| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 19010131 | 0 | 19010131 | 2548060 | 21558191 |
| درآمد سپرده گذاری | 19673 | 0 | 19673 | 7955 | 27628 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 950418 | 0 | 950418 | -1341829 | -391411 |
| درامد کارمزد | 2780404 | 0 | 2780404 | 654452 | 3434856 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 31504 | 0 | 31504 | 0 | 31504 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 31504 | 0 | 31504 | 0 | 31504 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3441013 | 0 | 3441013 | -51595 | 3389418 |
| بلندمدت | 284397189 | -9411000 | 274986189 | 0 | 274986189 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 287838202 | -9411000 | 278427202 | -51595 | 278375607 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 301866 | 0 | 301866 | -21651 | 280215 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 9682199 | 0 | 9682199 | -513810 | 9168389 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 10589367 | 0 | 10589367 | -3291 | 10586076 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 20573432 | 0 | 20573432 | -538752 | 20034680 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 24002061 | 0 | 24002061 | 6526336 | 30528397 |
| جمع | 24002061 | 0 | 24002061 | 6526336 | 30528397 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 65621965 | 0 | 65621965 | 6900797 | 72522762 |
| هزینه های مالی | 24002061 | 0 | 24002061 | 6526336 | 30528397 |
| هزینه کارمزد | 287334 | 0 | 287334 | 32611 | 319945 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 6018750 | 0 | 6018750 | 171100 | -25861 | 6163989 | 462538 | 0 | 462538 | 33827 | 496365 |
| جعاله | 1813518 | 0 | 1813518 | 6300 | -10440 | 1809378 | 90097 | 0 | 90097 | 9762 | 99859 |
| مرابحه | 126838922 | 0 | 126838922 | 5045566 | -4177611 | 127706877 | 15143314 | 0 | 15143314 | 1894767 | 17038081 |
| اجاره به شرط تمليک | 1061520 | 0 | 1061520 | 15000 | -65525 | 1010995 | 147176 | 0 | 147176 | 19592 | 166768 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 387201 | 0 | 387201 | 500 | -367 | 387334 | 22617 | 0 | 22617 | 1010 | 23627 |
| مشارکت مدني | 43904986 | 0 | 43904986 | 0 | -254452 | 43650534 | 2862620 | 0 | 2862620 | 548018 | 3410638 |
| خريد دين | 738186 | 0 | 738186 | 70572 | -49390 | 759368 | 147810 | 0 | 147810 | 6173 | 153983 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2295557 | 0 | 2295557 | 54205 | -27625 | 2322137 | 23165 | 0 | 23165 | 8019 | 31184 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2375566 | 0 | 2375566 | 2497 | -29420 | 2348643 | 24003 | 0 | 24003 | 17871 | 41874 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 31743827 | 0 | 31743827 | 3197390 | -121054 | 34820163 | 17144 | 0 | 17144 | 2935 | 20079 |
| ساير تسهيلات | 1606518 | 0 | 1606518 | 3811777 | -3409909 | 2008386 | 69647 | 0 | 69647 | 6086 | 75733 |
| جمع | 218784551 | 0 | 218784551 | 12374907 | -8171654 | 222987804 | 19010131 | 0 | 19010131 | 2548060 | 21558191 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 47128253 | 0 | 47128253 | 269652317 | -268429068 | 48351502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 8544885 | 0 | 8544885 | 11119335 | -11636935 | 8027285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 28791274 | 0 | 28791274 | 79023865 | -78550531 | 29264608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 2670387 | 0 | 2670387 | 392754 | -434667 | 2628474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 167192234 | 0 | 167192234 | 344799410 | -341930034 | 170061610 | 6077352 | 0 | 6077352 | 845302 | 6922654 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 30424745 | 0 | 30424745 | 65148933 | -66008223 | 29565455 | 651166 | 0 | 651166 | 48647 | 699813 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 268804105 | 0 | 268804105 | 112849924 | -78813315 | 302840714 | 50797613 | 0 | 50797613 | 5451138 | 56248751 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 27066199 | 0 | 27066199 | 700362 | -3859045 | 23907516 | 6883294 | 0 | 6883294 | 461303 | 7344597 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 6902573 | 0 | 6902573 | 3900 | -1084823 | 5821650 | 1197359 | 0 | 1197359 | 92513 | 1289872 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 10428 | 0 | 10428 | 0 | 0 | 10428 | 993 | 0 | 993 | 30 | 1023 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1427031 | 0 | 1427031 | 49189 | -53449 | 1422771 | 14188 | 0 | 14188 | 1864 | 16052 |
| ساير | 2553498 | 0 | 2553498 | 163299 | -144677 | 2572120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 591515612 | 0 | 591515612 | 883903288 | -850944767 | 624474133 | 65621965 | 0 | 65621965 | 6900797 | 72522762 |