| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 47680618 | 0 | 47680618 | 4921587 | 52602205 |
| درآمد سپرده گذاری | 10342250 | 0 | 10342250 | 1226699 | 11568949 |
| درآمد اوراق بدهی | 5428872 | 0 | 5428872 | -827424 | 4601448 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1781442 | 0 | 1781442 | -268 | 1781174 |
| درامد کارمزد | 10853657 | 0 | 10853657 | 3099171 | 13952828 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 108992990 | 0 | 108992990 | 1349122 | 110342112 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 108992990 | 0 | 108992990 | 1349122 | 110342112 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3307826 | 0 | 3307826 | 0 | 3307826 |
| بلندمدت | 287617348 | 0 | 287617348 | 50668 | 287668016 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 290925174 | 0 | 290925174 | 50668 | 290975842 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 493050 | 0 | 493050 | -3141 | 489909 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 45314631 | 0 | 45314631 | -2550945 | 42763686 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 72338110 | 0 | 72338110 | 55267279 | 127605389 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 118145791 | 0 | 118145791 | 52713193 | 170858984 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 2498591 | 0 | 2498591 | 575 | 2499166 |
| جمع | 2498591 | 0 | 2498591 | 575 | 2499166 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 113653980 | 0 | 113653980 | 21744053 | 135398033 |
| هزینه های مالی | 2498591 | 0 | 2498591 | 575 | 2499166 |
| هزینه کارمزد | 2330290 | 0 | 2330290 | 861679 | 3191969 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 7497669 | 0 | 7497669 | 504987 | -66854 | 7935802 | 444970 | 0 | 444970 | 73634 | 518604 |
| جعاله | 1784164 | 0 | 1784164 | 0 | -1239 | 1782925 | 69149 | 0 | 69149 | 9843 | 78992 |
| مرابحه | 180178908 | 0 | 180178908 | 20300702 | -5357332 | 195122278 | 15008748 | 0 | 15008748 | 2682728 | 17691476 |
| اجاره به شرط تمليک | 1201865 | 0 | 1201865 | 191100 | -31019 | 1361946 | 133296 | 0 | 133296 | 16401 | 149697 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 855430 | 0 | 855430 | 310000 | -850 | 1164580 | 44947 | 0 | 44947 | 75 | 45022 |
| مشارکت مدني | 66116708 | 0 | 66116708 | 19960 | -354105 | 65782563 | 31269820 | 0 | 31269820 | 1539881 | 32809701 |
| خريد دين | 10139097 | 0 | 10139097 | 1831166 | -1196443 | 10773820 | 405273 | 0 | 405273 | 180132 | 585405 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 15992674 | 0 | 15992674 | 7095281 | -14527798 | 8560157 | 209598 | 0 | 209598 | 387813 | 597411 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2155163 | 0 | 2155163 | 320795 | -456058 | 2019900 | 5778 | 0 | 5778 | 3696 | 9474 |
| تسهيلات ارزي | 1846372 | 0 | 1846372 | 1200452 | -508298 | 2538526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 47452284 | 0 | 47452284 | 1841950 | -1344134 | 47950100 | 34879 | 0 | 34879 | 6083 | 40962 |
| ساير تسهيلات | 4247984 | 0 | 4247984 | 4310716 | -5680794 | 2877906 | 54162 | 0 | 54162 | 21300 | 75462 |
| جمع | 339468318 | 0 | 339468318 | 37927109 | -29524924 | 347870503 | 47680620 | 0 | 47680620 | 4921586 | 52602206 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 87443357 | 0 | 87443357 | 709161968 | -696826156 | 99779169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 267024729 | 0 | 267024729 | 290854714 | -324798782 | 233080661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 44328884 | 0 | 44328884 | 116777579 | -126342608 | 34763855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 8670963 | 0 | 8670963 | 984917 | -876242 | 8779638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 269751971 | 0 | 269751971 | 665726461 | -665805260 | 269673172 | 10641037 | 0 | 10641037 | 1843192 | 12484229 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 46357046 | 0 | 46357046 | 93460263 | -98149044 | 41668265 | 1314471 | 0 | 1314471 | 92548 | 1407019 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 769838162 | 0 | 769838162 | 126427999 | -191947620 | 704318541 | 98776921 | 0 | 98776921 | 19471118 | 118248039 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 10670958 | 0 | 10670958 | 56952 | -617624 | 10110286 | 1737652 | 0 | 1737652 | 212944 | 1950596 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 5817458 | 0 | 5817458 | 6324 | -94020 | 5729762 | 1156481 | 0 | 1156481 | 120719 | 1277200 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2805991 | 0 | 2805991 | 230775 | -150778 | 2885988 | 27418 | 0 | 27418 | 3532 | 30950 |
| ساير | 84908204 | 0 | 84908204 | 21643659 | -3391073 | 103160790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1597617851 | 0 | 1597617851 | 2025331611 | -2108999207 | 1513950255 | 113653980 | 0 | 113653980 | 21744053 | 135398033 |