| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 21857357 | -1583492 | 20273865 | 21059896 | 41333761 |
| درآمد سپرده گذاری | 1452120 | 0 | 1452120 | 1438660 | 2890780 |
| درآمد اوراق بدهی | 5915137 | 0 | 5915137 | 8655268 | 14570405 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 5304231 | 0 | 5304231 | 3846677 | 9150908 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 261990224 | 0 | 261990224 | -59003482 | 202986742 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 261997224 | 0 | 261997224 | -59003482 | 202993742 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1172656 | 0 | 1172656 | 0 | 1172656 |
| بلندمدت | 3216121 | 0 | 3216121 | 0 | 3216121 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4388777 | 0 | 4388777 | 0 | 4388777 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 42887 | 0 | 42887 | 3037 | 45924 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 443945181 | 0 | 443945181 | 46547993 | 490493174 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 77000000 | 0 | 77000000 | -13270000 | 63730000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 11224504 | 0 | 11224504 | 469782 | 11694286 |
| جمع | 532212572 | 0 | 532212572 | 33750812 | 565963384 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 63300 | 0 | 63300 | 576856 | 640156 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 63300 | 0 | 63300 | 576856 | 640156 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 18904789 | 0 | 18904789 | 20164636 | 39069425 |
| هزینه های مالی | 63300 | 0 | 63300 | 576856 | 640156 |
| هزینه کارمزد | 78520 | 0 | 78520 | 176009 | 254529 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5933351 | 0 | 5933351 | 373569 | -371412 | 5935508 | 65172 | 0 | 65172 | 66633 | 131805 |
| جعاله | 5366714 | 0 | 5366714 | 250129 | -398674 | 5218169 | 69382 | 0 | 69382 | 64570 | 133952 |
| مرابحه | 757982159 | 0 | 757982159 | 424026118 | -378393170 | 803615107 | 14132598 | 0 | 14132598 | 14587421 | 28720019 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 11683468 | 0 | 11683468 | 221184 | 0 | 11904652 | 167567 | 0 | 167567 | 221184 | 388751 |
| خريد دين | 127393613 | 0 | 127393613 | 71211233 | -69469679 | 129135167 | 2702279 | 0 | 2702279 | 2667353 | 5369632 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 15578305 | 0 | 15578305 | 18583212 | -19602935 | 14558582 | 31086 | 0 | 31086 | 211286 | 242372 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 7743053 | 0 | 7743053 | 8366327 | -9954065 | 6155315 | 67568 | 0 | 67568 | 70191 | 137759 |
| تسهيلات ارزي | 791106225 | 0 | 791106225 | 63303731 | -17747224 | 836662732 | 4578258 | -1583492 | 2994766 | 3126560 | 6121326 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 20308798 | 0 | 20308798 | 888362 | -526363 | 20670797 | 512 | 0 | 512 | 1313 | 1825 |
| ساير تسهيلات | 3124508 | 0 | 3124508 | 653002 | -586871 | 3190639 | 42935 | 0 | 42935 | 43386 | 86321 |
| جمع | 1746369440 | 0 | 1746369440 | 587876867 | -497050393 | 1837195914 | 21857357 | -1583492 | 20273865 | 21059897 | 41333762 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 166060075 | 0 | 166060075 | 3046924403 | -3080880230 | 132104248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 7828618 | 0 | 7828618 | 1151701 | -449436 | 8530883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 102948593 | 0 | 102948593 | 22339796 | -5312511 | 119975878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 503323910 | 0 | 503323910 | 4854399980 | -4883697114 | 474026776 | 2465709 | 0 | 2465709 | 2112782 | 4578491 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3710 | 0 | 3710 | 0 | 0 | 3710 | 54 | 0 | 54 | 53 | 107 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 551361743 | 0 | 551361743 | 137506521 | -65903497 | 622964767 | 12870684 | 0 | 12870684 | 14424723 | 27295407 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2035923 | 0 | 2035923 | 0 | -10300 | 2025623 | 38112 | 0 | 38112 | 37069 | 75181 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 39933027 | 0 | 39933027 | 954312 | -2272204 | 38615135 | 1007217 | 0 | 1007217 | 914161 | 1921378 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 11403556 | 0 | 11403556 | 438665 | -35789 | 11806432 | 4833 | 0 | 4833 | 5030 | 9863 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 539741619 | 0 | 539741619 | 29724900 | -172711 | 569293808 | 2518180 | 0 | 2518180 | 2670818 | 5188998 |
| ساير | 285148947 | 0 | 285148947 | 4541073437 | -4536713170 | 289509214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2209789721 | 0 | 2209789721 | 12634513715 | -12575446962 | 2268856474 | 18904789 | 0 | 18904789 | 20164636 | 39069425 |