| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 37264657 | 37264657 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 722747 | 722747 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 18535735 | 18535735 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 0 | 41847664 | 41847664 | 0 | 41847664 |
| ساير اوراق | 0 | 4998387 | 4998387 | 0 | 4998387 |
| جمع | 0 | 46846051 | 46846051 | 0 | 46846051 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 383412 | 383412 | 0 | 383412 |
| بلندمدت | 0 | 488563973 | 488563973 | 0 | 488563973 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | -70000 | -70000 | 0 | -70000 |
| جمع | 0 | 488877385 | 488877385 | 0 | 488877385 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 0 | 592385215 | 592385215 | 0 | 592385215 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 11820000 | 11820000 | -2320000 | 9500000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 604205215 | 604205215 | -2320000 | 601885215 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 528039 | 528039 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 533039 | 533039 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 12521213 | 12521213 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 533039 | 533039 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1780854 | 1780854 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 0 | 128834449 | 128834449 | 1913869 | -638123 | 130110195 | 0 | 0 | 0 | 1697701 | 1697701 |
| جعاله | 0 | 29814826 | 29814826 | 460562 | -572145 | 29703243 | 0 | 0 | 0 | 220596 | 220596 |
| مرابحه | 0 | 772185123 | 772185123 | 109128738 | -134515737 | 746798124 | 0 | 0 | 0 | 13541328 | 13541328 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 66382463 | 66382463 | 6252672 | -4412675 | 68222460 | 0 | 0 | 0 | 1153490 | 1153490 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 397626 | 397626 | 1583 | -16640 | 382569 | 0 | 0 | 0 | 25064 | 25064 |
| مشارکت مدني | 0 | 892705858 | 892705858 | 157292696 | -146752023 | 903246531 | 0 | 0 | 0 | 15009362 | 15009362 |
| خريد دين | 0 | 69145496 | 69145496 | 35038396 | -24080419 | 80103473 | 0 | 0 | 0 | 1282318 | 1282318 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 0 | 44109408 | 44109408 | 74200380 | -44870911 | 73438877 | 0 | 0 | 0 | 660435 | 660435 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 11446442 | 11446442 | 5526972 | -3613881 | 13359533 | 0 | 0 | 0 | 201936 | 201936 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 269189549 | 269189549 | 43108281 | -48458391 | 263839439 | 0 | 0 | 0 | 2122657 | 2122657 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 0 | 110332008 | 110332008 | 5189073 | -1814016 | 113707065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 0 | 144687093 | 144687093 | 12703526 | -35933377 | 121457242 | 0 | 0 | 0 | 1349770 | 1349770 |
| جمع | 0 | 2539230341 | 2539230341 | 450816748 | -445678338 | 2544368751 | 0 | 0 | 0 | 37264657 | 37264657 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 0 | 1097334243 | 1097334243 | 3273951654 | -3367473597 | 1003812300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 394943473 | 394943473 | 402289835 | -295009038 | 502224270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 83168960 | 83168960 | 223818630 | -231449018 | 75538572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 64364419 | 64364419 | 89618981 | -78187630 | 75795770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 0 | 641415261 | 641415261 | 1502011009 | -1544214814 | 599211456 | 0 | 0 | 0 | 1877914 | 1877914 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 135122 | 135122 | 7814 | -6245 | 136691 | 0 | 0 | 0 | 1541 | 1541 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 0 | 44189881 | 44189881 | 558113687 | -290654123 | 311649445 | 0 | 0 | 0 | 1057027 | 1057027 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 0 | 41078913 | 41078913 | 10697229 | -1090682 | 50685460 | 0 | 0 | 0 | 683966 | 683966 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 0 | 586556985 | 586556985 | 117872894 | -60849774 | 643580105 | 0 | 0 | 0 | 6123270 | 6123270 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 33252 | 33252 | 0 | -370 | 32882 | 0 | 0 | 0 | 17792 | 17792 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 34108885 | 34108885 | 0 | 0 | 34108885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 32592577 | 32592577 | 18709442 | -133234 | 51168785 | 0 | 0 | 0 | 429131 | 429131 |
| ساير | 0 | 33481024 | 33481024 | 24843 | -9127486 | 24378381 | 0 | 0 | 0 | 2330572 | 2330572 |
| جمع | 0 | 3053402995 | 3053402995 | 6197116018 | -5878196011 | 3372323002 | 0 | 0 | 0 | 12521213 | 12521213 |