| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 9078671 | 0 | 9078671 | 2430290 | 11508961 |
| درآمد سپرده گذاری | 4866585 | 0 | 4866585 | 1656522 | 6523107 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | -1521219 | -1521219 | 3496670 | 1975451 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | -1161923 | 1521219 | 359296 | 0 | 359296 |
| درامد کارمزد | 4577791 | 0 | 4577791 | 2163034 | 6740825 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 46675749 | 0 | 46675749 | 31958550 | 78634299 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 46675749 | 0 | 46675749 | 31958550 | 78634299 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3396274 | 0 | 3396274 | 0 | 3396274 |
| بلندمدت | 276955955 | 0 | 276955955 | 0 | 276955955 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 280352229 | 0 | 280352229 | 0 | 280352229 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 494760 | 0 | 494760 | -15425 | 479335 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 32786490 | 0 | 32786490 | 5797184 | 38583674 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 84837062 | 0 | 84837062 | 91899546 | 176736608 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 118118312 | 0 | 118118312 | 97681305 | 215799617 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 2491775 | 0 | 2491775 | 79 | 2491854 |
| جمع | 2491775 | 0 | 2491775 | 79 | 2491854 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 57440855 | 0 | 57440855 | 18299999 | 75740854 |
| هزینه های مالی | 2491775 | 0 | 2491775 | 79 | 2491854 |
| هزینه کارمزد | 564703 | 0 | 564703 | 306151 | 870854 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 6924397 | 0 | 6924397 | 222283 | -87492 | 7059188 | 266088 | 0 | 266088 | 58889 | 324977 |
| جعاله | 1803408 | 0 | 1803408 | 0 | -10385 | 1793023 | 39261 | 0 | 39261 | 10214 | 49475 |
| مرابحه | 146148373 | 0 | 146148373 | 13609482 | -9534974 | 150222881 | 7945280 | 0 | 7945280 | 2176820 | 10122100 |
| اجاره به شرط تمليک | 1163220 | 0 | 1163220 | 60000 | -40153 | 1183067 | 69792 | 0 | 69792 | 17756 | 87548 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 502042 | 0 | 502042 | 280000 | -65660 | 716382 | 31495 | 0 | 31495 | 79 | 31574 |
| مشارکت مدني | 41590867 | 0 | 41590867 | 93400 | -938271 | 40745996 | 546446 | 0 | 546446 | 87404 | 633850 |
| خريد دين | 4330804 | 0 | 4330804 | 1768686 | -1246254 | 4853236 | 103206 | 0 | 103206 | 72244 | 175450 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 4400963 | 0 | 4400963 | 2244664 | -461707 | 6183920 | 12550 | 0 | 12550 | 1461 | 14011 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2640634 | 0 | 2640634 | 31531 | -83986 | 2588179 | 3722 | 0 | 3722 | 9 | 3731 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 45824265 | 0 | 45824265 | 1898203 | -1168721 | 46553747 | 18650 | 0 | 18650 | 5407 | 24057 |
| ساير تسهيلات | 1840413 | 0 | 1840413 | 4139274 | -3585620 | 2394067 | 42181 | 0 | 42181 | 7 | 42188 |
| جمع | 257169386 | 0 | 257169386 | 24347523 | -17223223 | 264293686 | 9078671 | 0 | 9078671 | 2430290 | 11508961 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 68588950 | 0 | 68588950 | 742332678 | -722550831 | 88370797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 186484362 | 0 | 186484362 | 106550558 | -51292870 | 241742050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 40467801 | 0 | 40467801 | 92304101 | -92567922 | 40203980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 7595343 | 0 | 7595343 | 455597 | -465338 | 7585602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 228262421 | 0 | 228262421 | 524234477 | -527296291 | 225200607 | 5652101 | 0 | 5652101 | 1261115 | 6913216 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 37084749 | 0 | 37084749 | 83335334 | -76298736 | 44121347 | 275001 | 0 | 275001 | 840727 | 1115728 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 614949003 | 0 | 614949003 | 187659561 | -118728302 | 683880262 | 49598947 | 0 | 49598947 | 15837783 | 65436730 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 13039173 | 0 | 13039173 | 531857 | -1440141 | 12130889 | 1125819 | 0 | 1125819 | 243242 | 1369061 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 6086314 | 0 | 6086314 | 101551 | -176768 | 6011097 | 775387 | 0 | 775387 | 113055 | 888442 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2821961 | 0 | 2821961 | 113104 | -75360 | 2859705 | 13600 | 0 | 13600 | 4077 | 17677 |
| ساير | 112874904 | 0 | 112874904 | 4540800 | -46371778 | 71043926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1318255109 | 0 | 1318255109 | 1742159618 | -1637264337 | 1423150390 | 57440855 | 0 | 57440855 | 18299999 | 75740854 |