| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 1891021 | 1891021 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 6433 | 6433 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 813605 | 813605 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 67869364 | 0 | 67869364 | -65072000 | 2797364 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 67869364 | 0 | 67869364 | -65072000 | 2797364 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3389418 | 0 | 3389418 | 0 | 3389418 |
| بلندمدت | 275086189 | 0 | 275086189 | 0 | 275086189 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 278475607 | 0 | 278475607 | 0 | 278475607 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 299639 | 0 | 299639 | 31285 | 330924 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 11676863 | 0 | 11676863 | 8253900 | 19930763 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 10566445 | 0 | 10566445 | -7366 | 10559079 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 22542947 | 0 | 22542947 | 8277819 | 30820766 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 2467792 | 2467792 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 2467792 | 2467792 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 9815537 | 9815537 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 2467792 | 2467792 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 29005 | 29005 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 6456432 | 0 | 6456432 | 124550 | -16327 | 6564655 | 0 | 0 | 0 | 97511 | 97511 |
| جعاله | 1826988 | 0 | 1826988 | 9800 | -2271 | 1834517 | 0 | 0 | 0 | 9672 | 9672 |
| مرابحه | 134161284 | 0 | 134161284 | 3140037 | -3613498 | 133687823 | 0 | 0 | 0 | 1726670 | 1726670 |
| اجاره به شرط تمليک | 1165611 | 0 | 1165611 | 15000 | -12913 | 1167698 | 0 | 0 | 0 | 10488 | 10488 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 701022 | 0 | 701022 | 400000 | -393716 | 707306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| مشارکت مدني | 42920567 | 0 | 42920567 | 101400 | -16825 | 43005142 | 0 | 0 | 0 | 20712 | 20712 |
| خريد دين | 875728 | 0 | 875728 | 65101 | -43308 | 897521 | 0 | 0 | 0 | 8859 | 8859 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2259077 | 0 | 2259077 | 70566 | -2230 | 2327413 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1834522 | 0 | 1834522 | 907 | -41363 | 1794066 | 0 | 0 | 0 | 957 | 957 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 41061841 | 0 | 41061841 | 477036 | -813125 | 40725752 | 0 | 0 | 0 | 4344 | 4344 |
| ساير تسهيلات | 1968134 | 0 | 1968134 | 1810376 | -2400181 | 1378329 | 0 | 0 | 0 | 11584 | 11584 |
| جمع | 235231206 | 0 | 235231206 | 6214773 | -7355757 | 234090222 | 0 | 0 | 0 | 1891021 | 1891021 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 59760185 | 0 | 59760185 | 250058464 | -248176579 | 61642070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 10484734 | 0 | 10484734 | 13382993 | -5708447 | 18159280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 35320476 | 0 | 35320476 | 57466491 | -63443354 | 29343613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 3130196 | 0 | 3130196 | 4006268 | -1690988 | 5445476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 268442860 | 0 | 268442860 | 233798379 | -360637393 | 141603846 | 0 | 0 | 0 | 1010110 | 1010110 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 30190688 | 0 | 30190688 | 77655549 | -76209554 | 31636683 | 0 | 0 | 0 | 51916 | 51916 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 375856196 | 0 | 375856196 | 170854936 | -90920035 | 455791097 | 0 | 0 | 0 | 8302796 | 8302796 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 18027333 | 0 | 18027333 | 10490 | -1983340 | 16054483 | 0 | 0 | 0 | 324767 | 324767 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 6634969 | 0 | 6634969 | 1529760 | -1641878 | 6522851 | 0 | 0 | 0 | 122207 | 122207 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1688598 | 0 | 1688598 | 884100 | -152643 | 2420055 | 0 | 0 | 0 | 3741 | 3741 |
| ساير | 3317957 | 0 | 3317957 | 76434782 | -162595 | 79590144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 812854320 | 0 | 812854320 | 886082212 | -850726806 | 848209726 | 0 | 0 | 0 | 9815537 | 9815537 |