| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 21857357 | 21857357 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 1452120 | 1452120 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 5915137 | 5915137 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 5304231 | 5304231 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 186606066 | 0 | 186606066 | 75384158 | 261990224 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 186613066 | 0 | 186613066 | 75384158 | 261997224 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1001156 | 0 | 1001156 | 171500 | 1172656 |
| بلندمدت | 3216121 | 0 | 3216121 | 0 | 3216121 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4217277 | 0 | 4217277 | 171500 | 4388777 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 751879 | 0 | 751879 | -708992 | 42887 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 231538239 | 265575477 | 497113716 | -53168535 | 443945181 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 76500000 | 0 | 76500000 | 500000 | 77000000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 9343663 | 8831999 | 18175662 | -6951158 | 11224504 |
| جمع | 318133781 | 274407476 | 592541257 | -60328685 | 532212572 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 63300 | 63300 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 63300 | 63300 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 18904789 | 18904789 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 63300 | 63300 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 78520 | 78520 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5840430 | 0 | 5840430 | 213529 | -120608 | 5933351 | 0 | 0 | 0 | 65172 | 65172 |
| جعاله | 5675495 | 0 | 5675495 | 149856 | -458637 | 5366714 | 0 | 0 | 0 | 69382 | 69382 |
| مرابحه | 781321963 | 0 | 781321963 | 200115565 | -223455369 | 757982159 | 0 | 0 | 0 | 14132598 | 14132598 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 7648244 | 0 | 7648244 | 4035224 | 0 | 11683468 | 0 | 0 | 0 | 167567 | 167567 |
| خريد دين | 136409489 | 0 | 136409489 | 25330165 | -34346041 | 127393613 | 0 | 0 | 0 | 2702279 | 2702279 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 9054036 | 0 | 9054036 | 11162743 | -4638474 | 15578305 | 0 | 0 | 0 | 31086 | 31086 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 8078073 | 0 | 8078073 | 7955473 | -8290493 | 7743053 | 0 | 0 | 0 | 67568 | 67568 |
| تسهيلات ارزي | 390570252 | 377759196 | 768329448 | 33917592 | -11140815 | 791106225 | 0 | 0 | 0 | 4578258 | 4578258 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 20226491 | 0 | 20226491 | 436296 | -353989 | 20308798 | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 |
| ساير تسهيلات | 3139515 | 0 | 3139515 | 531189 | -546196 | 3124508 | 0 | 0 | 0 | 42935 | 42935 |
| جمع | 1368113234 | 377759196 | 1745872430 | 283847632 | -283350622 | 1746369440 | 0 | 0 | 0 | 21857357 | 21857357 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 160054314 | 0 | 160054314 | 1383602170 | -1377596409 | 166060075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 4122788 | 3880944 | 8003732 | 887606 | -1062720 | 7828618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 53387263 | 51156849 | 104544112 | 10241129 | -11836648 | 102948593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 490599714 | 0 | 490599714 | 2283684282 | -2270960086 | 503323910 | 0 | 0 | 0 | 2465709 | 2465709 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3710 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 545393403 | 0 | 545393403 | 59158959 | -53190619 | 551361743 | 0 | 0 | 0 | 12870684 | 12870684 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2166453 | 0 | 2166453 | 0 | -130530 | 2035923 | 0 | 0 | 0 | 38112 | 38112 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 42713600 | 0 | 42713600 | 84610 | -2865183 | 39933027 | 0 | 0 | 0 | 1007217 | 1007217 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 5663241 | 5265797 | 10929038 | 474518 | 0 | 11403556 | 0 | 0 | 0 | 4833 | 4833 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 266785547 | 258321822 | 525107369 | 14634250 | 0 | 539741619 | 0 | 0 | 0 | 2518180 | 2518180 |
| ساير | 190443493 | 137090392 | 327533885 | 2254777880 | -2297162818 | 285148947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1761333526 | 455715804 | 2217049330 | 6007545404 | -6014805013 | 2209789721 | 0 | 0 | 0 | 18904789 | 18904789 |