| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 59244888 | 0 | 59244888 | 8421912 | 67666800 |
| درآمد سپرده گذاری | 14614925 | 0 | 14614925 | 2135409 | 16750334 |
| درآمد اوراق بدهی | 4825124 | 0 | 4825124 | 4791703 | 9616827 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1880123 | 0 | 1880123 | 109823 | 1989946 |
| درامد کارمزد | 18760393 | 0 | 18760393 | 3428796 | 22189189 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 112237222 | 0 | 112237222 | 53185302 | 165422524 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 112237222 | 0 | 112237222 | 53185302 | 165422524 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3307826 | 0 | 3307826 | 0 | 3307826 |
| بلندمدت | 194965598 | 0 | 194965598 | 16432219 | 211397817 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 198273424 | 0 | 198273424 | 16432219 | 214705643 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 570402 | 0 | 570402 | -3444 | 566958 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 31542920 | 0 | 31542920 | 9156946 | 40699866 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 128006332 | 0 | 128006332 | 31948849 | 159955181 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 160119654 | 0 | 160119654 | 41102351 | 201222005 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 2502199 | 0 | 2502199 | 36 | 2502235 |
| جمع | 2502199 | 0 | 2502199 | 36 | 2502235 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 175606209 | 0 | 175606209 | 26830036 | 202436245 |
| هزینه های مالی | 2502199 | 0 | 2502199 | 36 | 2502235 |
| هزینه کارمزد | 4150954 | 0 | 4150954 | -45630 | 4105324 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 11280553 | 0 | 11280553 | 658025 | -68956 | 11869622 | 602385 | 0 | 602385 | 131848 | 734233 |
| جعاله | 1774321 | 0 | 1774321 | 600 | -193 | 1774728 | 95139 | 0 | 95139 | 14428 | 109567 |
| مرابحه | 386181949 | 0 | 386181949 | 36823786 | -729952 | 422275783 | 21507193 | 0 | 21507193 | 6717144 | 28224337 |
| اجاره به شرط تمليک | 1620441 | 0 | 1620441 | 502625 | -284069 | 1838997 | 203310 | 0 | 203310 | 48853 | 252163 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 982865 | 0 | 982865 | 354000 | -195483 | 1141382 | 84309 | 0 | 84309 | 33548 | 117857 |
| مشارکت مدني | 49172778 | 0 | 49172778 | 624200 | -55129 | 49741849 | 34403770 | 0 | 34403770 | 506808 | 34910578 |
| خريد دين | 18698107 | 0 | 18698107 | 5321580 | -1986429 | 22033258 | 902945 | 0 | 902945 | 459582 | 1362527 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 18401731 | 0 | 18401731 | 40668472 | -27442125 | 31628078 | 831367 | 0 | 831367 | 463321 | 1294688 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1283511 | 0 | 1283511 | 1747875 | -1965794 | 1065592 | 471307 | 0 | 471307 | 27058 | 498365 |
| تسهيلات ارزي | 2538526 | 0 | 2538526 | 1200452 | -1200452 | 2538526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 51246457 | 0 | 51246457 | 2686656 | -1395325 | 52537788 | 50494 | 0 | 50494 | 8876 | 59370 |
| ساير تسهيلات | 3329384 | 0 | 3329384 | 4310716 | -3513397 | 4126703 | 92671 | 0 | 92671 | 10444 | 103115 |
| جمع | 546510623 | 0 | 546510623 | 94898987 | -38837304 | 602572306 | 59244890 | 0 | 59244890 | 8421910 | 67666800 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 109769214 | 0 | 109769214 | 1238834166 | -1212434136 | 136169244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 158294533 | 0 | 158294533 | 346778834 | -339053511 | 166019856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 34089519 | 0 | 34089519 | 132524189 | -133883428 | 32730280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 9300557 | 0 | 9300557 | 3680042 | -4705394 | 8275205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 285523561 | 0 | 285523561 | 952596684 | -929063042 | 309057203 | 14308988 | 0 | 14308988 | 3774618 | 18083606 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 78774296 | 0 | 78774296 | 180343381 | -148152430 | 110965247 | 1549988 | 0 | 1549988 | 53909 | 1603897 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 718326375 | 0 | 718326375 | 218264082 | -240676844 | 695913613 | 155125932 | 0 | 155125932 | 18155243 | 173281175 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 9257972 | 0 | 9257972 | 2649961 | -1300096 | 10607837 | 2283722 | 0 | 2283722 | 173692 | 2457414 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 5529839 | 0 | 5529839 | 1820 | -237182 | 5294477 | 2298948 | 0 | 2298948 | 4669068 | 6968016 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2843347 | 0 | 2843347 | 97022 | -180252 | 2760117 | 38631 | 0 | 38631 | 3459 | 42090 |
| ساير | 111787776 | 0 | 111787776 | 27207485 | -6329587 | 132665674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1523497117 | 0 | 1523497117 | 3102977666 | -3016015902 | 1610458881 | 175606209 | 0 | 175606209 | 26830036 | 202436245 |