| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 11508961 | 0 | 11508961 | 32659923 | 44168884 |
| درآمد سپرده گذاری | 6523107 | 0 | 6523107 | 2311194 | 8834301 |
| درآمد اوراق بدهی | 1975451 | 0 | 1975451 | 1891424 | 3866875 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 359296 | 0 | 359296 | 1422146 | 1781442 |
| درامد کارمزد | 6740825 | 0 | 6740825 | 1928121 | 8668946 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 78634299 | 0 | 78634299 | 22577828 | 101212127 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 78634299 | 0 | 78634299 | 22577828 | 101212127 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3396274 | 0 | 3396274 | -88448 | 3307826 |
| بلندمدت | 276955955 | 0 | 276955955 | 5954601 | 282910556 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 280352229 | 0 | 280352229 | 5866153 | 286218382 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 479335 | 0 | 479335 | 48949 | 528284 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 38583674 | 0 | 38583674 | 8438128 | 47021802 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 176736608 | 0 | 176736608 | -69176374 | 107560234 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 215799617 | 0 | 215799617 | -60689297 | 155110320 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 2491854 | 0 | 2491854 | 6737 | 2498591 |
| جمع | 2491854 | 0 | 2491854 | 6737 | 2498591 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 75740854 | 0 | 75740854 | 19996792 | 95737646 |
| هزینه های مالی | 2491854 | 0 | 2491854 | 6737 | 2498591 |
| هزینه کارمزد | 870854 | 0 | 870854 | 484036 | 1354890 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 7059188 | 0 | 7059188 | 291554 | -102834 | 7247908 | 324977 | 0 | 324977 | 13536 | 338513 |
| جعاله | 1793023 | 0 | 1793023 | 0 | -4586 | 1788437 | 49475 | 0 | 49475 | 9847 | 59322 |
| مرابحه | 150222881 | 0 | 150222881 | 19460474 | -8449805 | 161233550 | 10122100 | 0 | 10122100 | 2263165 | 12385265 |
| اجاره به شرط تمليک | 1183067 | 0 | 1183067 | 269024 | -256728 | 1195363 | 87548 | 0 | 87548 | 35785 | 123333 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 716382 | 0 | 716382 | 13500 | -14601 | 715281 | 31574 | 0 | 31574 | 13037 | 44611 |
| مشارکت مدني | 40745996 | 0 | 40745996 | 26396300 | -1363918 | 65778378 | 633850 | 0 | 633850 | 30119937 | 30753787 |
| خريد دين | 4853236 | 0 | 4853236 | 3966253 | -2941385 | 5878104 | 175450 | 0 | 175450 | 78159 | 253609 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 6183920 | 0 | 6183920 | 2200951 | -2835488 | 5549383 | 14011 | 0 | 14011 | 118544 | 132555 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2588179 | 0 | 2588179 | 85667 | -451056 | 2222790 | 3731 | 0 | 3731 | 960 | 4691 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 681203 | 0 | 681203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 46553747 | 0 | 46553747 | 1465675 | -1187974 | 46831448 | 24057 | 0 | 24057 | 5330 | 29387 |
| ساير تسهيلات | 2394067 | 0 | 2394067 | 5060117 | -4684501 | 2769683 | 42188 | 0 | 42188 | 1625 | 43813 |
| جمع | 264293686 | 0 | 264293686 | 59890718 | -22292876 | 301891528 | 11508961 | 0 | 11508961 | 32659925 | 44168886 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 88370797 | 0 | 88370797 | 655136447 | -654351433 | 89155811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 241742050 | 0 | 241742050 | 126194444 | -120028520 | 247907974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 40203980 | 0 | 40203980 | 108508264 | -106070108 | 42642136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 7585602 | 0 | 7585602 | 951190 | -771990 | 7764802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 225200607 | 0 | 225200607 | 607093135 | -589004490 | 243289252 | 6913216 | 0 | 6913216 | 2158523 | 9071739 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 44121347 | 0 | 44121347 | 95501586 | -95933463 | 43689470 | 1115728 | 0 | 1115728 | 109932 | 1225660 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 683880262 | 0 | 683880262 | 178216536 | -161140186 | 700956612 | 65436730 | 0 | 65436730 | 17383311 | 82820041 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 12130889 | 0 | 12130889 | 827472 | -1505139 | 11453222 | 1369061 | 0 | 1369061 | 196742 | 1565803 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 6011097 | 0 | 6011097 | 4450 | -118536 | 5897011 | 888442 | 0 | 888442 | 142973 | 1031415 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2859705 | 0 | 2859705 | 140395 | -162931 | 2837169 | 17677 | 0 | 17677 | 5311 | 22988 |
| ساير | 71043926 | 0 | 71043926 | 6079892 | -2966030 | 74157788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1423150390 | 0 | 1423150390 | 1778653811 | -1732052826 | 1469751375 | 75740854 | 0 | 75740854 | 19996792 | 95737646 |