| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1891021 | 0 | 1891021 | 2313498 | 4204519 |
| درآمد سپرده گذاری | 6433 | 0 | 6433 | 697771 | 704204 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 813605 | 0 | 813605 | 1820252 | 2633857 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 2797364 | 0 | 2797364 | -2765860 | 31504 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2797364 | 0 | 2797364 | -2765860 | 31504 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3389418 | 0 | 3389418 | 62380 | 3451798 |
| بلندمدت | 275086189 | 0 | 275086189 | 0 | 275086189 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 278475607 | 0 | 278475607 | 62380 | 278537987 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 330924 | 0 | 330924 | -80719 | 250205 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 19930763 | 0 | 19930763 | 2728872 | 22659635 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 10559079 | 0 | 10559079 | 86239580 | 96798659 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 30820766 | 0 | 30820766 | 88887733 | 119708499 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 2467792 | 0 | 2467792 | 23757 | 2491549 |
| جمع | 2467792 | 0 | 2467792 | 23757 | 2491549 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 9815537 | 0 | 9815537 | 12762348 | 22577885 |
| هزینه های مالی | 2467792 | 0 | 2467792 | 23757 | 2491549 |
| هزینه کارمزد | 29005 | 0 | 29005 | 37951 | 66956 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 6564655 | 0 | 6564655 | 256710 | -94862 | 6726503 | 97511 | 0 | 97511 | 59823 | 157334 |
| جعاله | 1834517 | 0 | 1834517 | 0 | -16114 | 1818403 | 9672 | 0 | 9672 | 9618 | 19290 |
| مرابحه | 133687823 | 0 | 133687823 | 6162947 | -1865250 | 137985520 | 1726670 | 0 | 1726670 | 2078675 | 3805345 |
| اجاره به شرط تمليک | 1167698 | 0 | 1167698 | 72000 | -50319 | 1189379 | 10488 | 0 | 10488 | 18228 | 28716 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 707306 | 0 | 707306 | 149000 | -44040 | 812266 | 2 | 0 | 2 | 673 | 675 |
| مشارکت مدني | 43005142 | 0 | 43005142 | 30000 | -421986 | 42613156 | 20712 | 0 | 20712 | 118143 | 138855 |
| خريد دين | 897521 | 0 | 897521 | 979146 | -308425 | 1568242 | 8859 | 0 | 8859 | 6562 | 15421 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2327413 | 0 | 2327413 | 105264 | -3300 | 2429377 | 222 | 0 | 222 | 2808 | 3030 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1794066 | 0 | 1794066 | 898040 | -19447 | 2672659 | 957 | 0 | 957 | 531 | 1488 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 40725752 | 0 | 40725752 | 2519335 | -1057670 | 42187417 | 4344 | 0 | 4344 | 4664 | 9008 |
| ساير تسهيلات | 1378329 | 0 | 1378329 | 2094629 | -2698330 | 774628 | 11584 | 0 | 11584 | 13774 | 25358 |
| جمع | 234090222 | 0 | 234090222 | 13267071 | -6579743 | 240777550 | 1891021 | 0 | 1891021 | 2313499 | 4204520 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 61642070 | 0 | 61642070 | 485280701 | -476929421 | 69993350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 18159280 | 0 | 18159280 | 158443244 | -43830549 | 132771975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 29343613 | 0 | 29343613 | 87410835 | -82154821 | 34599627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 5445476 | 0 | 5445476 | 1586529 | -1683663 | 5348342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 141603846 | 0 | 141603846 | 580497490 | -514353253 | 207748083 | 1010110 | 0 | 1010110 | 967179 | 1977289 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 31636683 | 0 | 31636683 | 74742698 | -74320864 | 32058517 | 51916 | 0 | 51916 | 53390 | 105306 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 455791097 | 0 | 455791097 | 187201649 | -102846352 | 540146394 | 8302796 | 0 | 8302796 | 11169940 | 19472736 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 16054483 | 0 | 16054483 | 405949 | -1570308 | 14890124 | 324767 | 0 | 324767 | 288086 | 612853 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 6522851 | 0 | 6522851 | 8700 | -217665 | 6313886 | 122207 | 0 | 122207 | 280507 | 402714 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2420055 | 0 | 2420055 | 267882 | -205432 | 2482505 | 3741 | 0 | 3741 | 3246 | 6987 |
| ساير | 79590144 | 0 | 79590144 | 1494776 | -493839 | 80591081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 848209726 | 0 | 848209726 | 1577340453 | -1298606167 | 1126944012 | 9815537 | 0 | 9815537 | 12762348 | 22577885 |