| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 123862866 | 0 | 123862866 | 15816412 | 139679278 |
| درآمد سپرده گذاری | 9066147 | 0 | 9066147 | 1064094 | 10130241 |
| درآمد اوراق بدهی | 32581010 | 0 | 32581010 | 6091839 | 38672849 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 125186 | 0 | 125186 | 171 | 125357 |
| درامد کارمزد | 28062933 | 0 | 28062933 | 3192547 | 31255480 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 190989352 | 0 | 190989352 | 10293865 | 201283217 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 190996352 | 0 | 190996352 | 10293865 | 201290217 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1001156 | 0 | 1001156 | 0 | 1001156 |
| بلندمدت | 3216121 | 0 | 3216121 | 0 | 3216121 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4217277 | 0 | 4217277 | 0 | 4217277 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 71382 | 0 | 71382 | -822 | 70560 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 143879831 | 0 | 143879831 | -7167510 | 136712321 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 32740000 | 0 | 32740000 | 36220000 | 68960000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 25307698 | 0 | 25307698 | 0 | 25307698 |
| جمع | 201998911 | 0 | 201998911 | 29051668 | 231050579 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 2072600 | 0 | 2072600 | 11836 | 2084436 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 16745 | 0 | 16745 | 0 | 16745 |
| سایر هزینه های مالی | 501 | 0 | 501 | 0 | 501 |
| جمع | 2089846 | 0 | 2089846 | 11836 | 2101682 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 104907555 | 0 | 104907555 | 13932474 | 118840029 |
| هزینه های مالی | 2089846 | 0 | 2089846 | 11836 | 2101682 |
| هزینه کارمزد | 931968 | 0 | 931968 | 163457 | 1095425 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5638860 | 0 | 5638860 | 196950 | -492321 | 5343489 | 541572 | 0 | 541572 | 56413 | 597985 |
| جعاله | 6201887 | 0 | 6201887 | 433679 | -866456 | 5769110 | 915545 | 0 | 915545 | 75190 | 990735 |
| مرابحه | 626845527 | 0 | 626845527 | 289231881 | -271287666 | 644789742 | 89743259 | 0 | 89743259 | 11729016 | 101472275 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 180941 | 0 | 180941 | 28262 | -35001 | 174202 | 98 | 0 | 98 | 21140 | 21238 |
| خريد دين | 120003485 | 0 | 120003485 | 44031836 | -36178689 | 127856632 | 18455485 | 0 | 18455485 | 2528825 | 20984310 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 10182227 | 0 | 10182227 | 6229790 | -5894322 | 10517695 | 464493 | 0 | 464493 | 66149 | 530642 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5183789 | 0 | 5183789 | 3326277 | -3721327 | 4788739 | 807906 | 0 | 807906 | 22284 | 830190 |
| تسهيلات ارزي | 392347310 | 0 | 392347310 | 5027550 | -2090598 | 395284262 | 12433309 | 0 | 12433309 | 1468537 | 13901846 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 19439507 | 0 | 19439507 | 983596 | -355216 | 20067887 | 6990 | 0 | 6990 | 884 | 7874 |
| ساير تسهيلات | 3028016 | 0 | 3028016 | 766447 | -732888 | 3061575 | 300700 | 0 | 300700 | 41482 | 342182 |
| جمع | 1189200795 | 0 | 1189200795 | 350256268 | -321654484 | 1217802579 | 123669357 | 0 | 123669357 | 16009920 | 139679277 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 115375947 | 0 | 115375947 | 2357181334 | -2355054309 | 117502972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 3461105 | 0 | 3461105 | 1531214 | -1588052 | 3404267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 56716787 | 0 | 56716787 | 1689957 | -3296141 | 55110603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 346455386 | 0 | 346455386 | 3603489887 | -3546353636 | 403591637 | 8537974 | 0 | 8537974 | 1211037 | 9749011 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3710 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 3710 | 14814 | 0 | 14814 | 52 | 14866 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 448909621 | 0 | 448909621 | 63253142 | -39519045 | 472643718 | 64890736 | 0 | 64890736 | 10305901 | 75196637 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2296605 | 0 | 2296605 | 0 | -42861 | 2253744 | 441228 | 0 | 441228 | 40232 | 481460 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 50739491 | 0 | 50739491 | 93003 | -3830434 | 47002060 | 19711015 | 0 | 19711015 | 1110742 | 20821757 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 5663241 | 0 | 5663241 | 0 | 0 | 5663241 | 94854 | 0 | 94854 | 47084 | 141938 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 270123843 | 0 | 270123843 | 3231377 | -15835 | 273339385 | 11216934 | 0 | 11216934 | 1217426 | 12434360 |
| ساير | 120857377 | 0 | 120857377 | 3098455299 | -3107571258 | 111741418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1420603113 | 0 | 1420603113 | 9128925213 | -9057271571 | 1492256755 | 104907555 | 0 | 104907555 | 13932474 | 118840029 |