| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 193767159 | 0 | 193767159 | 44119039 | 237886198 |
| درآمد سپرده گذاری | 12845547 | 0 | 12845547 | 5752756 | 18598303 |
| درآمد اوراق بدهی | 10261176 | 0 | 10261176 | 2470709 | 12731885 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 442807 | 0 | 442807 | 315078 | 757885 |
| درامد کارمزد | 82771715 | 0 | 82771715 | 36227473 | 118999188 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 33928561 | 0 | 33928561 | 679999 | 34608560 |
| ساير اوراق | 9309612 | 0 | 9309612 | 4025100 | 13334712 |
| جمع | 43238173 | 0 | 43238173 | 4705099 | 47943272 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 383412 | 0 | 383412 | 0 | 383412 |
| بلندمدت | 493954704 | 0 | 493954704 | 2762097 | 496716801 |
| ذخيره کاهش ارزش | -70000 | 0 | -70000 | 0 | -70000 |
| جمع | 494268116 | 0 | 494268116 | 2762097 | 497030213 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 592385215 | 0 | 592385215 | 0 | 592385215 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 204350000 | 0 | 204350000 | 90740000 | 295090000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 796735215 | 0 | 796735215 | 90740000 | 887475215 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 2721915 | 0 | 2721915 | 521847 | 3243762 |
| سایر هزینه های مالی | 260203 | 0 | 260203 | 0 | 260203 |
| جمع | 2982118 | 0 | 2982118 | 521847 | 3503965 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 132600426 | 0 | 132600426 | 34705805 | 167306231 |
| هزینه های مالی | 2982118 | 0 | 2982118 | 521847 | 3503965 |
| هزینه کارمزد | 10483336 | 0 | 10483336 | 2152813 | 12636149 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 135778398 | 0 | 135778398 | 2032196 | -666772 | 137143822 | 8487176 | 0 | 8487176 | 1699463 | 10186639 |
| جعاله | 28976920 | 0 | 28976920 | 1151686 | -2143295 | 27985311 | 426667 | 0 | 426667 | 207604 | 634271 |
| مرابحه | 840970452 | 0 | 840970452 | 231058778 | -199079187 | 872950043 | 68148161 | 0 | 68148161 | 15133517 | 83281678 |
| اجاره به شرط تمليک | 91200439 | 0 | 91200439 | 2571458 | -3393193 | 90378704 | 7128613 | 0 | 7128613 | 1738413 | 8867026 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 356428 | 0 | 356428 | 166 | -538 | 356056 | 68614 | 0 | 68614 | -312 | 68302 |
| مشارکت مدني | 900287247 | 0 | 900287247 | 280770541 | -251824357 | 929233431 | 67060881 | 0 | 67060881 | 15647259 | 82708140 |
| خريد دين | 102193999 | 0 | 102193999 | 77084133 | -45543063 | 133735069 | 8970710 | 0 | 8970710 | 2281324 | 11252034 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 88625439 | 0 | 88625439 | 104944904 | -72160498 | 121409845 | 8083594 | 0 | 8083594 | 1691309 | 9774903 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 8213758 | 0 | 8213758 | 2023678 | -4489129 | 5748307 | 935967 | 0 | 935967 | 39439 | 975406 |
| تسهيلات ارزي | 365264633 | 0 | 365264633 | 198009504 | -208333108 | 354941029 | 15392547 | 0 | 15392547 | 3693538 | 19086085 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 133504915 | 0 | 133504915 | 9862340 | -2445845 | 140921410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 124270808 | 0 | 124270808 | 72530626 | -22501013 | 174300421 | 9064229 | 0 | 9064229 | 1987485 | 11051714 |
| جمع | 2819643436 | 0 | 2819643436 | 982040010 | -812579998 | 2989103448 | 193767159 | 0 | 193767159 | 44119039 | 237886198 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 866405296 | 0 | 866405296 | 4773429588 | -4697028708 | 942806176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 408545728 | 0 | 408545728 | 293431170 | -319300240 | 382676658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 73929246 | 0 | 73929246 | 302298393 | -306136747 | 70090892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 112492908 | 0 | 112492908 | 182251214 | -166615889 | 128128233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 681943055 | 0 | 681943055 | 2656331375 | -2606658929 | 731615501 | 8764441 | 0 | 8764441 | 1764797 | 10529238 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 139877 | 0 | 139877 | 20889 | -71748 | 89018 | 8362 | 0 | 8362 | 858 | 9220 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 220421229 | 0 | 220421229 | 34920933 | -37227445 | 218114717 | 23319418 | 0 | 23319418 | 3355067 | 26674485 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 48445894 | 0 | 48445894 | 8766151 | -4058187 | 53153858 | 4864457 | 0 | 4864457 | 838314 | 5702771 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 865055135 | 0 | 865055135 | 136231683 | -135002974 | 866283844 | 63477505 | 0 | 63477505 | 17139361 | 80616866 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 731 | 18265 | 0 | 18265 | 0 | 18265 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 34094640 | 0 | 34094640 | 0 | 0 | 34094640 | 37254 | 0 | 37254 | 0 | 37254 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 50986299 | 0 | 50986299 | 147188 | -296555 | 50836932 | 7172489 | 0 | 7172489 | 4118376 | 11290865 |
| ساير | 396227004 | 0 | 396227004 | 1250207924 | -1249887542 | 396547386 | 24938235 | 0 | 24938235 | 7489032 | 32427267 |
| جمع | 3758687042 | 0 | 3758687042 | 9638036508 | -9522284964 | 3874438586 | 132600426 | 0 | 132600426 | 34705805 | 167306231 |