| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 24608894 | 0 | 24608894 | 1793829 | 26402723 |
| درآمد سپرده گذاری | 35197 | 0 | 35197 | 20192 | 55389 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | -310144 | 0 | -310144 | -4471154 | -4781298 |
| درامد کارمزد | 3762303 | 0 | 3762303 | 446385 | 4208688 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/12/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 31504 | 0 | 31504 | 67837860 | 67869364 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 31504 | 0 | 31504 | 67837860 | 67869364 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/12/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3389418 | 0 | 3389418 | 0 | 3389418 |
| بلندمدت | 274986189 | 0 | 274986189 | 100000 | 275086189 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 278375607 | 0 | 278375607 | 100000 | 278475607 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/12/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 319324 | 0 | 319324 | -19685 | 299639 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 11915207 | 0 | 11915207 | -238344 | 11676863 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 10605948 | 0 | 10605948 | -39503 | 10566445 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 22840479 | 0 | 22840479 | -297532 | 22542947 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 34911801 | 0 | 34911801 | 4409146 | 39320947 |
| جمع | 34911801 | 0 | 34911801 | 4409146 | 39320947 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 82070641 | 0 | 82070641 | 12325216 | 94395857 |
| هزینه های مالی | 34911801 | 0 | 34911801 | 4409146 | 39320947 |
| هزینه کارمزد | 354039 | 0 | 354039 | 99090 | 453129 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/12/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 6254332 | 0 | 6254332 | 358062 | -155962 | 6456432 | 550596 | 0 | 550596 | 895 | 551491 |
| جعاله | 1819332 | 0 | 1819332 | 18100 | -10444 | 1826988 | 109220 | 0 | 109220 | 9287 | 118507 |
| مرابحه | 130553893 | 0 | 130553893 | 7656646 | -4049255 | 134161284 | 18935729 | 0 | 18935729 | 1699747 | 20635476 |
| اجاره به شرط تمليک | 978523 | 0 | 978523 | 279300 | -92212 | 1165611 | 182371 | 0 | 182371 | 27841 | 210212 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 385164 | 0 | 385164 | 410000 | -94142 | 701022 | 23801 | 0 | 23801 | 6877 | 30678 |
| مشارکت مدني | 42998238 | 0 | 42998238 | 479000 | -556671 | 42920567 | 4462143 | 0 | 4462143 | 13036 | 4475179 |
| خريد دين | 912691 | 0 | 912691 | 69647 | -106610 | 875728 | 162085 | 0 | 162085 | 17592 | 179677 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2381800 | 0 | 2381800 | 162622 | -285345 | 2259077 | 31229 | 0 | 31229 | 5056 | 36285 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2352369 | 0 | 2352369 | 2137 | -519984 | 1834522 | 44053 | 0 | 44053 | 2422 | 46475 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 38472162 | 0 | 38472162 | 3237948 | -648269 | 41061841 | 23034 | 0 | 23034 | 3263 | 26297 |
| ساير تسهيلات | 1925296 | 0 | 1925296 | 3813465 | -3770627 | 1968134 | 84633 | 0 | 84633 | 7813 | 92446 |
| جمع | 229033800 | 0 | 229033800 | 16486927 | -10289521 | 235231206 | 24608894 | 0 | 24608894 | 1793829 | 26402723 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/12/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 53266307 | 0 | 53266307 | 497014942 | -490521064 | 59760185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 10599982 | 0 | 10599982 | 26113340 | -26228588 | 10484734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 28464792 | 0 | 28464792 | 110201145 | -103345461 | 35320476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 3177711 | 0 | 3177711 | 622531 | -670046 | 3130196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 125774535 | 0 | 125774535 | 520009865 | -377341540 | 268442860 | 8143035 | 0 | 8143035 | 1737700 | 9880735 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 30831400 | 0 | 30831400 | 92710846 | -93351558 | 30190688 | 719278 | 0 | 719278 | 66850 | 786128 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 347680482 | 0 | 347680482 | 154498342 | -126322628 | 375856196 | 63999737 | 0 | 63999737 | 10016333 | 74016070 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 21506982 | 0 | 21506982 | 11887 | -3491536 | 18027333 | 7751636 | 0 | 7751636 | 354485 | 8106121 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 5402321 | 0 | 5402321 | 1573899 | -341251 | 6634969 | 1435441 | 0 | 1435441 | 148271 | 1583712 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 10428 | 0 | 10428 | 0 | -10300 | 128 | 1023 | 0 | 1023 | 0 | 1023 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1669245 | 0 | 1669245 | 111532 | -92179 | 1688598 | 20491 | 0 | 20491 | 1577 | 22068 |
| ساير | 2428811 | 0 | 2428811 | 1692473 | -803327 | 3317957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 630812996 | 0 | 630812996 | 1404560802 | -1222519478 | 812854320 | 82070641 | 0 | 82070641 | 12325216 | 94395857 |