| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 21558191 | 0 | 21558191 | 3050703 | 24608894 |
| درآمد سپرده گذاری | 27628 | 0 | 27628 | 7569 | 35197 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | -391411 | 0 | -391411 | 81267 | -310144 |
| درامد کارمزد | 3434856 | 0 | 3434856 | 327447 | 3762303 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 31504 | 0 | 31504 | 0 | 31504 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 31504 | 0 | 31504 | 0 | 31504 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3389418 | 0 | 3389418 | 0 | 3389418 |
| بلندمدت | 274986189 | 0 | 274986189 | 0 | 274986189 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 278375607 | 0 | 278375607 | 0 | 278375607 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 280215 | 0 | 280215 | 39109 | 319324 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 9168389 | 0 | 9168389 | 2746818 | 11915207 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 10586076 | 0 | 10586076 | 19872 | 10605948 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 20034680 | 0 | 20034680 | 2805799 | 22840479 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 30528397 | 0 | 30528397 | 4383404 | 34911801 |
| جمع | 30528397 | 0 | 30528397 | 4383404 | 34911801 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 72522762 | 0 | 72522762 | 9547879 | 82070641 |
| هزینه های مالی | 30528397 | 0 | 30528397 | 4383404 | 34911801 |
| هزینه کارمزد | 319945 | 0 | 319945 | 34094 | 354039 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 6163989 | 0 | 6163989 | 161457 | -71114 | 6254332 | 496365 | 0 | 496365 | 54231 | 550596 |
| جعاله | 1809378 | 0 | 1809378 | 17500 | -7546 | 1819332 | 99859 | 0 | 99859 | 9361 | 109220 |
| مرابحه | 127706877 | 0 | 127706877 | 6568665 | -3721649 | 130553893 | 17038081 | 0 | 17038081 | 1897648 | 18935729 |
| اجاره به شرط تمليک | 1010995 | 0 | 1010995 | 15000 | -47472 | 978523 | 166768 | 0 | 166768 | 15603 | 182371 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 387334 | 0 | 387334 | 9500 | -11670 | 385164 | 23627 | 0 | 23627 | 174 | 23801 |
| مشارکت مدني | 43650534 | 0 | 43650534 | 0 | -652296 | 42998238 | 3410638 | 0 | 3410638 | 1051505 | 4462143 |
| خريد دين | 759368 | 0 | 759368 | 229642 | -76319 | 912691 | 153983 | 0 | 153983 | 8102 | 162085 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2322137 | 0 | 2322137 | 183989 | -124326 | 2381800 | 31184 | 0 | 31184 | 45 | 31229 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2348643 | 0 | 2348643 | 110249 | -106523 | 2352369 | 41874 | 0 | 41874 | 2179 | 44053 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 34820163 | 0 | 34820163 | 4259241 | -607242 | 38472162 | 20079 | 0 | 20079 | 2955 | 23034 |
| ساير تسهيلات | 2008386 | 0 | 2008386 | 3811777 | -3894867 | 1925296 | 75733 | 0 | 75733 | 8900 | 84633 |
| جمع | 222987804 | 0 | 222987804 | 15367020 | -9321024 | 229033800 | 21558191 | 0 | 21558191 | 3050703 | 24608894 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 48351502 | 0 | 48351502 | 326496489 | -321581684 | 53266307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 8027285 | 0 | 8027285 | 17584416 | -15011719 | 10599982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 29264608 | 0 | 29264608 | 79546482 | -80346298 | 28464792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 2628474 | 0 | 2628474 | 1077391 | -528154 | 3177711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 170061610 | 0 | 170061610 | 328156008 | -372443083 | 125774535 | 6922654 | 0 | 6922654 | 1220381 | 8143035 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 29565455 | 0 | 29565455 | 71037988 | -69772043 | 30831400 | 699813 | 0 | 699813 | 19465 | 719278 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 302840714 | 0 | 302840714 | 166148930 | -121309162 | 347680482 | 56248751 | 0 | 56248751 | 7750986 | 63999737 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 23907516 | 0 | 23907516 | 343688 | -2744222 | 21506982 | 7344597 | 0 | 7344597 | 407039 | 7751636 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 5821650 | 0 | 5821650 | 38329 | -457658 | 5402321 | 1289872 | 0 | 1289872 | 145569 | 1435441 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 10428 | 0 | 10428 | 0 | 0 | 10428 | 1023 | 0 | 1023 | 0 | 1023 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1422771 | 0 | 1422771 | 345510 | -99036 | 1669245 | 16052 | 0 | 16052 | 4439 | 20491 |
| ساير | 2572120 | 0 | 2572120 | 110444 | -253753 | 2428811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 624474133 | 0 | 624474133 | 990885675 | -984546812 | 630812996 | 72522762 | 0 | 72522762 | 9547879 | 82070641 |