| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 116932806 | 0 | 116932806 | 38820950 | 155753756 |
| درآمد سپرده گذاری | 3263077 | 0 | 3263077 | 5708232 | 8971309 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 10261176 | 10261176 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 413353 | 413353 |
| درامد کارمزد | 52503648 | 0 | 52503648 | 14592182 | 67095830 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 41847664 | 0 | 41847664 | -17919104 | 23928560 |
| ساير اوراق | 4998387 | 0 | 4998387 | 703034 | 5701421 |
| جمع | 46846051 | 0 | 46846051 | -17216070 | 29629981 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 383412 | 0 | 383412 | 0 | 383412 |
| بلندمدت | 488563973 | 0 | 488563973 | 3069415 | 491633388 |
| ذخيره کاهش ارزش | -70000 | 0 | -70000 | 0 | -70000 |
| جمع | 488877385 | 0 | 488877385 | 3069415 | 491946800 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 592385215 | 0 | 592385215 | 0 | 592385215 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 197665000 | 0 | 197665000 | 18115000 | 215780000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 790050215 | 0 | 790050215 | 18115000 | 808165215 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 1102389 | 0 | 1102389 | 918772 | 2021161 |
| سایر هزینه های مالی | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
| جمع | 1107389 | 0 | 1107389 | 918772 | 2026161 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 67939560 | 0 | 67939560 | 33222074 | 101161634 |
| هزینه های مالی | 1107389 | 0 | 1107389 | 918772 | 2026161 |
| هزینه کارمزد | 6489842 | 0 | 6489842 | 2517439 | 9007281 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 132708553 | 0 | 132708553 | 1860214 | -472506 | 134096261 | 5143983 | 0 | 5143983 | 1647349 | 6791332 |
| جعاله | 29506611 | 0 | 29506611 | 653248 | -677711 | 29482148 | 650643 | 0 | 650643 | -435718 | 214925 |
| مرابحه | 783477710 | 0 | 783477710 | 175427313 | -161866614 | 797038409 | 39775160 | 0 | 39775160 | 13747938 | 53523098 |
| اجاره به شرط تمليک | 84564234 | 0 | 84564234 | 11041689 | -7205958 | 88399965 | 3965540 | 0 | 3965540 | 1515216 | 5480756 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 369312 | 0 | 369312 | 890 | -13584 | 356618 | 12708 | 0 | 12708 | 55618 | 68326 |
| مشارکت مدني | 889721368 | 0 | 889721368 | 263942448 | -289604507 | 864059309 | 42952937 | 0 | 42952937 | 13646498 | 56599435 |
| خريد دين | 119814494 | 0 | 119814494 | 35054225 | -70212429 | 84656290 | 5364619 | 0 | 5364619 | 1789606 | 7154225 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 114483805 | 0 | 114483805 | 99054473 | -66488994 | 147049284 | 3246976 | 0 | 3246976 | 1209124 | 4456100 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 13949855 | 0 | 13949855 | 4394161 | -4816963 | 13527053 | 653920 | 0 | 653920 | 200871 | 854791 |
| تسهيلات ارزي | 371761400 | 0 | 371761400 | 296397513 | -276720809 | 391438104 | 8782946 | 0 | 8782946 | 3466421 | 12249367 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 126215652 | 0 | 126215652 | 5678312 | -2230267 | 129663697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 127911408 | 0 | 127911408 | 18777552 | -14140613 | 132548347 | 6383375 | 0 | 6383375 | 1978026 | 8361401 |
| جمع | 2794484402 | 0 | 2794484402 | 912282038 | -894450955 | 2812315485 | 116932807 | 0 | 116932807 | 38820949 | 155753756 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 962356246 | 0 | 962356246 | 3578013925 | -3608386578 | 931983593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 415227040 | 0 | 415227040 | 209943295 | -252121387 | 373048948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 83176561 | 0 | 83176561 | 290376436 | -296049166 | 77503831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 117791929 | 0 | 117791929 | 145333504 | -127338024 | 135787409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 645588408 | 0 | 645588408 | 2108164267 | -2075886175 | 677866500 | 5048599 | 0 | 5048599 | 1753214 | 6801813 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 130847 | 0 | 130847 | 18486 | -11202 | 138131 | 4957 | 0 | 4957 | 1647 | 6604 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 231943928 | 0 | 231943928 | 36159657 | -35796991 | 232306594 | 15775704 | 0 | 15775704 | 3022825 | 18798529 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 51128194 | 0 | 51128194 | 180520 | -2123625 | 49185089 | 2442002 | 0 | 2442002 | 1567171 | 4009173 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 751998944 | 0 | 751998944 | 161016256 | -96111379 | 816903821 | 31741128 | 0 | 31741128 | 16264761 | 48005889 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 731 | 18265 | 0 | 18265 | 0 | 18265 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 34098353 | 0 | 34098353 | 0 | 0 | 34098353 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 51309086 | 0 | 51309086 | 83681 | -379395 | 51013372 | 3106238 | 0 | 3106238 | 2241420 | 5347658 |
| ساير | 48689500 | 0 | 48689500 | 8755284 | -53580693 | 3864091 | 9802667 | 0 | 9802667 | 8371017 | 18173684 |
| جمع | 3393439767 | 0 | 3393439767 | 6538045311 | -6547784615 | 3383700463 | 67939560 | 0 | 67939560 | 33222074 | 101161634 |