| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 108141828 | 0 | 108141828 | 15721038 | 123862866 |
| درآمد سپرده گذاری | 7916602 | 0 | 7916602 | 1149545 | 9066147 |
| درآمد اوراق بدهی | 26864478 | 0 | 26864478 | 5716532 | 32581010 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 125011 | 0 | 125011 | 175 | 125186 |
| درامد کارمزد | 24981885 | 0 | 24981885 | 3081048 | 28062933 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 219648751 | 0 | 219648751 | -28659399 | 190989352 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 219655751 | 0 | 219655751 | -28659399 | 190996352 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1001156 | 0 | 1001156 | 0 | 1001156 |
| بلندمدت | 3216121 | 0 | 3216121 | 0 | 3216121 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4217277 | 0 | 4217277 | 0 | 4217277 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 88160 | 0 | 88160 | -16778 | 71382 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 178881884 | 0 | 178881884 | -35002053 | 143879831 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 15160000 | 0 | 15160000 | 17580000 | 32740000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 17768938 | 0 | 17768938 | 7538760 | 25307698 |
| جمع | 211898982 | 0 | 211898982 | -9900071 | 201998911 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 1624859 | 0 | 1624859 | 447741 | 2072600 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 16745 | 0 | 16745 | 0 | 16745 |
| سایر هزینه های مالی | 501 | 0 | 501 | 0 | 501 |
| جمع | 1642105 | 0 | 1642105 | 447741 | 2089846 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 91448001 | 0 | 91448001 | 13459554 | 104907555 |
| هزینه های مالی | 1642105 | 0 | 1642105 | 447741 | 2089846 |
| هزینه کارمزد | 789081 | 0 | 789081 | 142887 | 931968 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5731768 | 0 | 5731768 | 466750 | -559658 | 5638860 | 480694 | 0 | 480694 | 60878 | 541572 |
| جعاله | 6117652 | 0 | 6117652 | 482139 | -397904 | 6201887 | 840842 | 0 | 840842 | 74703 | 915545 |
| مرابحه | 603829983 | 0 | 603829983 | 289976574 | -266961030 | 626845527 | 78659519 | 0 | 78659519 | 11083740 | 89743259 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 180941 | 0 | 180941 | 0 | 0 | 180941 | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 |
| خريد دين | 120401393 | 0 | 120401393 | 40667910 | -41065818 | 120003485 | 16038909 | 0 | 16038909 | 2416576 | 18455485 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 9278308 | 0 | 9278308 | 6079670 | -5175751 | 10182227 | 416230 | 0 | 416230 | 48263 | 464493 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 12399677 | 0 | 12399677 | 8322361 | -15538249 | 5183789 | 448245 | 0 | 448245 | 359661 | 807906 |
| تسهيلات ارزي | 390286212 | 0 | 390286212 | 2653914 | -592816 | 392347310 | 10990453 | 0 | 10990453 | 1442856 | 12433309 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 18847489 | 0 | 18847489 | 961857 | -369839 | 19439507 | 5998 | 0 | 5998 | 992 | 6990 |
| ساير تسهيلات | 2848504 | 0 | 2848504 | 1014170 | -834658 | 3028016 | 260840 | 0 | 260840 | 39860 | 300700 |
| جمع | 1170071173 | 0 | 1170071173 | 350625345 | -331495723 | 1189200795 | 108141828 | 0 | 108141828 | 15527529 | 123669357 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 102560722 | 0 | 102560722 | 2216167222 | -2203351997 | 115375947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 3351389 | 0 | 3351389 | 494318 | -384602 | 3461105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 56231381 | 0 | 56231381 | 10317171 | -9831765 | 56716787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 375359165 | 0 | 375359165 | 3395715248 | -3424619027 | 346455386 | 7436486 | 0 | 7436486 | 1101488 | 8537974 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3710 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 3710 | 14762 | 0 | 14762 | 52 | 14814 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 420926728 | 0 | 420926728 | 72660058 | -44677165 | 448909621 | 55033796 | 0 | 55033796 | 9856940 | 64890736 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2365745 | 0 | 2365745 | 0 | -69140 | 2296605 | 401191 | 0 | 401191 | 40037 | 441228 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 52275094 | 0 | 52275094 | 80779 | -1616382 | 50739491 | 18517091 | 0 | 18517091 | 1193924 | 19711015 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 5663241 | 0 | 5663241 | 0 | 0 | 5663241 | 22560 | 0 | 22560 | 72294 | 94854 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 270660115 | 0 | 270660115 | 0 | -536272 | 270123843 | 10022115 | 0 | 10022115 | 1194819 | 11216934 |
| ساير | 134940012 | 0 | 134940012 | 2818236249 | -2832318884 | 120857377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1424337302 | 0 | 1424337302 | 8513671045 | -8517405234 | 1420603113 | 91448001 | 0 | 91448001 | 13459554 | 104907555 |