| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 237886198 | 699689 | 238585887 | 26136723 | 264722610 |
| درآمد سپرده گذاری | 18598303 | -2071456 | 16526847 | 2591797 | 19118644 |
| درآمد اوراق بدهی | 12731885 | -11419806 | 1312079 | 0 | 1312079 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 757885 | -149242 | 608643 | -14122 | 594521 |
| درامد کارمزد | 118999188 | 914436 | 119913624 | 25428135 | 145341759 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 34608560 | 17663453 | 52272013 | 0 | 52272013 |
| ساير اوراق | 13334712 | -175208 | 13159504 | 0 | 13159504 |
| جمع | 47943272 | 17488245 | 65431517 | 0 | 65431517 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 383412 | 6013048 | 6396460 | 0 | 6396460 |
| بلندمدت | 496716801 | -7484664 | 489232137 | 487132 | 489719269 |
| ذخيره کاهش ارزش | -70000 | 0 | -70000 | 0 | -70000 |
| جمع | 497030213 | -1471616 | 495558597 | 487132 | 496045729 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 592385215 | 54889319 | 647274534 | 0 | 647274534 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 295090000 | 0 | 295090000 | -215830000 | 79260000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 887475215 | 54889319 | 942364534 | -215830000 | 726534534 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 3243762 | 0 | 3243762 | 347296 | 3591058 |
| سایر هزینه های مالی | 260203 | -8528 | 251675 | 0 | 251675 |
| جمع | 3503965 | -8528 | 3495437 | 347296 | 3842733 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 167306231 | 331566 | 167637797 | 32209808 | 199847605 |
| هزینه های مالی | 3503965 | -8528 | 3495437 | 347296 | 3842733 |
| هزینه کارمزد | 12636149 | 274646 | 12910795 | 2250465 | 15161260 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 137143822 | 0 | 137143822 | 2203360 | -1879828 | 137467354 | 10186639 | 226476 | 10413115 | 1003269 | 11416384 |
| جعاله | 27985311 | 0 | 27985311 | 866532 | -2098600 | 26753243 | 634271 | -630909 | 3362 | 1460715 | 1464077 |
| مرابحه | 872950043 | 16089769 | 889039812 | 251038494 | -169953775 | 970124531 | 83281678 | -120824 | 83160854 | 10005783 | 93166637 |
| اجاره به شرط تمليک | 90378704 | 0 | 90378704 | 6040127 | -6408751 | 90010080 | 8867026 | -1623 | 8865403 | 931779 | 9797182 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 356056 | 0 | 356056 | 3059 | -1185 | 357930 | 68302 | 1611 | 69913 | -43071 | 26842 |
| مشارکت مدني | 929233431 | -16089770 | 913143661 | 537281085 | -428357803 | 1022066943 | 82708140 | -1851 | 82706289 | 7090804 | 89797093 |
| خريد دين | 133735069 | 0 | 133735069 | 73284983 | -42055741 | 164964311 | 11252034 | 0 | 11252034 | 364224 | 11616258 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 121409845 | 0 | 121409845 | 145166914 | -120901854 | 145674905 | 9774903 | 0 | 9774903 | 2193669 | 11968572 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5748307 | 0 | 5748307 | 998877 | -784696 | 5962488 | 975406 | 0 | 975406 | 11191 | 986597 |
| تسهيلات ارزي | 354941029 | 9328859 | 364269888 | 59834822 | -61947577 | 362157133 | 19086085 | 560090 | 19646175 | 1572474 | 21218649 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 140921410 | 0 | 140921410 | 10801283 | -2421507 | 149301186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 174300421 | 139839 | 174440260 | 37423905 | -61382389 | 150481776 | 11051714 | 666719 | 11718433 | 1545886 | 13264319 |
| جمع | 2989103448 | 9468697 | 2998572145 | 1124943441 | -898193706 | 3225321880 | 237886198 | 699689 | 238585887 | 26136723 | 264722610 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 942806176 | 0 | 942806176 | 5520486602 | -5387258658 | 1076034120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 382676658 | 9206296 | 391882954 | 284423866 | -381616573 | 294690247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 70090892 | 73898 | 70164790 | 369055118 | -357104895 | 82115013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 128128233 | 3819417 | 131947650 | 112477881 | -108781274 | 135644257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 731615501 | 5771360 | 737386861 | 2830968621 | -2764428239 | 803927243 | 10529238 | 0 | 10529238 | 2064617 | 12593855 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 89018 | 0 | 89018 | 44564 | -14863 | 118719 | 9220 | 0 | 9220 | 905 | 10125 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 218114717 | 0 | 218114717 | 40465277 | -50487812 | 208092182 | 26674485 | -2836 | 26671649 | 4351868 | 31023517 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 53153858 | 0 | 53153858 | 319460 | -1301904 | 52171414 | 5702771 | 0 | 5702771 | 882406 | 6585177 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 866283844 | 0 | 866283844 | 195804433 | -131714787 | 930373490 | 80616866 | 0 | 80616866 | 16844636 | 97461502 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 731 | 18265 | 0 | 18265 | 0 | 18265 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 34094640 | 548735 | 34643375 | 548735 | -548735 | 34643375 | 37254 | 599 | 37853 | 0 | 37853 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 50836932 | 2622382 | 53459314 | 2938397 | -2908589 | 53489122 | 11290865 | 75491 | 11366356 | 1851297 | 13217653 |
| ساير | 396547386 | 110440712 | 506988098 | 1899438743 | -2015586027 | 390840814 | 32427267 | 258312 | 32685579 | 6214079 | 38899658 |
| جمع | 3874438586 | 132482800 | 4006921386 | 11256971697 | -11201752356 | 4062140727 | 167306231 | 331566 | 167637797 | 32209808 | 199847605 |