| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 55835468 | 0 | 55835468 | 3409420 | 59244888 |
| درآمد سپرده گذاری | 12972625 | 0 | 12972625 | 1642300 | 14614925 |
| درآمد اوراق بدهی | 4900601 | 0 | 4900601 | -75477 | 4825124 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1781174 | 0 | 1781174 | 98949 | 1880123 |
| درامد کارمزد | 16099792 | 0 | 16099792 | 2660601 | 18760393 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 104103846 | 0 | 104103846 | 8133376 | 112237222 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 104103846 | 0 | 104103846 | 8133376 | 112237222 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3307826 | 0 | 3307826 | 0 | 3307826 |
| بلندمدت | 287648106 | 0 | 287648106 | -92682508 | 194965598 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 290955932 | 0 | 290955932 | -92682508 | 198273424 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 479442 | 0 | 479442 | 90960 | 570402 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 39148044 | 0 | 39148044 | -7605124 | 31542920 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 85884919 | 0 | 85884919 | 42121413 | 128006332 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 125512405 | 0 | 125512405 | 34607249 | 160119654 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 2499166 | 0 | 2499166 | 3033 | 2502199 |
| جمع | 2499166 | 0 | 2499166 | 3033 | 2502199 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 152666179 | 0 | 152666179 | 22940030 | 175606209 |
| هزینه های مالی | 2499166 | 0 | 2499166 | 3033 | 2502199 |
| هزینه کارمزد | 3926249 | 0 | 3926249 | 224705 | 4150954 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 8561151 | 0 | 8561151 | 3193541 | -474139 | 11280553 | 533487 | 0 | 533487 | 68898 | 602385 |
| جعاله | 1789725 | 0 | 1789725 | 0 | -15404 | 1774321 | 88976 | 0 | 88976 | 6163 | 95139 |
| مرابحه | 205267154 | 0 | 205267154 | 186777352 | -5862557 | 386181949 | 19677652 | 0 | 19677652 | 1829541 | 21507193 |
| اجاره به شرط تمليک | 1398705 | 0 | 1398705 | 685236 | -463500 | 1620441 | 191587 | 0 | 191587 | 11723 | 203310 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 1193202 | 0 | 1193202 | 12000 | -222337 | 982865 | 77608 | 0 | 77608 | 6701 | 84309 |
| مشارکت مدني | 65541674 | 0 | 65541674 | 152800 | -16521696 | 49172778 | 33610801 | 0 | 33610801 | 792969 | 34403770 |
| خريد دين | 10130692 | 0 | 10130692 | 9208350 | -640935 | 18698107 | 766443 | 0 | 766443 | 136502 | 902945 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 8962744 | 0 | 8962744 | 21261668 | -11822681 | 18401731 | 745902 | 0 | 745902 | 85465 | 831367 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1836939 | 0 | 1836939 | 394643 | -948071 | 1283511 | 20909 | 0 | 20909 | 450398 | 471307 |
| تسهيلات ارزي | 2538526 | 0 | 2538526 | 1200452 | -1200452 | 2538526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 49547920 | 0 | 49547920 | 3105007 | -1406470 | 51246457 | 46622 | 0 | 46622 | 3872 | 50494 |
| ساير تسهيلات | 3037448 | 0 | 3037448 | 4310716 | -4018780 | 3329384 | 75483 | 0 | 75483 | 17188 | 92671 |
| جمع | 359805880 | 0 | 359805880 | 230301765 | -43597022 | 546510623 | 55835470 | 0 | 55835470 | 3409420 | 59244890 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 107302495 | 0 | 107302495 | 861767897 | -859301178 | 109769214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 181101662 | 0 | 181101662 | 152753197 | -175560326 | 158294533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 37665290 | 0 | 37665290 | 126573429 | -130149200 | 34089519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 8862234 | 0 | 8862234 | 2147294 | -1708971 | 9300557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 274046638 | 0 | 274046638 | 776049665 | -764572742 | 285523561 | 12967826 | 0 | 12967826 | 1341162 | 14308988 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 42784507 | 0 | 42784507 | 145686347 | -109696558 | 78774296 | 1440769 | 0 | 1440769 | 109219 | 1549988 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 729320057 | 0 | 729320057 | 185475543 | -196469225 | 718326375 | 133989026 | 0 | 133989026 | 21136906 | 155125932 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 9637005 | 0 | 9637005 | 11370 | -390403 | 9257972 | 2064808 | 0 | 2064808 | 218914 | 2283722 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 5601418 | 0 | 5601418 | 13652 | -85231 | 5529839 | 2168865 | 0 | 2168865 | 130083 | 2298948 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2900263 | 0 | 2900263 | 128413 | -185329 | 2843347 | 34885 | 0 | 34885 | 3746 | 38631 |
| ساير | 106181940 | 0 | 106181940 | 12477040 | -6871204 | 111787776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1505403637 | 0 | 1505403637 | 2263083847 | -2244990367 | 1523497117 | 152666179 | 0 | 152666179 | 22940030 | 175606209 |