| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 4204519 | 0 | 4204519 | 2374976 | 6579495 |
| درآمد سپرده گذاری | 704204 | 0 | 704204 | 2074024 | 2778228 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | -2611650 | -2611650 |
| درامد کارمزد | 2633857 | 0 | 2633857 | 796920 | 3430777 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 31504 | 0 | 31504 | 36514762 | 36546266 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 31504 | 0 | 31504 | 36514762 | 36546266 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3451798 | 0 | 3451798 | -55524 | 3396274 |
| بلندمدت | 275086189 | 0 | 275086189 | 2100117 | 277186306 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 278537987 | 0 | 278537987 | 2044593 | 280582580 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 250205 | 0 | 250205 | 96811 | 347016 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 22659635 | 0 | 22659635 | 14869904 | 37529539 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 96798659 | 0 | 96798659 | 30199762 | 126998421 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 119708499 | 0 | 119708499 | 45166477 | 164874976 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 2491549 | 0 | 2491549 | 174 | 2491723 |
| جمع | 2491549 | 0 | 2491549 | 174 | 2491723 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 22577885 | 0 | 22577885 | 17100655 | 39678540 |
| هزینه های مالی | 2491549 | 0 | 2491549 | 174 | 2491723 |
| هزینه کارمزد | 66956 | 0 | 66956 | 63966 | 130922 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 6726503 | 0 | 6726503 | 114750 | -76261 | 6764992 | 157334 | 0 | 157334 | 56528 | 213862 |
| جعاله | 1818403 | 0 | 1818403 | 0 | -8020 | 1810383 | 19290 | 0 | 19290 | 9845 | 29135 |
| مرابحه | 137985520 | 0 | 137985520 | 7196178 | -3796602 | 141385096 | 3805345 | 0 | 3805345 | 1967531 | 5772876 |
| اجاره به شرط تمليک | 1189379 | 0 | 1189379 | 80000 | -41801 | 1227578 | 28716 | 0 | 28716 | 17102 | 45818 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 812266 | 0 | 812266 | 102054 | -91928 | 822392 | 675 | 0 | 675 | 37 | 712 |
| مشارکت مدني | 42613156 | 0 | 42613156 | 63700 | -453394 | 42223462 | 138855 | 0 | 138855 | 273559 | 412414 |
| خريد دين | 1568242 | 0 | 1568242 | 784332 | -432540 | 1920034 | 15421 | 0 | 15421 | 29915 | 45336 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2429377 | 0 | 2429377 | 755833 | -561133 | 2624077 | 3030 | 0 | 3030 | 1390 | 4420 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2672659 | 0 | 2672659 | 56842 | -52587 | 2676914 | 1488 | 0 | 1488 | 858 | 2346 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 42187417 | 0 | 42187417 | 2262097 | -982282 | 43467232 | 9008 | 0 | 9008 | 4201 | 13209 |
| ساير تسهيلات | 774628 | 0 | 774628 | 5630428 | -5380609 | 1024447 | 25358 | 0 | 25358 | 14009 | 39367 |
| جمع | 240777550 | 0 | 240777550 | 17046214 | -11877157 | 245946607 | 4204520 | 0 | 4204520 | 2374975 | 6579495 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 69993350 | 0 | 69993350 | 1103952961 | -1109203000 | 64743311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 132771975 | 0 | 132771975 | 238201083 | -195659119 | 175313939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 34599627 | 0 | 34599627 | 229443113 | -225863484 | 38179256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 5348342 | 0 | 5348342 | 6830205 | -7200299 | 4978248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 207748083 | 0 | 207748083 | 1247820853 | -1243323076 | 212245860 | 1977289 | 0 | 1977289 | 1494861 | 3472150 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 32058517 | 0 | 32058517 | 221695344 | -217481388 | 36272473 | 105306 | 0 | 105306 | 76162 | 181468 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 540146394 | 0 | 540146394 | 488765834 | -445346103 | 583566125 | 19472736 | 0 | 19472736 | 15084706 | 34557442 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 14890124 | 0 | 14890124 | 1538543 | -2585752 | 13842915 | 612853 | 0 | 612853 | 258653 | 871506 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 6313886 | 0 | 6313886 | 1548770 | -1689962 | 6172694 | 402714 | 0 | 402714 | 183228 | 585942 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2482505 | 0 | 2482505 | 1673837 | -1341727 | 2814615 | 6987 | 0 | 6987 | 3045 | 10032 |
| ساير | 80591081 | 0 | 80591081 | 3986875 | -3315152 | 81262804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1126944012 | 0 | 1126944012 | 3545457418 | -3453009062 | 1219392368 | 22577885 | 0 | 22577885 | 17100655 | 39678540 |