| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 52602205 | 0 | 52602205 | 3233263 | 55835468 |
| درآمد سپرده گذاری | 11568949 | 0 | 11568949 | 1403676 | 12972625 |
| درآمد اوراق بدهی | 4601448 | 0 | 4601448 | 299153 | 4900601 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1781174 | 0 | 1781174 | 0 | 1781174 |
| درامد کارمزد | 13952828 | 0 | 13952828 | 2146964 | 16099792 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 110342112 | 0 | 110342112 | -6238266 | 104103846 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 110342112 | 0 | 110342112 | -6238266 | 104103846 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3307826 | 0 | 3307826 | 0 | 3307826 |
| بلندمدت | 287668016 | 0 | 287668016 | -19910 | 287648106 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 290975842 | 0 | 290975842 | -19910 | 290955932 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 489909 | 0 | 489909 | -10467 | 479442 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 42763686 | 0 | 42763686 | -3615642 | 39148044 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 127605389 | 0 | 127605389 | -41720470 | 85884919 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 170858984 | 0 | 170858984 | -45346579 | 125512405 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 2499166 | 0 | 2499166 | 0 | 2499166 |
| جمع | 2499166 | 0 | 2499166 | 0 | 2499166 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 135398033 | 0 | 135398033 | 17268146 | 152666179 |
| هزینه های مالی | 2499166 | 0 | 2499166 | 0 | 2499166 |
| هزینه کارمزد | 3191969 | 0 | 3191969 | 734280 | 3926249 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 7935802 | 0 | 7935802 | 665050 | -39701 | 8561151 | 518604 | 0 | 518604 | 14883 | 533487 |
| جعاله | 1782925 | 0 | 1782925 | 7150 | -350 | 1789725 | 78992 | 0 | 78992 | 9984 | 88976 |
| مرابحه | 195122278 | 0 | 195122278 | 21828124 | -11683248 | 205267154 | 17691476 | 0 | 17691476 | 1986176 | 19677652 |
| اجاره به شرط تمليک | 1361946 | 0 | 1361946 | 119800 | -83041 | 1398705 | 149697 | 0 | 149697 | 41890 | 191587 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 1164580 | 0 | 1164580 | 29000 | -378 | 1193202 | 45022 | 0 | 45022 | 32586 | 77608 |
| مشارکت مدني | 65782563 | 0 | 65782563 | 30150 | -271039 | 65541674 | 32809701 | 0 | 32809701 | 801100 | 33610801 |
| خريد دين | 10773820 | 0 | 10773820 | 1805546 | -2448674 | 10130692 | 585405 | 0 | 585405 | 181038 | 766443 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 8560157 | 0 | 8560157 | 7095281 | -6692694 | 8962744 | 597411 | 0 | 597411 | 148491 | 745902 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2019900 | 0 | 2019900 | 320795 | -503756 | 1836939 | 9474 | 0 | 9474 | 11435 | 20909 |
| تسهيلات ارزي | 2538526 | 0 | 2538526 | 1200452 | -1200452 | 2538526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 47950100 | 0 | 47950100 | 2801448 | -1203628 | 49547920 | 40962 | 0 | 40962 | 5660 | 46622 |
| ساير تسهيلات | 2877906 | 0 | 2877906 | 4310716 | -4151174 | 3037448 | 75462 | 0 | 75462 | 21 | 75483 |
| جمع | 347870503 | 0 | 347870503 | 40213512 | -28278135 | 359805880 | 52602206 | 0 | 52602206 | 3233264 | 55835470 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 99779169 | 0 | 99779169 | 706443297 | -698919971 | 107302495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 233080661 | 0 | 233080661 | 140997584 | -192976583 | 181101662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 34763855 | 0 | 34763855 | 124447058 | -121545623 | 37665290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 8779638 | 0 | 8779638 | 756381 | -673785 | 8862234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 269673172 | 0 | 269673172 | 776275707 | -771902241 | 274046638 | 12484229 | 0 | 12484229 | 483597 | 12967826 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 41668265 | 0 | 41668265 | 115902345 | -114786103 | 42784507 | 1407019 | 0 | 1407019 | 33750 | 1440769 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 704318541 | 0 | 704318541 | 203207525 | -178206009 | 729320057 | 118248039 | 0 | 118248039 | 15740987 | 133989026 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 10110286 | 0 | 10110286 | 11812 | -485093 | 9637005 | 1950596 | 0 | 1950596 | 114212 | 2064808 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 5729762 | 0 | 5729762 | 3665 | -132009 | 5601418 | 1277200 | 0 | 1277200 | 891665 | 2168865 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2885988 | 0 | 2885988 | 81213 | -66938 | 2900263 | 30950 | 0 | 30950 | 3935 | 34885 |
| ساير | 103160790 | 0 | 103160790 | 6591388 | -3570238 | 106181940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1513950255 | 0 | 1513950255 | 2074717975 | -2083264593 | 1505403637 | 135398033 | 0 | 135398033 | 17268146 | 152666179 |