| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 44168884 | 0 | 44168884 | 3511734 | 47680618 |
| درآمد سپرده گذاری | 8834301 | 0 | 8834301 | 1507949 | 10342250 |
| درآمد اوراق بدهی | 3866875 | 0 | 3866875 | 1561997 | 5428872 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1781442 | 0 | 1781442 | 0 | 1781442 |
| درامد کارمزد | 8668946 | 0 | 8668946 | 2184711 | 10853657 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 101212127 | 0 | 101212127 | 7780863 | 108992990 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 101212127 | 0 | 101212127 | 7780863 | 108992990 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3307826 | 0 | 3307826 | 0 | 3307826 |
| بلندمدت | 282910556 | 0 | 282910556 | 4706792 | 287617348 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 286218382 | 0 | 286218382 | 4706792 | 290925174 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 528284 | 0 | 528284 | -35234 | 493050 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 47021802 | 0 | 47021802 | -1707171 | 45314631 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 107560234 | 0 | 107560234 | -35222124 | 72338110 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 155110320 | 0 | 155110320 | -36964529 | 118145791 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 2498591 | 0 | 2498591 | 0 | 2498591 |
| جمع | 2498591 | 0 | 2498591 | 0 | 2498591 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 95737646 | 0 | 95737646 | 17916334 | 113653980 |
| هزینه های مالی | 2498591 | 0 | 2498591 | 0 | 2498591 |
| هزینه کارمزد | 1354890 | 0 | 1354890 | 975400 | 2330290 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 7247908 | 0 | 7247908 | 276962 | -27201 | 7497669 | 338513 | 0 | 338513 | 106457 | 444970 |
| جعاله | 1788437 | 0 | 1788437 | 0 | -4273 | 1784164 | 59322 | 0 | 59322 | 9827 | 69149 |
| مرابحه | 161233550 | 0 | 161233550 | 22374537 | -3429179 | 180178908 | 12385265 | 0 | 12385265 | 2623483 | 15008748 |
| اجاره به شرط تمليک | 1195363 | 0 | 1195363 | 17500 | -10998 | 1201865 | 123333 | 0 | 123333 | 9963 | 133296 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 715281 | 0 | 715281 | 246000 | -105851 | 855430 | 44611 | 0 | 44611 | 336 | 44947 |
| مشارکت مدني | 65778378 | 0 | 65778378 | 355600 | -17270 | 66116708 | 30753787 | 0 | 30753787 | 516033 | 31269820 |
| خريد دين | 5878104 | 0 | 5878104 | 5100644 | -839651 | 10139097 | 253609 | 0 | 253609 | 151664 | 405273 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 5549383 | 0 | 5549383 | 13802249 | -3358958 | 15992674 | 132555 | 0 | 132555 | 77043 | 209598 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2222790 | 0 | 2222790 | 61562 | -129189 | 2155163 | 4691 | 0 | 4691 | 1087 | 5778 |
| تسهيلات ارزي | 681203 | 0 | 681203 | 1200452 | -35283 | 1846372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 46831448 | 0 | 46831448 | 1810611 | -1189775 | 47452284 | 29387 | 0 | 29387 | 5492 | 34879 |
| ساير تسهيلات | 2769683 | 0 | 2769683 | 4310716 | -2832415 | 4247984 | 43813 | 0 | 43813 | 10349 | 54162 |
| جمع | 301891528 | 0 | 301891528 | 49556833 | -11980043 | 339468318 | 44168886 | 0 | 44168886 | 3511734 | 47680620 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 89155811 | 0 | 89155811 | 794318553 | -796031007 | 87443357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 247907974 | 0 | 247907974 | 333183748 | -314066993 | 267024729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 42642136 | 0 | 42642136 | 107186667 | -105499919 | 44328884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 7764802 | 0 | 7764802 | 1549728 | -643567 | 8670963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 243289252 | 0 | 243289252 | 789050988 | -762588269 | 269751971 | 9071739 | 0 | 9071739 | 1569298 | 10641037 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 43689470 | 0 | 43689470 | 96234151 | -93566575 | 46357046 | 1225660 | 0 | 1225660 | 88811 | 1314471 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 700956612 | 0 | 700956612 | 213513974 | -144632424 | 769838162 | 82820041 | 0 | 82820041 | 15956880 | 98776921 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 11453222 | 0 | 11453222 | 569647 | -1351911 | 10670958 | 1565803 | 0 | 1565803 | 171849 | 1737652 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 5897011 | 0 | 5897011 | 32060 | -111613 | 5817458 | 1031415 | 0 | 1031415 | 125066 | 1156481 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2837169 | 0 | 2837169 | 147357 | -178535 | 2805991 | 22988 | 0 | 22988 | 4430 | 27418 |
| ساير | 74157788 | 0 | 74157788 | 14868867 | -4118451 | 84908204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1469751375 | 0 | 1469751375 | 2350655740 | -2222789264 | 1597617851 | 95737646 | 0 | 95737646 | 17916334 | 113653980 |