| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 37264657 | -12908 | 37251749 | 37005262 | 74257011 |
| درآمد سپرده گذاری | 722747 | 0 | 722747 | 581357 | 1304104 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 18535735 | 0 | 18535735 | 18808672 | 37344407 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 41847664 | 0 | 41847664 | 0 | 41847664 |
| ساير اوراق | 4998387 | 0 | 4998387 | 0 | 4998387 |
| جمع | 46846051 | 0 | 46846051 | 0 | 46846051 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 383412 | 0 | 383412 | 0 | 383412 |
| بلندمدت | 488563973 | 0 | 488563973 | 0 | 488563973 |
| ذخيره کاهش ارزش | -70000 | 0 | -70000 | 0 | -70000 |
| جمع | 488877385 | 0 | 488877385 | 0 | 488877385 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 592385215 | 0 | 592385215 | 0 | 592385215 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 9500000 | 0 | 9500000 | 96980000 | 106480000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 601885215 | 0 | 601885215 | 96980000 | 698865215 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 528039 | 0 | 528039 | 431450 | 959489 |
| سایر هزینه های مالی | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
| جمع | 533039 | 0 | 533039 | 431450 | 964489 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 12521213 | 0 | 12521213 | 28102540 | 40623753 |
| هزینه های مالی | 533039 | 0 | 533039 | 431450 | 964489 |
| هزینه کارمزد | 1780854 | 0 | 1780854 | 2497469 | 4278323 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 130110195 | 0 | 130110195 | 2201656 | -835103 | 131476748 | 1697701 | 0 | 1697701 | 1725082 | 3422783 |
| جعاله | 29703243 | 0 | 29703243 | 517565 | -606695 | 29614113 | 220596 | 0 | 220596 | 215497 | 436093 |
| مرابحه | 746798124 | 0 | 746798124 | 148651516 | -135034016 | 760415624 | 13541328 | 0 | 13541328 | 12684721 | 26226049 |
| اجاره به شرط تمليک | 68222460 | 0 | 68222460 | 17837273 | -9593718 | 76466015 | 1153490 | 0 | 1153490 | 1381491 | 2534981 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 382569 | 0 | 382569 | 1719 | -14613 | 369675 | 25064 | -12908 | 12156 | 0 | 12156 |
| مشارکت مدني | 903246531 | 0 | 903246531 | 252627304 | -312733672 | 843140163 | 15009362 | 0 | 15009362 | 12890417 | 27899779 |
| خريد دين | 80103473 | 0 | 80103473 | 76086514 | -37568857 | 118621130 | 1282318 | 0 | 1282318 | 1833231 | 3115549 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 73438877 | 0 | 73438877 | 59871472 | -55128286 | 78182063 | 660435 | 0 | 660435 | 992966 | 1653401 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 13359533 | 0 | 13359533 | 6447072 | -9731280 | 10075325 | 201936 | 0 | 201936 | 261359 | 463295 |
| تسهيلات ارزي | 263839439 | 0 | 263839439 | 205019960 | -116038013 | 352821386 | 2122657 | 0 | 2122657 | 2949556 | 5072213 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 113707065 | 0 | 113707065 | 9611774 | -2064778 | 121254061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 121457242 | 0 | 121457242 | 10304512 | -17032301 | 114729453 | 1349770 | 0 | 1349770 | 2070942 | 3420712 |
| جمع | 2544368751 | 0 | 2544368751 | 789178337 | -696381332 | 2637165756 | 37264657 | -12908 | 37251749 | 37005262 | 74257011 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1003812300 | 0 | 1003812300 | 3995590777 | -3958096061 | 1041307016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 502224270 | 0 | 502224270 | 431381918 | -424395631 | 509210557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 75538572 | 0 | 75538572 | 316440266 | -317595539 | 74383299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 75795770 | 0 | 75795770 | 366187461 | -298093787 | 143889444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 599211456 | 0 | 599211456 | 2062148856 | -2085277250 | 576083062 | 1877914 | 0 | 1877914 | 1413278 | 3291192 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 136691 | 0 | 136691 | 5726 | -8580 | 133837 | 1541 | 0 | 1541 | 1721 | 3262 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 311649445 | 0 | 311649445 | 44816665 | -97337449 | 259128661 | 1057027 | 0 | 1057027 | 9766415 | 10823442 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 50685460 | 0 | 50685460 | 2635778 | -1310646 | 52010592 | 683966 | 0 | 683966 | 861425 | 1545391 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 643580105 | 0 | 643580105 | 151145074 | -93791867 | 700933312 | 6123270 | 0 | 6123270 | 12522646 | 18645916 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 32882 | 0 | 32882 | 0 | -150 | 32732 | 17792 | 0 | 17792 | 473 | 18265 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 34108885 | 0 | 34108885 | 0 | -10532 | 34098353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 51168785 | 0 | 51168785 | 595933 | -84284 | 51680434 | 429131 | 0 | 429131 | 184835 | 613966 |
| ساير | 24378381 | 0 | 24378381 | 23950864 | -2830772 | 45498473 | 2330572 | 0 | 2330572 | 3351747 | 5682319 |
| جمع | 3372323002 | 0 | 3372323002 | 7394899318 | -7278832548 | 3488389772 | 12521213 | 0 | 12521213 | 28102540 | 40623753 |