| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 67666800 | 0 | 67666800 | 11888748 | 79555548 |
| درآمد سپرده گذاری | 16750334 | 0 | 16750334 | 3199771 | 19950105 |
| درآمد اوراق بدهی | 9616827 | 0 | 9616827 | -207723 | 9409104 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1989946 | 0 | 1989946 | 56967 | 2046913 |
| درامد کارمزد | 22189189 | 0 | 22189189 | 2990813 | 25180002 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 165422524 | 0 | 165422524 | -2327997 | 163094527 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 165422524 | 0 | 165422524 | -2327997 | 163094527 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3307826 | 0 | 3307826 | 0 | 3307826 |
| بلندمدت | 211397817 | 0 | 211397817 | 27055600 | 238453417 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 214705643 | 0 | 214705643 | 27055600 | 241761243 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 566958 | 0 | 566958 | 75922 | 642880 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 40699866 | 0 | 40699866 | -3952007 | 36747859 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 159955181 | 0 | 159955181 | -14115450 | 145839731 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 201222005 | 0 | 201222005 | -17991535 | 183230470 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 2502235 | 0 | 2502235 | 52 | 2502287 |
| جمع | 2502235 | 0 | 2502235 | 52 | 2502287 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 202436245 | 0 | 202436245 | 21903941 | 224340186 |
| هزینه های مالی | 2502235 | 0 | 2502235 | 52 | 2502287 |
| هزینه کارمزد | 4105324 | 0 | 4105324 | 332472 | 4437796 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 11869622 | 0 | 11869622 | 950288 | -596393 | 12223517 | 734233 | 0 | 734233 | 219366 | 953599 |
| جعاله | 1774728 | 0 | 1774728 | 600 | -4673 | 1770655 | 109567 | 0 | 109567 | 10227 | 119794 |
| مرابحه | 422275783 | 0 | 422275783 | 31525703 | -2546171 | 451255315 | 28224337 | 0 | 28224337 | 10295148 | 38519485 |
| اجاره به شرط تمليک | 1838997 | 0 | 1838997 | 377900 | -32268 | 2184629 | 252163 | 0 | 252163 | 41932 | 294095 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 1141382 | 0 | 1141382 | 26200 | -1205 | 1166377 | 117857 | 0 | 117857 | 24553 | 142410 |
| مشارکت مدني | 49741849 | 0 | 49741849 | 15606400 | -113192 | 65235057 | 34910578 | 0 | 34910578 | 191946 | 35102524 |
| خريد دين | 22033258 | 0 | 22033258 | 8809156 | -5139754 | 25702660 | 1362527 | 0 | 1362527 | 552398 | 1914925 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 31628078 | 0 | 31628078 | 36736986 | -22872313 | 45492751 | 1294688 | 0 | 1294688 | 518909 | 1813597 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1065592 | 0 | 1065592 | 2092533 | -1837963 | 1320162 | 498365 | 0 | 498365 | 7239 | 505604 |
| تسهيلات ارزي | 2538526 | 0 | 2538526 | 1200452 | -1200452 | 2538526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 52537788 | 0 | 52537788 | 1725285 | -1238963 | 53024110 | 59370 | 0 | 59370 | 7066 | 66436 |
| ساير تسهيلات | 4126703 | 0 | 4126703 | 4310715 | -5100272 | 3337146 | 103115 | 0 | 103115 | 19963 | 123078 |
| جمع | 602572306 | 0 | 602572306 | 103362218 | -40683619 | 665250905 | 67666800 | 0 | 67666800 | 11888747 | 79555547 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 136169244 | 0 | 136169244 | 1048682947 | -1077531127 | 107321064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 166019856 | 0 | 166019856 | 135251917 | -118889446 | 182382327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 32730280 | 0 | 32730280 | 99812755 | -94580813 | 37962222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 8275205 | 0 | 8275205 | 505009 | -1012612 | 7767602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 309057203 | 0 | 309057203 | 813508190 | -796770690 | 325794703 | 18083606 | 0 | 18083606 | 3206713 | 21290319 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 110965247 | 0 | 110965247 | 112163736 | -113175623 | 109953360 | 1603897 | 0 | 1603897 | 166033 | 1769930 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 695913613 | 0 | 695913613 | 158960731 | -168215378 | 686658966 | 173281175 | 0 | 173281175 | 18507252 | 191788427 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 10607837 | 0 | 10607837 | 1826037 | -2271499 | 10162375 | 2457414 | 0 | 2457414 | 18529 | 2475943 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 5294477 | 0 | 5294477 | 20430 | -349858 | 4965049 | 6968016 | 0 | 6968016 | 2562 | 6970578 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2760117 | 0 | 2760117 | 38206 | -136940 | 2661383 | 42090 | 0 | 42090 | 2852 | 44942 |
| ساير | 132665674 | 0 | 132665674 | 134994823 | -129958627 | 137701870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1610458881 | 0 | 1610458881 | 2505764781 | -2502892613 | 1613331049 | 202436245 | 0 | 202436245 | 21903941 | 224340186 |