| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 155753756 | 0 | 155753756 | 38013403 | 193767159 |
| درآمد سپرده گذاری | 8971309 | 0 | 8971309 | 3874238 | 12845547 |
| درآمد اوراق بدهی | 10261176 | 0 | 10261176 | 0 | 10261176 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 413353 | 0 | 413353 | 29454 | 442807 |
| درامد کارمزد | 67095830 | 0 | 67095830 | 15675885 | 82771715 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 23928560 | 0 | 23928560 | 10000001 | 33928561 |
| ساير اوراق | 5701421 | 0 | 5701421 | 3608191 | 9309612 |
| جمع | 29629981 | 0 | 29629981 | 13608192 | 43238173 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 383412 | 0 | 383412 | 0 | 383412 |
| بلندمدت | 491633388 | 0 | 491633388 | 2321316 | 493954704 |
| ذخيره کاهش ارزش | -70000 | 0 | -70000 | 0 | -70000 |
| جمع | 491946800 | 0 | 491946800 | 2321316 | 494268116 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 592385215 | 0 | 592385215 | 0 | 592385215 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 215780000 | 0 | 215780000 | -11430000 | 204350000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 808165215 | 0 | 808165215 | -11430000 | 796735215 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 2021161 | 0 | 2021161 | 700754 | 2721915 |
| سایر هزینه های مالی | 5000 | 0 | 5000 | 255203 | 260203 |
| جمع | 2026161 | 0 | 2026161 | 955957 | 2982118 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 101161634 | 0 | 101161634 | 31438792 | 132600426 |
| هزینه های مالی | 2026161 | 0 | 2026161 | 955957 | 2982118 |
| هزینه کارمزد | 9007281 | 0 | 9007281 | 1476055 | 10483336 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 134096261 | 0 | 134096261 | 33367840 | -31685703 | 135778398 | 6791332 | 0 | 6791332 | 1695844 | 8487176 |
| جعاله | 29482148 | 0 | 29482148 | 639172 | -1144400 | 28976920 | 214925 | 0 | 214925 | 211742 | 426667 |
| مرابحه | 797038409 | 0 | 797038409 | 213496838 | -169564795 | 840970452 | 53523098 | 0 | 53523098 | 14625063 | 68148161 |
| اجاره به شرط تمليک | 88399965 | 0 | 88399965 | 13040670 | -10240196 | 91200439 | 5480756 | 0 | 5480756 | 1647857 | 7128613 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 356618 | 0 | 356618 | 3378 | -3568 | 356428 | 68326 | 0 | 68326 | 288 | 68614 |
| مشارکت مدني | 864059309 | 0 | 864059309 | 263640271 | -227412333 | 900287247 | 56599435 | 0 | 56599435 | 10461446 | 67060881 |
| خريد دين | 84656290 | 0 | 84656290 | 57936259 | -40398550 | 102193999 | 7154225 | 0 | 7154225 | 1816485 | 8970710 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 147049284 | 0 | 147049284 | 86478869 | -144902714 | 88625439 | 4456100 | 0 | 4456100 | 3627494 | 8083594 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 13527053 | 0 | 13527053 | 4632620 | -9945915 | 8213758 | 854791 | 0 | 854791 | 81176 | 935967 |
| تسهيلات ارزي | 391438104 | 0 | 391438104 | 53089176 | -79262647 | 365264633 | 12249367 | 0 | 12249367 | 3143180 | 15392547 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 129663697 | 0 | 129663697 | 6113265 | -2272047 | 133504915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 132548347 | 0 | 132548347 | 26395464 | -34673003 | 124270808 | 8361401 | 0 | 8361401 | 702828 | 9064229 |
| جمع | 2812315485 | 0 | 2812315485 | 758833822 | -751505871 | 2819643436 | 155753756 | 0 | 155753756 | 38013403 | 193767159 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 931983593 | 0 | 931983593 | 4051744200 | -4117322497 | 866405296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 373048948 | 0 | 373048948 | 196959040 | -161462260 | 408545728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 77503831 | 0 | 77503831 | 313895475 | -317470060 | 73929246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 135787409 | 0 | 135787409 | 104327878 | -127622379 | 112492908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 677866500 | 0 | 677866500 | 2372197318 | -2368120763 | 681943055 | 6801813 | 0 | 6801813 | 1962628 | 8764441 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 138131 | 0 | 138131 | 9013 | -7267 | 139877 | 6604 | 0 | 6604 | 1758 | 8362 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 232306594 | 0 | 232306594 | 32746247 | -44631612 | 220421229 | 18798529 | 0 | 18798529 | 4520889 | 23319418 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 49185089 | 0 | 49185089 | 21064 | -760259 | 48445894 | 4009173 | 0 | 4009173 | 855284 | 4864457 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 816903821 | 0 | 816903821 | 152282142 | -104130828 | 865055135 | 48005889 | 0 | 48005889 | 15471616 | 63477505 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 731 | 18265 | 0 | 18265 | 0 | 18265 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 34098353 | 0 | 34098353 | 0 | -3713 | 34094640 | 19 | 0 | 19 | 37235 | 37254 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 51013372 | 0 | 51013372 | 117324 | -144397 | 50986299 | 5347658 | 0 | 5347658 | 1824831 | 7172489 |
| ساير | 3864091 | 372681764 | 376545855 | 1429477268 | -1409796119 | 396227004 | 18173684 | 0 | 18173684 | 6764551 | 24938235 |
| جمع | 3383700463 | 372681764 | 3756382227 | 8653776969 | -8651472154 | 3758687042 | 101161634 | 0 | 101161634 | 31438792 | 132600426 |