| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 139679278 | 0 | 139679278 | 16190751 | 155870029 |
| درآمد سپرده گذاری | 10130241 | 0 | 10130241 | 1141864 | 11272105 |
| درآمد اوراق بدهی | 38672849 | 0 | 38672849 | 4480973 | 43153822 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 125357 | 0 | 125357 | 362 | 125719 |
| درامد کارمزد | 31255480 | 0 | 31255480 | 3480741 | 34736221 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 201283217 | 0 | 201283217 | -51076784 | 150206433 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 201290217 | 0 | 201290217 | -51076784 | 150213433 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1001156 | 0 | 1001156 | 0 | 1001156 |
| بلندمدت | 3216121 | 0 | 3216121 | 0 | 3216121 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4217277 | 0 | 4217277 | 0 | 4217277 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 70560 | 0 | 70560 | -19603 | 50957 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 136712321 | 0 | 136712321 | 37961220 | 174673541 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 68960000 | 0 | 68960000 | 3520000 | 72480000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 25307698 | 0 | 25307698 | 0 | 25307698 |
| جمع | 231050579 | 0 | 231050579 | 41461617 | 272512196 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 2084436 | 0 | 2084436 | 17359 | 2101795 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 16745 | 0 | 16745 | 0 | 16745 |
| سایر هزینه های مالی | 501 | 0 | 501 | 0 | 501 |
| جمع | 2101682 | 0 | 2101682 | 17359 | 2119041 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 118840029 | 0 | 118840029 | 14919437 | 133759466 |
| هزینه های مالی | 2101682 | 0 | 2101682 | 17359 | 2119041 |
| هزینه کارمزد | 1095425 | 0 | 1095425 | 335296 | 1430721 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5343489 | 0 | 5343489 | 734694 | -195797 | 5882386 | 597985 | 0 | 597985 | 50191 | 648176 |
| جعاله | 5769110 | 0 | 5769110 | 389877 | -271100 | 5887887 | 990735 | 0 | 990735 | 68978 | 1059713 |
| مرابحه | 644789742 | 0 | 644789742 | 315821260 | -250545191 | 710065811 | 101472275 | 0 | 101472275 | 11921853 | 113394128 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 174202 | 0 | 174202 | 0 | 0 | 174202 | 21238 | 0 | 21238 | 0 | 21238 |
| خريد دين | 127856632 | 0 | 127856632 | 40759608 | -39420772 | 129195468 | 20984310 | 0 | 20984310 | 2608001 | 23592311 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 10517695 | 0 | 10517695 | 5231305 | -3297743 | 12451257 | 530642 | 0 | 530642 | 67422 | 598064 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4788739 | 0 | 4788739 | 6391947 | -5380573 | 5800113 | 830190 | 0 | 830190 | 40870 | 871060 |
| تسهيلات ارزي | 395284262 | 0 | 395284262 | 4417427 | 0 | 399701689 | 13901846 | 0 | 13901846 | 1390126 | 15291972 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 20067887 | 0 | 20067887 | 628464 | -384082 | 20312269 | 7874 | 0 | 7874 | 1105 | 8979 |
| ساير تسهيلات | 3061575 | 0 | 3061575 | 686650 | -634111 | 3114114 | 342182 | 0 | 342182 | 42205 | 384387 |
| جمع | 1217802579 | 0 | 1217802579 | 375061232 | -300129369 | 1292734442 | 139679277 | 0 | 139679277 | 16190751 | 155870028 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 117502972 | 0 | 117502972 | 2582165069 | -2560288277 | 139379764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 3404267 | 0 | 3404267 | 1703240 | -1224170 | 3883337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 55110603 | 0 | 55110603 | 2605005 | -3972482 | 53743126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 403591637 | 0 | 403591637 | 3872230568 | -3861388510 | 414433695 | 9749011 | 0 | 9749011 | 1723395 | 11472406 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3710 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 3710 | 14866 | 0 | 14866 | 52 | 14918 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 472643718 | 0 | 472643718 | 68546898 | -45914083 | 495276533 | 75196637 | 0 | 75196637 | 10843910 | 86040547 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2253744 | 0 | 2253744 | 2400 | -53195 | 2202949 | 481460 | 0 | 481460 | 38722 | 520182 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 47002060 | 0 | 47002060 | 101900 | -2257380 | 44846580 | 20821757 | 0 | 20821757 | 1051817 | 21873574 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 5663241 | 0 | 5663241 | 0 | 0 | 5663241 | 141938 | 0 | 141938 | 23211 | 165149 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 273339385 | 0 | 273339385 | 2944204 | 0 | 276283589 | 12434360 | 0 | 12434360 | 1238330 | 13672690 |
| ساير | 111741418 | 0 | 111741418 | 3724882689 | -3682767458 | 153856649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1492256755 | 0 | 1492256755 | 10255181973 | -10157865555 | 1589573173 | 118840029 | 0 | 118840029 | 14919437 | 133759466 |