| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 74257011 | 0 | 74257011 | 42675795 | 116932806 |
| درآمد سپرده گذاری | 1304104 | 0 | 1304104 | 1958973 | 3263077 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 37344407 | 0 | 37344407 | 15159241 | 52503648 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 41847664 | 0 | 41847664 | 0 | 41847664 |
| ساير اوراق | 4998387 | 0 | 4998387 | 0 | 4998387 |
| جمع | 46846051 | 0 | 46846051 | 0 | 46846051 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 383412 | 0 | 383412 | 0 | 383412 |
| بلندمدت | 488563973 | 0 | 488563973 | 0 | 488563973 |
| ذخيره کاهش ارزش | -70000 | 0 | -70000 | 0 | -70000 |
| جمع | 488877385 | 0 | 488877385 | 0 | 488877385 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 592385215 | 0 | 592385215 | 0 | 592385215 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 106480000 | 0 | 106480000 | 91185000 | 197665000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 698865215 | 0 | 698865215 | 91185000 | 790050215 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 959489 | 0 | 959489 | 142900 | 1102389 |
| سایر هزینه های مالی | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
| جمع | 964489 | 0 | 964489 | 142900 | 1107389 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 40623753 | 0 | 40623753 | 27315807 | 67939560 |
| هزینه های مالی | 964489 | 0 | 964489 | 142900 | 1107389 |
| هزینه کارمزد | 4278323 | 0 | 4278323 | 2211519 | 6489842 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 131476748 | 0 | 131476748 | 2056658 | -824853 | 132708553 | 3422783 | 0 | 3422783 | 1721200 | 5143983 |
| جعاله | 29614113 | 0 | 29614113 | 450133 | -557635 | 29506611 | 436093 | 0 | 436093 | 214550 | 650643 |
| مرابحه | 760415624 | 0 | 760415624 | 159583320 | -136521234 | 783477710 | 26226049 | 0 | 26226049 | 13549111 | 39775160 |
| اجاره به شرط تمليک | 76466015 | 0 | 76466015 | 16819047 | -8720828 | 84564234 | 2534981 | 0 | 2534981 | 1430559 | 3965540 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 369675 | 0 | 369675 | 108 | -471 | 369312 | 12156 | 0 | 12156 | 552 | 12708 |
| مشارکت مدني | 843140163 | 0 | 843140163 | 203606454 | -157025249 | 889721368 | 27899779 | 0 | 27899779 | 15053158 | 42952937 |
| خريد دين | 118621130 | 0 | 118621130 | 42126395 | -40933031 | 119814494 | 3115549 | 0 | 3115549 | 2249070 | 5364619 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 78182063 | 0 | 78182063 | 143081925 | -106780183 | 114483805 | 1653401 | 0 | 1653401 | 1593575 | 3246976 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 10075325 | 0 | 10075325 | 9255028 | -5380498 | 13949855 | 463295 | 0 | 463295 | 190625 | 653920 |
| تسهيلات ارزي | 352821386 | 0 | 352821386 | 57211562 | -38271548 | 371761400 | 5072213 | 0 | 5072213 | 3710733 | 8782946 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 121254061 | 0 | 121254061 | 6918927 | -1957336 | 126215652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 114729453 | 0 | 114729453 | 33883361 | -20701406 | 127911408 | 3420712 | 0 | 3420712 | 2962663 | 6383375 |
| جمع | 2637165756 | 0 | 2637165756 | 674992918 | -517674272 | 2794484402 | 74257011 | 0 | 74257011 | 42675796 | 116932807 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1041307016 | 0 | 1041307016 | 4061126523 | -4140077293 | 962356246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 509210557 | 0 | 509210557 | 340499457 | -434482974 | 415227040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 74383299 | 0 | 74383299 | 303585327 | -294792065 | 83176561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 143889444 | 0 | 143889444 | 81990325 | -108087840 | 117791929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 576083062 | 0 | 576083062 | 1989995684 | -1920490338 | 645588408 | 3291192 | 0 | 3291192 | 1757407 | 5048599 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 133837 | 0 | 133837 | 1839 | -4829 | 130847 | 3262 | 0 | 3262 | 1695 | 4957 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 259128661 | 0 | 259128661 | 31140197 | -58324930 | 231943928 | 10823442 | 0 | 10823442 | 4952262 | 15775704 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 52010592 | 0 | 52010592 | 237881 | -1120279 | 51128194 | 1545391 | 0 | 1545391 | 896611 | 2442002 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 700933312 | 0 | 700933312 | 143190471 | -92124839 | 751998944 | 18645916 | 0 | 18645916 | 13095212 | 31741128 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 32732 | 0 | 32732 | 0 | -32001 | 731 | 18265 | 0 | 18265 | 0 | 18265 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 34098353 | 0 | 34098353 | 0 | 0 | 34098353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 51680434 | 0 | 51680434 | 121989 | -493337 | 51309086 | 613966 | 0 | 613966 | 2492272 | 3106238 |
| ساير | 45498473 | 0 | 45498473 | 12911539 | -9720512 | 48689500 | 5682319 | 0 | 5682319 | 4120348 | 9802667 |
| جمع | 3488389772 | 0 | 3488389772 | 6964801232 | -7059751237 | 3393439767 | 40623753 | 0 | 40623753 | 27315807 | 67939560 |