| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 6579495 | 0 | 6579495 | 2499176 | 9078671 |
| درآمد سپرده گذاری | 2778228 | 0 | 2778228 | 2088357 | 4866585 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | -2611650 | 0 | -2611650 | 1449727 | -1161923 |
| درامد کارمزد | 3430777 | 0 | 3430777 | 1147014 | 4577791 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 36546266 | 0 | 36546266 | 10129483 | 46675749 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 36546266 | 0 | 36546266 | 10129483 | 46675749 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3396274 | 0 | 3396274 | 0 | 3396274 |
| بلندمدت | 277186306 | 0 | 277186306 | -230351 | 276955955 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 280582580 | 0 | 280582580 | -230351 | 280352229 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 347016 | 0 | 347016 | 147744 | 494760 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 37529539 | 0 | 37529539 | -4743049 | 32786490 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 126998421 | 0 | 126998421 | -42161359 | 84837062 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 164874976 | 0 | 164874976 | -46756664 | 118118312 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 2491723 | 0 | 2491723 | 52 | 2491775 |
| جمع | 2491723 | 0 | 2491723 | 52 | 2491775 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 39678540 | 0 | 39678540 | 17762315 | 57440855 |
| هزینه های مالی | 2491723 | 0 | 2491723 | 52 | 2491775 |
| هزینه کارمزد | 130922 | 0 | 130922 | 433781 | 564703 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 6764992 | 0 | 6764992 | 255577 | -96172 | 6924397 | 213862 | 0 | 213862 | 52226 | 266088 |
| جعاله | 1810383 | 0 | 1810383 | 0 | -6975 | 1803408 | 29135 | 0 | 29135 | 10126 | 39261 |
| مرابحه | 141385096 | 0 | 141385096 | 11600539 | -6837262 | 146148373 | 5772876 | 0 | 5772876 | 2172404 | 7945280 |
| اجاره به شرط تمليک | 1227578 | 0 | 1227578 | 0 | -64358 | 1163220 | 45818 | 0 | 45818 | 23974 | 69792 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 822392 | 0 | 822392 | 102054 | -422404 | 502042 | 712 | 0 | 712 | 30783 | 31495 |
| مشارکت مدني | 42223462 | 0 | 42223462 | 25000 | -657595 | 41590867 | 412414 | 0 | 412414 | 134032 | 546446 |
| خريد دين | 1920034 | 0 | 1920034 | 3061114 | -650344 | 4330804 | 45336 | 0 | 45336 | 57870 | 103206 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2624077 | 0 | 2624077 | 2306711 | -529825 | 4400963 | 4420 | 0 | 4420 | 8130 | 12550 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2676914 | 0 | 2676914 | 7153 | -43433 | 2640634 | 2346 | 0 | 2346 | 1376 | 3722 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 43467232 | 0 | 43467232 | 3213075 | -856042 | 45824265 | 13209 | 0 | 13209 | 5441 | 18650 |
| ساير تسهيلات | 1024447 | 0 | 1024447 | 2786991 | -1971025 | 1840413 | 39367 | 0 | 39367 | 2814 | 42181 |
| جمع | 245946607 | 0 | 245946607 | 23358214 | -12135435 | 257169386 | 6579495 | 0 | 6579495 | 2499176 | 9078671 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 64743311 | 0 | 64743311 | 495323444 | -491477805 | 68588950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 175313939 | 0 | 175313939 | 134909406 | -123738983 | 186484362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 38179256 | 0 | 38179256 | 87874585 | -85586040 | 40467801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 4978248 | 0 | 4978248 | 3640343 | -1023248 | 7595343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 212245860 | 0 | 212245860 | 512206151 | -496189590 | 228262421 | 3472150 | 0 | 3472150 | 2179951 | 5652101 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 36272473 | 0 | 36272473 | 70242071 | -69429795 | 37084749 | 181468 | 0 | 181468 | 93533 | 275001 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 583566125 | 0 | 583566125 | 161941409 | -130558531 | 614949003 | 34557442 | 0 | 34557442 | 15041505 | 49598947 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 13842915 | 0 | 13842915 | 700653 | -1504395 | 13039173 | 871506 | 0 | 871506 | 254313 | 1125819 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 6172694 | 0 | 6172694 | 600 | -86980 | 6086314 | 585942 | 0 | 585942 | 189445 | 775387 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2814615 | 0 | 2814615 | 183536 | -176190 | 2821961 | 10032 | 0 | 10032 | 3568 | 13600 |
| ساير | 81262804 | 0 | 81262804 | 32937348 | -1325248 | 112874904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1219392368 | 0 | 1219392368 | 1499959546 | -1401096805 | 1318255109 | 39678540 | 0 | 39678540 | 17762315 | 57440855 |