| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 155870029 | 0 | 155870029 | 19665573 | 175535602 |
| درآمد سپرده گذاری | 11272105 | 0 | 11272105 | 1172560 | 12444665 |
| درآمد اوراق بدهی | 43153822 | 0 | 43153822 | 4367819 | 47521641 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 125719 | 0 | 125719 | 175 | 125894 |
| درامد کارمزد | 34736221 | 0 | 34736221 | 4735892 | 39472113 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 150206433 | 0 | 150206433 | 36399633 | 186606066 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 150213433 | 0 | 150213433 | 36399633 | 186613066 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1001156 | 0 | 1001156 | 0 | 1001156 |
| بلندمدت | 3216121 | 0 | 3216121 | 0 | 3216121 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4217277 | 0 | 4217277 | 0 | 4217277 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 50957 | 0 | 50957 | 700922 | 751879 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 174673541 | 0 | 174673541 | 322440175 | 497113716 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 72480000 | 0 | 72480000 | 4020000 | 76500000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 25307698 | 0 | 25307698 | -7132036 | 18175662 |
| جمع | 272512196 | 0 | 272512196 | 320029061 | 592541257 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 2101795 | 0 | 2101795 | 49150 | 2150945 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 16745 | 0 | 16745 | 0 | 16745 |
| سایر هزینه های مالی | 501 | 0 | 501 | 0 | 501 |
| جمع | 2119041 | 0 | 2119041 | 49150 | 2168191 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 133759466 | 0 | 133759466 | 17291635 | 151051101 |
| هزینه های مالی | 2119041 | 0 | 2119041 | 49150 | 2168191 |
| هزینه کارمزد | 1430721 | 0 | 1430721 | 127377 | 1558098 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5882386 | 0 | 5882386 | 160398 | -202354 | 5840430 | 648176 | 0 | 648176 | 61749 | 709925 |
| جعاله | 5887887 | 0 | 5887887 | 455007 | -667399 | 5675495 | 1059713 | 0 | 1059713 | 71236 | 1130949 |
| مرابحه | 710065811 | 0 | 710065811 | 272454081 | -201197929 | 781321963 | 113394128 | 0 | 113394128 | 14475407 | 127869535 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 174202 | 0 | 174202 | 7474042 | 0 | 7648244 | 21238 | 0 | 21238 | 18791 | 40029 |
| خريد دين | 129195468 | 0 | 129195468 | 47465689 | -40251668 | 136409489 | 23592311 | 0 | 23592311 | 2522106 | 26114417 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 12451257 | 0 | 12451257 | 3290348 | -6687569 | 9054036 | 598064 | 0 | 598064 | 77324 | 675388 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5800113 | 0 | 5800113 | 14763478 | -12485518 | 8078073 | 871060 | 0 | 871060 | 59949 | 931009 |
| تسهيلات ارزي | 399701689 | 0 | 399701689 | 379157962 | -10530202 | 768329449 | 15291972 | 0 | 15291972 | 2337416 | 17629388 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 20312269 | 0 | 20312269 | 237321 | -323099 | 20226491 | 8979 | 0 | 8979 | 747 | 9726 |
| ساير تسهيلات | 3114114 | 0 | 3114114 | 557626 | -532225 | 3139515 | 384387 | 0 | 384387 | 40848 | 425235 |
| جمع | 1292734442 | 0 | 1292734442 | 726015952 | -272877963 | 1745872431 | 155870028 | 0 | 155870028 | 19665573 | 175535601 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 139379764 | 0 | 139379764 | 2538851421 | -2518176871 | 160054314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 3883337 | 0 | 3883337 | 4697970 | -577575 | 8003732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 53743126 | 0 | 53743126 | 57469476 | -6668490 | 104544112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 414433695 | 0 | 414433695 | 2785769152 | -2709603133 | 490599714 | 11472406 | 0 | 11472406 | 2553131 | 14025537 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3710 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 3710 | 14918 | 0 | 14918 | 50 | 14968 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 495276533 | 0 | 495276533 | 115461700 | -65344830 | 545393403 | 86040547 | 0 | 86040547 | 11846507 | 97887054 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2202949 | 0 | 2202949 | 4974 | -41470 | 2166453 | 520182 | 0 | 520182 | 37129 | 557311 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 44846580 | 0 | 44846580 | 89330 | -2222310 | 42713600 | 21873574 | 0 | 21873574 | 964836 | 22838410 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 5663241 | 0 | 5663241 | 5265797 | 0 | 10929038 | 165149 | 0 | 165149 | 2245 | 167394 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 276283589 | 0 | 276283589 | 248823780 | 0 | 525107369 | 13672690 | 0 | 13672690 | 1887737 | 15560427 |
| ساير | 153856649 | 0 | 153856649 | 3152227719 | -2978550483 | 327533885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1589573173 | 0 | 1589573173 | 8908661319 | -8281185162 | 2217049330 | 133759466 | 0 | 133759466 | 17291635 | 151051101 |