 | 0 | 14125000 | 1035000 | 15160000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 17768938 | 0 | 17768938 | 0 | 17768938 |
| جمع | 229859518 | 0 | 229859518 | -17960536 | 211898982 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 1198369 | 0 | 1198369 | 426490 | 1624859 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 16745 | 0 | 16745 | 0 | 16745 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 |
| جمع | 1215114 | 0 | 1215114 | 426991 | 1642105 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 78486857 | 0 | 78486857 | 12961144 | 91448001 |
| هزینه های مالی | 1215114 | 0 | 1215114 | 426991 | 1642105 |
| هزینه کارمزد | 666316 | 0 | 666316 | 122765 | 789081 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5404884 | 0 | 5404884 | 474336 | -147452 | 5731768 | 421528 | 0 | 421528 | 59166 | 480694 |
| جعاله | 6707131 | 0 | 6707131 | 2684648 | -3274127 | 6117652 | 762196 | 0 | 762196 | 78646 | 840842 |
| مرابحه | 594381053 | 0 | 594381053 | 266127569 | -256678639 | 603829983 | 68286141 | 0 | 68286141 | 10373378 | 78659519 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 182844 | 0 | 182844 | 4875 | -6778 | 180941 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 |
| خريد دين | 106174685 | 0 | 106174685 | 41436423 | -27209715 | 120401393 | 13723893 | 0 | 13723893 | 2315016 | 16038909 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 8677601 | 0 | 8677601 | 2612282 | -2011575 | 9278308 | 398890 | 0 | 398890 | 17340 | 416230 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4688132 | 0 | 4688132 | 10277932 | -2566387 | 12399677 | 338371 | 0 | 338371 | 109874 | 448245 |
| تسهيلات ارزي | 394706699 | 0 | 394706699 | 3203319 | -7623806 | 390286212 | 9551295 | 0 | 9551295 | 1439158 | 10990453 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 18427080 | 0 | 18427080 | 784581 | -364172 | 18847489 | 4930 | 0 | 4930 | 1068 | 5998 |
| ساير تسهيلات | 2482861 | 0 | 2482861 | 961260 | -595617 | 2848504 | 225659 | 0 | 225659 | 35181 | 260840 |
| جمع | 1141982216 | 0 | 1141982216 | 328567225 | -300478268 | 1170071173 | 93712903 | 0 | 93712903 | 14428925 | 108141828 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 98158249 | 0 | 98158249 | 2006879010 | -2002476537 | 102560722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 4276386 | 0 | 4276386 | 823056 | -1748053 | 3351389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 62009536 | 0 | 62009536 | 1717941 | -7496096 | 56231381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 330160292 | 0 | 330160292 | 3127457283 | -3082258410 | 375359165 | 6293738 | 0 | 6293738 | 1142748 | 7436486 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3710 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 3710 | 14710 | 0 | 14710 | 52 | 14762 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 401490823 | 0 | 401490823 | 45262126 | -25826221 | 420926728 | 45807274 | 0 | 45807274 | 9226522 | 55033796 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2389105 | 0 | 2389105 | 1100 | -24460 | 2365745 | 359121 | 0 | 359121 | 42070 | 401191 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 53507148 | 0 | 53507148 | 105155 | -1337209 | 52275094 | 17295789 | 0 | 17295789 | 1221302 | 18517091 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 5663241 | 0 | 5663241 | 0 | 0 | 5663241 | 20160 | 0 | 20160 | 2400 | 22560 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 272623011 | 0 | 272623011 | 0 | -1962896 | 270660115 | 8696065 | 0 | 8696065 | 1326050 | 10022115 |
| ساير | 166047617 | 0 | 166047617 | 2613921614 | -2645029219 | 134940012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1396329118 | 0 | 1396329118 | 7796167285 | -7768159101 | 1424337302 | 78486857 | 0 | 78486857 | 12961144 | 91448001 |